Hualong Securities Co., Ltd.
Acerca de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036)
Pareceres de verificação sobre gestão de numerário utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios
Hualong Securities Co., Ltd. (doravante referida como “Hualong securities” ou “instituição de recomendação”) como a instituição de recomendação (subscritor principal) de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) (doravante referida como “empresa” ou ” Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) “) para emitir ações para objetos específicos, de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e as regras para a listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange De acordo com os requisitos de regulamentos relevantes e documentos normativos, como as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, a gestão de caixa de Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) usando fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos foi verificada, e as opiniões são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) para emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2020] n.º 2330) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa é aprovada para emitir 34442619 ações ordinárias (ações A) para objetos específicos, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação, um preço de emissão de RMB 21,00 por ação e um total de capital levantado de RMB 72329499900, Após deduzir as despesas de emissão excluindo impostos de RMB 836466978, o montante líquido dos fundos efetivamente levantados foi de RMB 71493032922. Os fundos levantados acima mencionados estavam em vigor em 20 de julho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) verificaram a chegada dos fundos levantados na conta da empresa e emitiram o relatório de verificação de capital (Zhonghui Keyan [2021] No. 6238).
De acordo com o conteúdo relevante do prospecto para a emissão de ações para objetos específicos sobre a gema em Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) 2020 (Projeto de Registro), os projetos de investimento e planos de investimento dos fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
O montante do investimento do projeto é o montante líquido dos fundos levantados a serem utilizados
1 SuperMap GIS 11 software de fundação 242018723799582379958 modernização do projeto de I & D e industrialização
2 produto de informação dos recursos naturais I & D 215078517640341764034 e projecto de industrialização
3. Pesquisa e desenvolvimento do sistema operacional da cidade inteligente e projeto de industrialização 1182127988958905311
4. Capital de giro suplementar 21 China Vanke Co.Ltd(000002) 1 China Vanke Co.Ltd(000002) 100000
Total 785309972329507149303
2,Informação básica da gestão de caixa usando fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios desta vez
I) Objectivo do investimento
Na premissa de garantir a segurança dos projetos e fundos de captação de recursos, melhorar a taxa de utilização da captação de fundos ociosa da empresa, economizar despesas financeiras, aumentar a renda da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) quota de investimento
De acordo com o uso atual de fundos da empresa, o progresso da construção de projetos de investimento levantados e considerando manter liquidez suficiente, a empresa planeja usar fundos levantados temporariamente ociosos com um limite de não mais de RMB 100 milhões para gestão de caixa, e a empresa e suas subsidiárias holding planejam usar fundos próprios temporariamente ociosos com um limite de não mais de RMB 1,4 bilhão para gestão de caixa. III) Variedades de investimento
A empresa utiliza os fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, controlará rigorosamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, avaliará rigorosamente e rastreará os produtos de investimento e investirá em produtos bancários garantidos principais de 12 meses (incluindo, mas não limitado a, depósitos acordados, depósitos estruturados, produtos de investimento com contratos garantidos principais, etc.). Os produtos investidos devem atender às seguintes condições: 1) alta segurança, atender aos requisitos de preservação de capital, e o emissor do produto pode fornecer compromissos de preservação de capital; 2) Boa liquidez, que não afetará o funcionamento normal do plano de investimento dos fundos captados; 3) Os produtos de investimento não serão penhorados.
A empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios temporariamente ociosos para investir em produtos de investimento no prazo de 12 meses, incluindo, entre outros, depósitos estruturais, produtos financeiros com elevada segurança, boa liquidez, rendimento variável de capital garantido ou de baixo risco, certificados de rendimento dos negociantes de valores mobiliários, recompra de cotações, produtos de rendimento fixo, produtos de recompra reversa de obrigações do Tesouro e outros produtos de baixo risco, No entanto, não inclui as variedades de investimento envolvidas no investimento de alto risco nas diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
IV) Período de investimento
No prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa, dentro do prazo e limite acima mencionados, os fundos podem ser reciclados e utilizados de forma contínua. O período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder 12 meses.
V) Fonte de fundos
Fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios.
VI) Modo de execução
Após a deliberação e aprovação do conselho de administração da empresa, o presidente do conselho de administração está autorizado a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite de investimento acima, e a pessoa financeira responsável pela empresa organizará a implementação.
VII) Divulgação de informações
A empresa completará a divulgação da gestão de caixa de acordo com os requisitos relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos relevantes.
(VIII) descrição da relação de associação
A gestão de caixa da empresa não deve estar associada ao emissor de produtos de investimento.
3,Risco de investimento e medidas de controlo
I) Risco de investimento
1. Embora os produtos de investimento tenham sido rigorosamente avaliados, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo seja imprevisível;
3. Operação e monitorização dos riscos do pessoal relevante.
II) Medidas a tomar pela empresa relativamente aos riscos de investimento acima referidos
1. selecionar estritamente objetos de investimento e selecionar produtos emitidos por unidades com boa reputação, grande escala, capacidade de garantir a segurança do capital, boa eficiência operacional e forte capacidade de operação do capital.
2. A empresa analisará e acompanhará a variação do valor líquido dos produtos em tempo real. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança do capital da empresa, a empresa tomará medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento.
3. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, e podem contratar instituições profissionais para auditar quando necessário.
4. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável por realizar uma inspeção abrangente dos produtos, prever razoavelmente os possíveis riscos e benefícios de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportar regularmente ao comitê de auditoria do conselho de administração.
4,Impacto na empresa
A empresa adere aos princípios de operação padronizada, prevenção de riscos e investimento prudente. Partindo da premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa e garantir a implementação normal dos projetos de investimento com recursos captados, investindo em produtos financeiros adequados de baixo risco, a empresa pode melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e seus próprios recursos, obter certos benefícios de investimento e buscar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
5,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes
I) deliberação do Conselho de Administração
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa delibera e adota a proposta de gestão de caixa utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios. Fica acordado que a empresa utilizará o valor máximo de RMB 1,5 bilhão para a ociosidade temporária dos fundos levantados e seus próprios fundos para a gestão de caixa (incluindo no máximo RMB 100 milhões para a empresa e no máximo RMB 1,4 bilhão para a empresa e suas subsidiárias holding) para a compra de produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez. A vida útil é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. Os fundos podem ser reciclados e utilizados numa base contínua.
II) deliberação do conselho de supervisores
A 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da empresa delibera e adota a proposta de gestão de caixa utilizando fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios.
O conselho de supervisores da empresa acredita que a utilização por parte da empresa de parte dos fundos levantados temporariamente ociosos e seus próprios fundos para gestão de caixa não afetará o andamento normal do plano de projeto de investimento da empresa com recursos levantados, as necessidades diárias de rotatividade de capital da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa. O investimento adequado em produtos financeiros bancários de baixo risco é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a renda de capital da empresa, o que está em linha com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de risco da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, e em linha com o princípio de maximizar os interesses dos acionistas.
Por conseguinte, está acordado que a empresa utilizará os fundos angariados temporariamente ociosos com o montante não superior a 100 milhões de RMB para gestão de caixa, e a empresa e as suas filiais holding utilizarão os fundos próprios temporariamente ociosos com o montante não superior a 1,4 mil milhões de RMB para gestão de caixa.
III) Pareceres independentes de directores independentes
Na condição de garantir as necessidades diárias de volume de negócios de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, e garantir o desenvolvimento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, a utilização de parte temporariamente ociosa dos fundos levantados e fundos próprios, através de uma gestão adequada de caixa, é propícia para melhorar a eficiência da utilização dos fundos da empresa e aumentar os rendimentos de capital da empresa com base no controlo de riscos, sem afetar o plano de investimento e o progresso da construção dos fundos levantados, Também não altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada nem prejudica os interesses da sociedade e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários; Melhorar ainda mais o nível geral de desempenho da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa. Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. Portanto, concordamos que a empresa utilizará os fundos levantados temporariamente ociosos com o valor não superior a RMB 100 milhões para gestão de caixa, e a empresa e suas subsidiárias holding utilizarão os fundos próprios temporariamente ociosos com o valor não superior a RMB 1,4 bilhão para gestão de caixa.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
De acordo com a verificação, a instituição de recomendação acredita que:
A utilização por parte da empresa de alguns fundos angariados temporariamente ociosos e de seus próprios fundos para gestão de caixa foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, todos os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito e cumpriram os procedimentos legais correspondentes; O uso da empresa de alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa desta vez está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, não afeta o funcionamento normal do plano de investimento de fundos levantados, e não há situação de alterar o propósito de uso dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas.
O patrocinador não tem objeção ao uso pela empresa de não mais de 100 milhões de yuans de fundos levantados temporariamente ociosos e ao uso pela empresa e suas subsidiárias holding de não mais de 1,4 bilhão de yuans de fundos próprios para gerenciamento de caixa.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres de verificação da Hualong Securities Co., Ltd. em Beijing Supermap Software Co.Ltd(300036) usando fundos levantados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa)
Representante do patrocinador:
Quan Hongtao, Lu Yanlin
Hualong Securities Co., Ltd.
