Hualong Securities Co., Ltd.
Acerca de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Hualong Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Hualong securities” ou “patrocinador”) é o patrocinador (subscritor principal) de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referido como “empresa” ou ” Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) “) que emite ações para objetos específicos, De acordo com os requisitos dos regulamentos relevantes e documentos normativos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócio de recomendação de listagem, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 2021 foram verificadas. As condições específicas são as seguintes: 1 Informação básica dos fundos angariados (I) montante real dos fundos angariados e recepção dos fundos
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) para emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] n.º 2330) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa é aprovada para emitir 34442619 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 21,00 por ação e um total de capital levantado de RMB 72329499900, Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de RMB 836466978, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 71493032922. Os fundos levantados acima mencionados estavam em vigor em 20 de julho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) verificaram a chegada dos fundos levantados na conta da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2021] No. 6238). II) Compromisso de investimento dos fundos angariados
De acordo com o prospecto de emissão de ações para objetos específicos sobre a gema em Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 2020 (Projeto de Registro) e anúncios relevantes, os projetos de investimento e planos de investimento dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Montante do investimento no projecto Montante líquido dos fundos angariados a utilizar
1 SuperMap GIS 11 software básico 242018723799582379958 modernização do projecto de I & D e industrialização
2 produto de informação dos recursos naturais I & D e 215078517640341764034 projecto de industrialização
3. Desenvolvimento e produção do sistema operacional da cidade inteligente 1182127988958905311 projeto de industrialização
Capital de giro suplementar 2100000 421000
Total 785309972329507149303
(III) montante de utilização e saldo corrente dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os recursos levantados da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O montante líquido dos fundos efectivamente angariados é 7149303
Menos: 237965 projetos investidos na modernização de I&D e industrialização do software básico SuperMap GIS 11
135665 investidos em I & D e industrialização de produtos de informatização de recursos naturais
436,70 investimento em sistemas operacionais de cidades inteligentes I & D e projeto de industrialização
Para o projeto transferido da conta especial de fundos levantados, os fundos auto levantados devem ser investidos antecipadamente no projeto de 1752893 fundos levantados
Capital de giro suplementar 2100858
Mais: juros líquidos sobre depósitos a pedido (após dedução das despesas de tratamento) 62,55
Juros de depósito de chamada de sete dias 34,71
Juros sobre depósitos estruturados 103.34
Em 31 de dezembro de 2021, o montante líquido de fundos angariados efetivamente disponíveis era de 2898313
2,Gestão dos fundos angariados (I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas emitidas pela CSRC De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) sistema de gerenciamento e uso de fundos levantados, a empresa tem uma conta especial para os fundos levantados, criou uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e comunicado separadamente com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Wangjing sub sucursal Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Branch, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) science and Technology Park sub branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Jiuxianqiao sub branch e o patrocinador Hualong Securities Co., Ltd. assinaram respectivamente
Assinou o acordo tripartido de supervisão sobre a captação de fundos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. (2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China De acordo com as disposições relevantes do Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) sistema de gestão e utilização de fundos angariados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos angariados e estabelece uma conta especial para a utilização dos fundos angariados no banco. A empresa armazenou os fundos levantados acima em contas especiais em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Wangjing sub filial, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing Branch, Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) science and Technology Park sub filial, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Jiuxianqiao sub filial. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Nome da conta Nome do banco Saldo da conta bancária
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ações China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Norte 1109020976109081736.38 (Nota 2) Co., Ltd. jingwangjing sub branch
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) acções Hua Xia Bank Co.Limited(600015) North 102730 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 07453420.93 (Nota 3) Co., Ltd. Beijing Branch
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) ações Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) zhong20 China Vanke Co.Ltd(000002) 36170004835825.83 (Nota 4) Co., Ltd. Guancun science and Technology Park sub branch 4302
Beijing Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) acções Industrial Bank Co.Ltd(601166) Norte 321790100100018756 – (Nota 5) Co., Ltd. jingjiuxianqiao sub branch
Total 298313
Entre os saldos de depósito acima, o saldo de projetos de investimento que podem ser usados para levantar fundos é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Montante do projecto
O saldo do depósito da conta especial para fundos levantados é de 298313
Mais: montante de gestão de caixa 2 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
Saldo disponível real 2898313
Nota 1: A 7ª Assembleia do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de utilização temporária de fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa, tendo acordado que a empresa deverá utilizar os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, num montante não superior a 300 milhões de RMB (incluindo o montante), e o período de utilização é de 12 meses (incluindo o montante) a contar da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia. Os fundos podem ser utilizados numa base contínua.
Nota 2: a conta está temporariamente ociosa e o fundo levantado de 140 milhões de yuans é usado para depósito de aviso prévio de 7 dias.
Nota 3: a conta está temporariamente ociosa e o fundo levantado de 60 milhões de yuans é usado para depósito de aviso prévio de 7 dias.
Nota 4: a conta está temporariamente ociosa, e o fundo levantado de 10 milhões de yuans é usado para depósito de pré-aviso de 7 dias e 50 milhões de yuans é usado para depósito estrutural.
Nota 5: a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de conta da conta especial para fundos levantados em 26 de setembro de 2021 e emitiu o anúncio de cancelamento de conta (Aviso nº: 2021047). O acordo de supervisão tripartida para fundos levantados assinado pela empresa com Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Jiuxianqiao sub-sucursal e o patrocinador Hualong títulos também foi encerrado em conformidade. 3,Utilização efectiva dos fundos angariados (I) Utilização efectiva dos fundos angariados
Ver o quadro em anexo para mais pormenores: tabela de comparação da utilização de fundos angariados (II) investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
A 7ª reunião do 5º conselho de administração e a 4ª reunião do 5º conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente, e concordaram em usar os fundos levantados de 177191700 yuan para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento de fundos levantados antecipadamente e pagar as despesas de emissão antecipadamente. Todos os diretores independentes expressaram suas opiniões com consentimento explícito, e os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre o pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2021] No. 6446). O patrocinador Hualong Securities Co., Ltd. acredita que o uso da empresa dos fundos levantados para substituir os fundos auto levantados investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente atende aos requisitos relevantes das diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema, e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, Não há objeção à utilização por parte da empresa dos fundos angariados para substituir os fundos auto angariados investidos nos projetos de investimento angariados antecipadamente.
A partir de 4 de agosto de 2021, o valor real do investimento dos fundos auto-levantados da empresa investidos no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente é de 1752893 milhões de yuans. De acordo com o progresso do projeto de investimento de fundos levantados da empresa, a situação específica é a seguinte: unidade: 10000 yuan
Nome do projeto montante total do investimento montante líquido dos fundos angariados investidos e montante convertido de fundos próprios
Superpgis11 base
Actualização básica de software I & D e 24201872379958581508581508 Projecto de industrialização
