Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808)
Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as normas de governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o regulamento de trabalho do Comitê de Auditoria (AUDIT) do Conselho de Administração e os procedimentos de trabalho para o relatório anual do Comitê de Auditoria (AUDIT) do Conselho de Administração, Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) todos os membros do Comitê de Auditoria (AUDIT) do Conselho de Administração (“Comitê de Auditoria” ou “Comitê”), Em 2021, o comitê de auditoria cumpriu seriamente suas funções, e agora o desempenho do comitê é relatado da seguinte forma:
1,Informação básica do comité de auditoria
O comitê de auditoria é composto por três diretores independentes Zhu Shaofang, Zhang Chunxia e Wang Xianzhu, e o presidente do comitê é Zhu Shaofang.
2,Reuniões e conteúdo do trabalho do comité de auditoria
Em 2021, o Comitê realizou sete reuniões. O presidente Zhu Shaofang e o membro Zhang Chunxia participaram de todas as reuniões. O membro Wang Xianzhu confiou a Zhang Chunxia para participar da reunião em 25 de outubro de 2021 e exercer seu direito de voto para expressar suas opiniões em nome de Wang Xianzhu. Os principais conteúdos discutidos e deliberados na reunião são:
1. Após deliberação, as demonstrações contábeis não auditadas da empresa em 2020 cumprem os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes em todos os aspectos principais, não havendo grandes omissões, ficando acordado submetê-las à auditoria externa da empresa.
2. Aprovar o plano de auditoria 2020 da empresa.
3. Aprovar o resumo do trabalho de auditoria interna da empresa em 2020 e o plano de trabalho de auditoria interna em 2021, e submetê-los ao conselho de administração para deliberação.
4. De acordo com a revisão do relatório financeiro auditado da empresa em 2020 e a discussão e comunicação com o departamento de auditoria da empresa e a sociedade de contabilidade externa sobre o relatório financeiro e questões relacionadas, considera-se que a empresa cumpriu os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais e fez divulgação suficiente sem grandes omissões.
5. Aprovar o plano de distribuição de lucros da empresa no final de 2020.
Com um capital social total de 7700681186 ações, será distribuído um dividendo monetário de RMB 0,13 por ação (incluindo impostos) no final de 2020, e o dividendo total esperado será de RMB 1001088554 (incluindo impostos). Os lucros remanescentes não distribuídos serão transferidos para 2021, e a reserva de capital não será convertida em capital social. 6. Após deliberação, em 2020, as transações da empresa sob o acordo de transação diária de partes relacionadas e seu acordo complementar com a China Baowu ferro e aço Group Co., Ltd., o contrato de compra e venda de minério, o acordo de transação contínua de partes relacionadas e seu acordo complementar com Maanshan Ferro e aço (Grupo) Holding Co., Ltd. (“MAANSHAN ferro e aço Grupo”), e as transações sob o acordo de conservação de energia e proteção ambiental com Anhui Xinchuang conservação de energia e proteção ambiental Technology Co., Ltd, Transações ao abrigo do contrato de transação contínua conectada com a Anhui Magang Jiahua new building materials Co., Ltd., transações ao abrigo do contrato de transação contínua conectada com a Anhui Magang chemical energy technology Co., Ltd., transações ao abrigo do contrato de transação contínua conectada e seu acordo complementar com a ouyelianjin renovável resources Co., Ltd., e transações ao abrigo do contrato de serviço financeiro entre a subsidiária Magang Group Finance Co., Ltd. e o grupo Magang, É concluído no negócio diário e realizado de acordo com as condições comerciais gerais ou melhores condições, o que está em consonância com os interesses gerais dos acionistas da empresa. O valor da transação ao abrigo do acordo de 2020 não excede o limite máximo de 2020 acordado no acordo.
7. A partir de 31 de dezembro de 2020, a empresa forneceu uma garantia de crédito de financiamento comercial de RMB 3 bilhões para sua subsidiária integral Masteel (Hong Kong) Co., Ltd., com um índice de passivo ativo de mais de 70%. A garantia foi aprovada pela assembleia geral anual de acionistas da empresa 2016. Além disso, Anhui Changjiang iron and Steel Co., Ltd., a subsidiária holding da empresa, forneceu garantias para suas subsidiárias de propriedade integral, totalizando 150 milhões de yuans.
8. Aprovar o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2020.
9. Através do resumo do trabalho de auditoria da empresa em 2020 pela empresa de contabilidade externa.
10. Concordar em pagar à Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) um total de RMB 5,385 milhões (incluindo impostos) em 2020, incluindo taxa de auditoria anual de RMB 4,8 milhões (incluindo taxa de auditoria de controle interno de RMB Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) ) e taxa de procedimento acordado de RMB 585000 para a implementação do relatório financeiro intercalar. De acordo com a prática usual, as despesas de administração e hospedagem dos auditores durante seu trabalho na empresa serão suportadas pela empresa.
11. Aprovar o relatório sobre o desempenho do comitê do conselho de administração (AUDIT) em 2020.
12. Ouça o relatório abrangente de gestão de riscos e controle interno da empresa 2020 e concorde em reportá-lo ao conselho de administração.
Revisar o relatório de auditoria de controle interno de 2020 emitido pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial).
14. Após revisão do relatório financeiro não auditado da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021, considera-se que a empresa cumpriu os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais em todos os principais aspectos e fez divulgação integral, sem grandes omissões.
15. Após auditoria, Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem competência profissional e capacidade de proteção aos investidores, e não há violação dos requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. O registro de integridade não tem impacto em seu serviço à empresa. Acordar em nomeá-lo como auditor da empresa em 2021, e recomendar que a assembleia geral de acionistas autorize o conselho de administração a determinar sua remuneração.
16. Após revisão do relatório financeiro não auditado do semestre de 2021 Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) considera-se que a empresa cumpriu os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais e fez divulgação completa sem grandes omissões.
17. Ouça o relatório sobre o controle interno da empresa e gestão abrangente de riscos no primeiro semestre de 2021 e concorde em reportá-lo ao conselho de administração.
18. Após revisão do relatório financeiro não auditado do terceiro trimestre de Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) 2021, considera-se que a empresa cumpriu os requisitos das normas contábeis para empresas empresariais em todos os aspectos principais e fez divulgação completa sem grandes omissões.
19. Aprovar o plano de auditoria anual da empresa para 2021.
Segundo o melhor conhecimento do comitê, o Comitê acredita que o sistema de auditoria interna da empresa, controle interno e sistema de gestão de riscos foram efetivamente implementados, os relatórios financeiros revisados pelo comitê são abrangentes e verdadeiros e o trabalho do departamento financeiro e do departamento de auditoria interna da empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes.
3,Avaliação global
Durante o período de relatório, o Comitê cumpriu conscienciosamente suas funções de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e o princípio da diligência. Os procedimentos de convocação, convocação, votação e resoluções de todas as reuniões do Comitê respeitam as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e os regulamentos de trabalho do comitê de auditoria (AUDIT). De acordo com os regulamentos relevantes, todos os membros do Comitê cumpriram fielmente a obrigação de confidencialidade para os itens discutidos na reunião do comitê, e não houve divulgação não autorizada de informações relevantes.
Maanshan Iron & Steel Company Limited(600808) comitê de auditoria do conselho de administração 22 de março de 2022
