Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Relatório financeiro de 2021
Sob a liderança do conselho de administração e através dos esforços incessantes da administração e funcionários da empresa, a empresa basicamente concluiu o plano de negócios principal programado e objetivos financeiros em 2021, e os Contadores Públicos Certificados Zhonghui emitiram o relatório de auditoria padrão não qualificado (Zhonghui kuaishan [2022] No. 1086). O relatório de demonstração financeira de 2021 elaborado de acordo com os resultados da auditoria é o seguinte (os dados financeiros adotam o calibre das demonstrações consolidadas): I. resultados operacionais no período de relato
Unidade: Yuan
O período atual do projeto de 2021 a 2020 é superior ao do período anterior
Aumento ou diminuição
Resultado operacional 187509413437161004743717 16,46%
Lucro total 3168369755626 Beijing Jiayu Door Window And Curtain Wall Joint-Stock Co.Ltd(300117) 193 20,47%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas 2875944617123467105996 22,55%
Dedução atribuível aos acionistas ordinários das sociedades cotadas 2691456062622122971588 21,66%
Lucro líquido dos lucros e perdas não recorrentes
Durante o período de relato, seus principais indicadores comerciais e financeiros foram os seguintes:
1. A receita operacional anual foi 187509413437 yuan, um aumento de 26504669720 yuan ou 16,46% sobre o período anterior.
A principal razão é que durante o período de relatório, a empresa fortaleceu a inovação de produtos, explorou vigorosamente o mercado, promoveu a expansão da escala de mercado e trouxe o crescimento do desempenho de vendas e da receita operacional.
2. o lucro total do ano inteiro foi 31683697556 yuan, um aumento de 5383580363 yuan ou 20,47% sobre o período anterior. A principal razão é o crescimento do lucro trazido pelo crescimento da receita operacional.
3. O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa em todo o ano foi 28759446171 yuan, um aumento de 5292340175 yuan ou 22,55% sobre o período anterior.
4. o custo total durante todo o ano foi 70992832982 yuan, um aumento de 4620647076 yuan ou 6,96% sobre o período anterior.
O principal motivo é que, durante o período analisado, a empresa aumentou o investimento em gestão de mercado e interna, e não houve política de isenção previdenciária para a epidemia no ano anterior neste período. 2,Situação financeira no final do período de reporte
1. Estrutura do activo
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 482293216328 yuan, um aumento de 123802413517 yuan ou 34,53% em relação ao período anterior. Dos quais:
(1) Os ativos correntes são 337148183697 yuan, representando 69,91% do total de ativos. Activos correntes aumentaram em relação ao período anterior
O capital monetário foi de 138702394675 yuan, um aumento de 28911238546 yuan ou 26,33% em relação ao período anterior, principalmente devido à chegada de fundos levantados e ao influxo de atividades operacionais.
Os ativos financeiros de negociação foram 62501163715 yuan, um aumento de 57199835759 yuan ou 107897% em relação ao período anterior, principalmente devido ao aumento das compras financeiras no período atual.
As contas a receber foram 74713957876 yuan, um aumento de 12311822349 yuan ou 19,73% sobre o período anterior, principalmente devido à não cobrança de alguns projetos aceitos da empresa.
O estoque foi 48729907621 yuan, um aumento de 16112658836 yuan ou 49,40% sobre o período anterior, principalmente devido à transferência do custo dos projetos inacabados da empresa no período atual para o inventário – o aumento do custo de desempenho do contrato.
(2) Os ativos não correntes são 145032631 yuan, representando 30,09% do total de ativos. Os ativos não correntes aumentaram 11130511536 yuan ou 8,31% em relação ao período anterior. Dos quais:
Os ativos fixos totalizaram 14203884557 yuan, uma diminuição de 8402077742 yuan ou 37,17% em comparação com o período anterior, principalmente devido à transferência da parte alugada do próprio edifício de escritórios da empresa para imóveis de investimento.
A construção em andamento foi 11234008419 yuan, um aumento de 9803108419 yuan ou 685,10% sobre o período anterior, principalmente devido à construção inacabada e decoração dos edifícios de escritórios da empresa em Wuhan e Xi’an.
As despesas de desenvolvimento foram 1 Sichuan Dowell Science And Technology Inc(300535) 6189 yuan, um aumento de 8765375334 yuan ou 206,73% em relação ao período anterior, principalmente devido à capitalização de projetos de P & D.
Outros ativos não correntes foram 0 yuan, uma diminuição de 5000000000 yuan em comparação com o período anterior, principalmente devido à transferência do pré-pagamento do edifício de escritórios Wuhan para a construção em andamento. 2. Estrutura da dívida
No final do período de relatório, as responsabilidades totais da empresa foram 165087355318 yuan, um aumento de 21111865831 yuan ou 14,66% em relação ao período anterior. Dos quais:
As contas a pagar foram 26813606784 yuan, um aumento de 9951945733 yuan ou 59,02% em relação ao período anterior, principalmente devido ao aumento da terceirização de compras causadas pelo crescimento do negócio.
As responsabilidades contratuais totalizaram 101946586093 yuan, um aumento de 6479931491 yuan ou 6,79% em relação ao período anterior.
A folha de pagamento a pagar foi 16772363529 yuan, uma diminuição de 120632425 yuan ou 0,71% em comparação com o período anterior.
O imposto a pagar foi 5420169528 yuan, um aumento de 1843520492 yuan ou 51,54% sobre o período anterior, principalmente devido ao aumento dos lucros no período atual.
Outras dívidas foram 5320653727 yuan, uma diminuição de 350397618 yuan ou 6,18% em comparação com o período anterior.
As responsabilidades não correntes devidas dentro de um ano totalizaram 1845309327 yuan, uma diminuição de 239142194 yuan ou 14,89% em comparação com o início do ano, principalmente devido à reclassificação da parte das responsabilidades de locação devido dentro de um ano no contrato de locação recém-assinado para o projeto.
Outras responsabilidades correntes totalizaram 3389433800 yuan, um aumento de 2260586074 yuan ou 200,26% em relação ao período anterior, principalmente devido ao aumento do imposto sobre a saída retirado da renda não preenchida.
O empréstimo de longo prazo foi 121870192 yuan, uma diminuição de 134273550 yuan ou 52,42% em comparação com o período anterior, principalmente devido ao devido reembolso do empréstimo.
O pagamento a longo prazo foi de 0 yuan, uma diminuição de 116538462 yuan em comparação com o período anterior, que foi principalmente devido ao pagamento da aquisição de capital da Zhongxin Jialian no período atual. Os passivos de imposto de renda diferidos foram 174533806 yuan, uma diminuição de 75368320 yuan ou 30,16% em comparação com o período anterior, principalmente devido à amortização da parte de valor agregado de ativos intangíveis na fusão de negócios.
3,Entrada e saída de numerário no período de reporte
No final do período de relatório, o saldo de caixa e equivalentes de caixa da empresa foi 137681493045 yuan, um aumento de 29247010750 yuan ou 26,97% sobre o período anterior, incluindo:
O dinheiro recebido da venda de bens e prestação de serviços trabalhistas foi 185255997988 yuan, um aumento de 15378067398 yuan ou 9,05% em relação ao período anterior.
O reembolso de imposto recebido foi de 32262707 yuan, uma diminuição de 1975645299 yuan ou 98,39% em comparação com o período anterior, principalmente devido à cobrança imediata e reembolso do imposto sobre o valor acrescentado e o recebimento de outros itens em dinheiro relacionados às atividades comerciais.
O dinheiro recebido de outras atividades operacionais foi 23972017469 yuan, um aumento de 2849900800 yuan ou 13,49% em relação ao período anterior, principalmente devido à cobrança e pagamento da empresa de Southwest Securities Co.Ltd(600369) gestão de ativos empregado plano de propriedade e reembolso imediato do imposto de valor agregado.
O dinheiro pago para comprar bens e receber serviços trabalhistas foi 43704656865 yuan, um aumento de 2567061239 yuan ou 6,24% sobre o período anterior.
O dinheiro pago para e para os funcionários foi 85738099628 yuan, um aumento de 10422296703 yuan ou 13,84% em relação ao período anterior.
Os impostos pagos foram 11025862874 yuan, uma diminuição de 745905968 yuan ou 6,34% em comparação com o período anterior.
O dinheiro pago por outras atividades operacionais foi 50743235679 yuan, um aumento de 8920269025 yuan ou 21,33% em relação ao período anterior.
O dinheiro recebido da recuperação de investimentos foi 343500000000 yuan, um aumento de 191500000000 yuan ou 125,99% sobre o período anterior, principalmente devido ao aumento na recuperação devida de produtos financeiros.
O dinheiro recebido da renda de investimento foi 991610899 yuan, um aumento de 294100728 yuan ou 42,16% em relação ao período anterior, principalmente devido ao aumento da renda de investimento obtida de produtos financeiros.
O caixa líquido recebido da alienação de ativos fixos, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo foi de 1158114220 yuan, um aumento de 1117557833 yuan ou 275557% sobre o período anterior, principalmente devido ao aumento da alienação de ativos vencidos no período atual.
O dinheiro pago pela compra e construção de ativos fixos, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo foi de 6835621470 yuan, uma diminuição de 625651187 yuan ou 8,39% em comparação com o período anterior.
O dinheiro pago pelo investimento foi 400700000000 yuan, um aumento de 265700000000 yuan sobre o período anterior, um aumento de 196,81%, principalmente devido ao aumento de compras financeiras no período atual.
O dinheiro líquido pago pelas subsidiárias e outras unidades de negócios foi 86200000 yuan, uma diminuição de 10062500000 yuan ou 99,15% em comparação com o período anterior, principalmente devido à diminuição no pagamento da transferência de capital.
O dinheiro recebido da absorção de investimentos foi 76175032182 yuan, um aumento de 71624791997 yuan sobre o período anterior, principalmente devido à chegada de fundos levantados e ao exercício de direitos pelos funcionários no período atual.
4,Principais indicadores financeiros: o rendimento é calculado de acordo com o lucro líquido atribuível aos accionistas comuns
Aumento ou diminuição no período atual de 2021 a 2020 em relação ao período anterior
1,Rendibilidade
1. Rendimento médio ponderado dos activos líquidos (%) 11,35 11,65 -0,30
2. Margem de lucro bruta abrangente (%) 57,40 57,82 -0,42
3. Margem de lucro operacional (%) 16,35 15,84 0,51
2,Solvência a curto prazo
1. Rácio actual (Tempos) 2,08 1,59 0,49
2. Relação rápida (tempos) 1,78 1,51 0,27
3,Solvência a longo prazo
1. Rácio do passivo do activo (%) 34.23 40.16 – 5.93
4,Efeito da gestão de activos
1. Taxa de volume de negócios dos ativos correntes (tempos / ano) 0,67 0,80 -0,13
2. Volume de negócios total de ativos (tempos / ano) 0,45 0,48 -0,03
3. Taxa de volume de negócios das contas a receber (tempos / ano) 2,74 2,26 0,48
5,Cash flow
1. Fluxo de caixa das atividades operacionais por ação 0,37 0,51 -0,14
Montante líquido (yuan / acção)
6,Resultados por acção
1. Lucros básicos por ação (yuan / ação) 0,62 0
