Sobre Huatai United Securities Co., Ltd
Comparação entre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais em 2021
Pareceres de verificação
Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai United Securities” ou “patrocinador”) como patrocinador da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) (doravante referido como ” Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) ” ou “empresa”) oferta pública inicial de ações em 2018 e oferta não pública de ações em 2020, de acordo com as medidas administrativas para emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem de valores mobiliários As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso real de fundos levantados em Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) 2021. Os resultados da verificação e opiniões são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) fundos obtidos a partir da oferta pública inicial de acções
Com a aprovação da resposta à aprovação da oferta pública inicial Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), a empresa emitiu publicamente 104198556 ações ordinárias (ações A) na Bolsa de Valores de Xangai (doravante denominada “Bolsa de Valores de Xangai”), com um preço de emissão de 21,60 yuan por ação, O montante total de fundos levantados com a emissão de ações é de RMB 225068880960 Após deduzir as despesas de emissão de RMB 12040340960, o montante líquido real dos fundos levantados é de RMB 213085440000. O valor real recebido é 216066125722 yuan, incluindo 3037585722 yuan de outras despesas de emissão que não foram transferidas (incluindo 1251841465 yuan de outras despesas de emissão que foram pagas da conta de capital próprio da empresa no estágio inicial e 1785744257 yuan de outras despesas de emissão que não foram pagas). Todos os fundos acima mencionados foram recebidos em 2 de maio de 2018, verificado pela Deloitte Touche Tohmatsu (sociedade geral especial) e emitido o relatório de verificação de capital DSB (y) Zi (18) No. 00197.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 14907241709 yuan de fundos levantados. O saldo dos fundos angariados não utilizados é de RMB 74896665936, dos quais RMB 22000000000 é usado para gestão de caixa para comprar produtos financeiros, e RMB 52896665936 é depositado no banco regulador (incluindo o montante líquido de receitas de juros e receitas financeiras geradas pelos fundos angariados após dedução das taxas de renovação bancária e outros é RMB 10940367645).
A partir de 31 de dezembro de 2021, as contas bancárias dos fundos captados relacionados com os recursos captados pela oferta pública inicial de ações
O saldo final da conta é de 52896665936 yuan no total. As condições específicas de depósito são as seguintes:
Unidade: RMB
Nome do banco de depósito nome da empresa de depósito nome da conta número de conta de abertura fundos para 2 de maio de 2018 montante inicial do depósito para 31 de dezembro de 2021 saldo do depósito
Ping An Bank Co.Ltd(000001) acções 15062018041
Co., Ltd. Shanghai company 800564000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 65538614 branch business department
Partilhas
Shanghai Co., Ltd. 51090204101200000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1061086 divisão de teste de comércio livre 08022018
O departamento de negócios do banco pode
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) acções 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 012
Wuxi Co., Ltd. 801803089166946145722638397304 sucursal helangkou
Shanghai Pudong Development 98460078801
Bank Co., Ltd. 7 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 617271998000043590070433 Subsucursal Baoshan
Shanghai Pudong desenvolvimento Suzhou Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Bank Co., Ltd. new drug development Co., Ltd. 98460078801 – 4439764312 Baoshan sub-branch company (“Suzhou pharmaceutical 2 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 93″)
(Ming)
Ping An Bank Co.Ltd(000001) compartilha Tianjin Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Tianjin new drug development Co., Ltd. 150 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 77 não aplicável – 4051571260 Binhai sub branch company (“Tianjin Pharmaceutical 419”)
(Ming)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) compartilha Xangai Wuxi Apptec Co.Ltd(603259)
Shanghai New Drug Development Co., Ltd. 51090204731 – 262927 divisão de teste de comércio livre (“Shanghai Pharmaceutical 0103”)
Departamento de negócios bancários
Total 21606612572252896665936
Nota: o saldo final inclui os rendimentos acumulados de juros e de gestão patrimonial recebidos, e o valor líquido após dedução de encargos bancários e outros é RMB 10940367645.
(II) fundos obtidos com a oferta não pública de ações em 2020
Com a aprovação da resposta à aprovação da Wuxi Apptec Co.Ltd(603259) oferta não pública de ações (zjxk [2020] n.º 1828) emitida pela CSRC, a oferta não pública da empresa não deve exceder
105000000 novas ações com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. Oferta não pública da empresa de 62690290 RMB ações ordinárias a um preço de emissão de 104,13 yuan por ação. O montante total de fundos levantados com a emissão de ações é 652793989770 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 6669361226 (excluindo impostos), o valor líquido dos fundos efetivamente levantados é RMB 646124628544. Após deduzir o IVA dedutível imposto de entrada de RMB 400161674 das despesas de emissão desta oferta não pública e adicionar de volta as outras despesas de emissão de RMB 867980000 (incluindo impostos) que não foram transferidos, o valor real recebido é de RMB 646592446870. Os fundos acima efetivamente levantados de RMB 646592446870 chegaram em 8 de setembro de 2020, e foram verificados por Contadores Públicos Certificados Deloitte Huayong (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital da DSB (y) Zi (20) No. 00517.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 519262118166 yuan de fundos levantados. O saldo dos fundos levantados não utilizados é 136213395195 yuan (incluindo a renda de juros e renda de gestão de riqueza gerada pelos fundos levantados, e o montante líquido após dedução de encargos bancários e outros é 9350884817 yuan).
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final da conta bancária dos fundos levantados relacionados com a oferta não pública de ações da empresa em 2020 ascendia a RMB 136213395195 As condições específicas de depósito são as seguintes: unidade: RMB
Nome do depósito de conta bancária abrindo conta da empresa abrindo fundos da conta até 8 de setembro de 2020 montante inicial do depósito até 31 de dezembro de 2021 saldo do depósito
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) propriedade de acções
Wuxi Hedong Company Limited 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 01736280 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1264789489kou sub sucursal Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 4273
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 98460078801491760 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 502469823 Baoshan sub branch 900 Ningxia Qinglong Pipes Industry Group Co.Ltd(002457)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ações em 2020
Empresa limitada Wuxi Hedong company 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 01 September 866060 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 15350260kou sub branch Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 5171
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) propriedade de acções
Wuxi Hedong Company Limited 322 Inner Mongolia Tianshou Technology&Development Co.Ltd(000611) 011789260 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 5662172105kou sub sucursal Shanghai Kaibao Pharmaceutical Co.Ltd(300039) 5247
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 98460078801300 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 6696289381 Baoshan sub branch 700 Shandong Yisheng Livestock & Poultry Breeding Co.Ltd(002458)
Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 98460078801 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 00000
Subfilial de Baoshan 500 Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) 23179732149 Shanghai Pudong Development Bank
Bank Co., Ltd. 98460078801188798446870778921326 Baoshan sub branch China Vanke Co.Ltd(000002) 460
Wuxi Hequan
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd.
Wuwu 5109 Shandong Wit Dyne Health Co.Ltd(000915) 1 – 802792570 Co., Ltd. Wuxi Branch Xihe General Pharmaceutical 0956
Indústria “)
Shanghai Hequan
China Agricultural Bank Of China Limited(601288) compartilha Pharmaceutical Co., Ltd
109608 Shanghai Co., Ltd. 03857600040 – 6230120527 Subsucursal Jinshan (“Hequan”)
Indústria farmacêutica “)
Changzhou Hequan
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) estoque Pharmaceutical Co., Ltd
Shanghai Branch Co., Ltd. (“Chang 632402943” não aplicável – 6112558619 branch Zhouhe quanyao
Indústria “)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações incluem Changzhou Hequan 12193694571 – 9391285755 Co., Ltd. Shanghai filial farmacêutica 0590
Shanghai Hequan
Shanghai Pudong Development Bank pesquisa farmacêutica e desenvolvimento Co., Ltd
Bank Co., Ltd. 98460078801 – 727491279 Subsucursal Baoshan (“Hequan pharmaceutical 20 Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) )
