Sobre Sino German Securities Co., Ltd
China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956)
Relatório de verificação especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 China Germany Securities Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos da China Germany” ou “patrocinador”) como patrocinador de China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) (doravante referido como ” China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem de ações e oferta não pública de ações, de acordo com as medidas administrativas para a emissão de títulos e negócios patrocinadores de listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Securities Regulatory Commission De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas e as disposições da empresa sobre a gestão de fundos levantados, a descrição especial do depósito e uso real de fundos levantados em 2021 é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) oferta pública inicial de ações em 2020
De acordo com a aprovação da resposta sobre a aprovação China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) oferta pública inicial de ações (zjxk [2020] No. 1012) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 134750000 ações ordinárias (ações A) em RMB pela primeira vez, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação, um preço de emissão de 3,18 yuan por ação, e um capital total levantado de 42850500000 yuan. Em 18 de junho de 2020, Os títulos Zhongde depositarão o capital levantado de RMB 4 Greatoo Intelligent Equipment Inc(002031) 1321 após deduzir as despesas de recomendação e subscrição (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 2830188679 na conta especial Depois de deduzir as despesas de emissão de RMB 1037384774, o capital levantado líquido real é RMB 38982926547. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a disponibilidade de capital da oferta pública inicial da empresa e emitiu China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 6080926a01).
A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto de investimento “Hebei Construction Investment Fengning Senjitu wind park (fase III) projeto de 150MW” levantado pela oferta pública inicial de ações em 2020 foi concluído, todos os fundos levantados da empresa foram usados, o fundo excedente de 20176888 yuan na conta especial relevante para fundos levantados foi permanentemente complementado com capital de giro e a conta especial relevante para fundos levantados foi cancelada.
(II) Oferta não pública de ações em 2021
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) ações não públicas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2021] No. 2730), a empresa emitiu 337182677 ações ordinárias RMB (ações A) para 22 objetos específicos de maneira não pública, com um preço de emissão de 13,63 yuan / ação e um total de capital levantado de 459579988751 yuan. Em 29 de dezembro de 2021, a empresa recebeu o restante capital levantado de RMB 454920440870 após deduzir o total de recomendação e taxa de subscrição de RMB 4659547881. Após deduzir as despesas de emissão de RMB 5074470404 do montante total de fundos angariados, o montante líquido de fundos efectivamente angariados pela empresa nesta oferta não pública é de RMB 454505518347. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou a chegada de fundos levantados pela oferta não pública da empresa de ações em 2021 e emitiu China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2021) Yan Zi No. 6080926a01). A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 51252736215 yuan de fundos levantados, todos os quais são para complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários.O saldo da conta de armazenamento de fundos levantados é 403667704655 yuan.
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Montante inicial de fundos angariados conta 454920440870
Menos: utilização acumulada de fundos angariados 51252736215
O saldo final do exercício da conta especial para fundos angariados é de 403667704655
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar o uso e a gestão dos fundos levantados após a emissão e listagem de ações A da empresa, e garantir o uso padronizado, seguro e eficiente dos fundos levantados, a empresa formulou as disposições sobre a gestão dos fundos levantados China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) . (I) oferta pública inicial de ações em 2020
Em junho de 2020, a empresa e o patrocinador Zhongde securities assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Construction Bank Corporation(601939) Hebei filial e China Development Bank Hebei filial respectivamente. Considerando que o projecto de investimento dos fundos angariados “Hebei Construction Investment Fengning Senjitu wind park (fase III) 150MW project” é executado pela filial da empresa Hebei Fengning construction investment new energy Co., Ltd. (a seguir designada “Fengning new energy”). Em julho de 2020, a empresa, Fengning new energy, Zhongde securities, China Construction Bank Corporation(601939) Hebei branch e China Development Bank Hebei Branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, respectivamente. Os fundos levantados acima são depositados nas contas especiais abertas pela empresa e sua subsidiária Fengning new energy nos seguintes bancos
Na conta: China Construction Bank Corporation Subsucursal Shijiazhuang Ping’an Street (Número da conta):
130501618610001452), China Development Bank Hebei Branch (Account No.:
131015 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 454880000), China Construction Bank Corporation(601939) Shijiazhuang Ping’an Street sub sucursal (conta)
No.: 130501618601 Shahe Industrial Co.Ltd(000014) 51), China Development Bank Hebei Branch (Account No.:
131015 Easy Visible Supply Chain Management Co.Ltd(600093) 47060000）。
Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu publicamente ações da empresa em 2020
O recebimento dos fundos levantados foi verificado e o levantamento anterior China Suntien Green Energy Corporation Limited(600956) foi emitido
Relatório de garantia sobre o uso de fundos (um Yong Hua Ming (2021) Zi No. 60809266a02), a partir de
A partir de 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados anteriormente da empresa foram totalmente utilizados e depositados na conta de depósito da conta especial
O saldo do depósito é a receita de juros do depósito.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa transferiu os fundos relevantes levantados para a conta especial
O fundo excedente de 20176888 yuan complementará permanentemente o capital de giro, e a conta especial acima para fundos levantados foi cancelada.
(II) Oferta não pública de ações em 2021
Em dezembro de 2021, a empresa, o patrocinador, os títulos sinoalemães e o banco de armazenamento de fundos levantados assinaram o acordo de captação
Acordo tripartido de supervisão sobre contas especiais para cobrança e armazenamento de fundos. Considerando que os fundos levantados são investidos no projeto “Projeto Tangshan LNG (No
Fase I e fase II), projeto do gasoduto de exportação do terminal de GNL Tangshan (seção Caofeidian Baodi), Tangshan
O projeto do gasoduto de exportação do terminal de GNL (seção Baodi Yongqing) “é financiado pela Caofeidian Xintian LNG, uma subsidiária da empresa
Em janeiro de 2022, a empresa e os fundos relevantes foram levantados.
Banco de depósito de ouro, títulos chineses alemães e empresa caofeidiana assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de contas especiais para fundos levantados respectivamente
Discussão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos arrecadados da empresa é o seguinte:
Unidade: RMB
Saldo de fundos levantados na conta de depósito especial da conta bancária de depósito do projeto de investimento levantado
China Development Bank Hebei Branch 131015 China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 3130000 atual 85000000000
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 633978279 atual 91693609756 Tangshan LNG empresa de projeto Shijiazhuang Weiming Street sub filial (fase I)
Fase II) Bank Of China Limited(601988) Shi 100484690082 atual 56319209927 Subfilial Jiazhuang Airport Road
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shishi 572010101661409 atual 7000000000 Departamento de negócios da filial de Jiazhuang
Tangshan LNG recebendo China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd. 13050161861001811 atual 53000000000 estação de exportação pipeline divisão de projeto Shijiazhuang Ping’an Street sub-ramo projeto (Caofeidian – China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shi)
Seção Baodi) Jiazhuang Hongqi Street sub filial 8111801011400882329 atual 16974063899
Recepção de GNL Tangshan
Projeto externo da tubulação da transmissão da estação Bank Of China Limited(601988) Shi 101564694284 atual 23680790073 (Baodi yongjiazhuang Airport Road sub branch qingduan)
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) ele 13170700001 Sanyou Corporation Limited(300932) 065 atual 40000000000 Departamento de negócios da filial da Província do Norte
Capital de giro suplementar Postal Savings Bank of China
E reembolso do empréstimo bancário Co., Ltd. Shijiazhuang Zhonghua NANDA 91 Shandong Taihe Water Treatment Technologies Co.Ltd(300801) 003068914 atual 30000000000 Jinjie sub filial
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 0402020329 Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co.Ltd(300576) 863 atual 310.00
Subsucursal Shijiazhuang Heping
Total / 403667704655
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados da empresa Caofeidian é mostrado na seguinte tabela:
Unidade: RMB
Método de saldo de fundos levantados na conta de depósito especial da conta bancária de depósito do projeto de investimento levantado
China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. 04030399291900333391 conta corrente-
Departamento de projecto de GNL de Tangshan Subfilial de Tangshan Caofeidian
(fase I, fase II)
Fase II) Bank Of China Limited(601988) Cao 101924792692 conta corrente
Filial da Zona Franca de Feidian
Recepção de GNL Tangshan
Projeto de tubulação da exportação da estação China China Construction Bank Corporation(601939) Co., Ltd.
Item (subsecção Di da Zona Franca Caofeidiana Baosi Tangshan Caofeidiana)
Total / /-
Além da conta de captação de fundos acima mencionada, a empresa Caofeidiana estabeleceu-se em Bank Of China Limited(601988) Caofeidian em janeiro de 2022
Tangshan Branch abriu uma conta especial nº 84534 para estação receptora de GNL no distrito de Tangshan Zifei
Projeto de duto de exportação (seção Baodi Yongqing) levantou projeto de investimento.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
1. Primeiro desenvolvimento público em 2020
