China Securities Co.Ltd(601066)
Sobre Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Pareceres de verificação sobre a alteração da finalidade dos fundos angariados
Como patrocinador de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (doravante referido como ” Talkweb Information System Co.Ltd(002261) ” ou “a empresa”) para oferta não pública de ações em 2020, China Securities Co.Ltd(601066) (doravante referido como ” China Securities Co.Ltd(601066) títulos” ou “patrocinador”) de acordo com as medidas administrativas para emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócio de recomendação, a mudança Talkweb Information System Co.Ltd(002261) da finalidade dos fundos levantados foi cuidadosamente verificada. As informações relevantes são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2020] No. 2400) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 147250800 RMB ações ordinárias para objetos específicos de forma não pública, com um valor nominal de 1 yuan por ação, um preço de emissão de 6,22 yuan por ação e um total de capital levantado de 91589997600 yuan, deduzindo as taxas de recomendação e subscrição relacionadas a esta oferta Após a taxa de serviço intermediário e outras despesas de RMB 905119799 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos levantados desta vez é RMB 90684877801.
Os fundos levantados acima foram transferidos para a conta especial de fundos levantados da empresa em 10 de setembro de 2021. Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram a disponibilidade de recursos captados pela oferta não pública de ações da empresa e emitiram Talkweb Information System Co.Ltd(002261) relatório de verificação de capital (Grant Thornton Yan Zi (2021) nº 110c Tongling Nonferrous Metals Group Co.Ltd(000630) ).
A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou acordos regulamentares relevantes com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
2,Alteração dos projectos de investimento mobilizados
I) Plano original do projecto e investimento real
A partir de 22 de março de 2022, a empresa usou um total de 337128700 yuan de fundos levantados, que não foi totalmente utilizado
O saldo da conta de fundos levantados usada é 5732758 milhões de yuans (incluindo o montante da conta especial de gerenciamento de caixa, receita financeira e lucro)
Rendimentos de juros). A utilização dos fundos angariados é a seguinte:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto proposto para ser investido na conta de levantamento de fundos de juros acumulados investidos na captação, mas não investidos na captação de fundos
Montante do fundo Montante da captação de fundos Saldo da conta
1 construção do instituto de pesquisa de pedra fundamental 2110763 70.872103676 253.812129057
Projecto de concepção
2 organismo de vendas e serviços 1039708 689.31970777 20.12972789
Projecto de construção de departamentos
Solução em nuvem de inteligência industrial
3 solução I & D item 32217735990252622748 81.642630912
ordem
4 capital de giro suplementar 2696244 —
Total 906848833712875697201 355,575732758
(II) a finalidade dos fundos levantados a ser alterada desta vez
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa combina a estratégia de desenvolvimento, o progresso dos projetos de investimento levantados e a demanda por fundos
De acordo com a situação, propõe-se levantar 1420763 milhões de yuans de fundos levantados no projeto de construção do Instituto de Pesquisa de pedra angular, entidades de vendas e serviços
É uma parte do projeto de construção que levantou 708627 milhões de yuans e investiu no “projeto de P & D da solução inteligente da nuvem da indústria”
E adicione “projeto de P & D da liberação da indústria baseado no código aberto Hongmeng”. Projetos de investimento de fundos levantados após a mudança da empresa
A situação é a seguinte:
Antes e depois da mudança do projecto
Número do projeto a financiar com fundos angariados montante total do investimento do projeto (10000 nome do projeto montante total do investimento do projeto a financiar com fundos angariados diferença de 10000 yuan) (10000 yuan) montante do capital (10000 yuan)
1 cornerstone Research Institute 32711622110763 cornerstone Research Institute 1020996690000 -1420763 projeto de construção
Vendas e serviços de vendas e serviços
2 sistema de construção item 28933331039708 sistema de construção item 653807331081 – 708627
Indústria de nuvem inteligente Indústria de nuvem inteligente
3 investigação da solução 69199893221773 investigação da solução 55610453786244564471 projecto de desenvolvimento
4 capital de giro suplementar 36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244 capital de giro suplementar 36 China Vanke Co.Ltd(000002) 696244 – Ouro
5 baseado em Kaiyuan hong281792116 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
1 diferença = montante de fundos levantados após alteração – montante de fundos levantados antes da alteração
Antes e depois da mudança do projecto
Número do projeto a financiar com fundos angariados montante total do investimento do projeto (10000 nome do projeto montante total do investimento do projeto a financiar com fundos angariados diferença de 10000 yuan) (10000 yuan) montante do capital (10000 yuan)
Desenvolvimento da indústria mongol
Itens de I & D da versão de linha
ordem
Total 166844849068488136537699103569 350,81
(III) Razões para a alteração dos projectos de investimento aumentados
O projeto original de investimento levantado foi determinado pela empresa com base na perspectiva de mercado e capacidade da época.
Cumprir continuamente com a estratégia nacional e tendência técnica, e fizeram conquistas completas nas áreas de software básico doméstico e produtos de computação inteligente
Novos avanços e progressos.
A empresa acredita que o futuro é a era da localização digital, e o campo da localização mudará do passado
A localização dos componentes estende-se à localização do software básico e até mesmo à localização da pilha completa Xi Jinping Secretário-Geral
O artigo “melhorar e expandir a economia digital da China” se concentra em “fortalecer a abordagem das principais tecnologias” e enfatiza “uma”
Devemos aproveitar a oportunidade e aproveitar a altura de comando do desenvolvimento futuro”; O futuro também é uma era de interconexão de todas as coisas. Huawei hongmengcao
Como o sistema operacional de próxima geração para o cenário de interconexão de todas as coisas, a Huawei hongmengji em setembro de 2020
O código básico de capacidade é doado à primeira fundação de código aberto da China registrada pelo Ministério dos Assuntos Civis e supervisionada pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação-
Base de código aberto de átomos abertos. A fundação então abriu a fonte e nomeou o projeto openatom openatom
Openharmony (“openharmony”).
Considerando o julgamento da tendência futura e o layout estratégico geral da empresa, a empresa adota uma abordagem estável, cautelosa e consistente
A estratégia de investimento e construção combinada com a estratégia da empresa garante o desenvolvimento contínuo de projetos de construção do Instituto de Pesquisa e do sistema de serviços de vendas
Sob a premissa de operação, parte dos fundos arrecadados será investida no “projeto de P&D da solução de nuvem inteligente da indústria” e na nova “base”
“Open source Hongmeng’s industry distribution P & D project” para melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados, de modo a ter
Apoiar eficazmente o desenvolvimento de negócios da empresa. As razões específicas são as seguintes:
1. Antes que os fundos levantados durante o período de oferta não pública estejam em vigor, a empresa emitirá ações em muitos lugares em todo o país com seus próprios fundos
Desde o estabelecimento da empresa plataforma, a estratégia do canal “plataforma + ecologia” fez progressos frutuosos em vendas e serviços
O projeto de construção do sistema precisa ser ajustado em escala
O sistema de vendas e serviços é a chave para entender profundamente e responder rapidamente às necessidades do cliente e aumentar a influência da marca da empresa
A estratégia funcional é um dos pontos importantes de implantação da empresa desde o desenvolvimento horizontal regional até todo o país. Do plano ecológico da indústria Kunpeng
Desde o lançamento do plano, a empresa está otimista sobre a ampla perspectiva de mercado da indústria de computação Kunpeng e continua a aumentar o investimento na ecologia Kunpeng
Força de entrada. Antes que os fundos levantados pela oferta não pública em 2020 estejam em vigor, de 2019 a 2021, a empresa estabeleceu sucessivamente a empresa da plataforma Kunpeng com seus próprios fundos em Changsha, Hunan, Guiyang, Guizhou, Lanzhou, Gansu e Yibin, Sichuan juntamente com os governos locais, e estabeleceu a empresa da Internet das coisas em Chongqing. A partir de 31 de dezembro de 2021, as empresas acima são as subsidiárias holding da empresa.
Desde a sua criação, as empresas de plataforma acima fizeram uma ajuda significativa para Talkweb Information System Co.Ltd(002261) no desenvolvimento do mercado regional, layout nacional de vendas, marca e construção de influência ecológica, e jogaram um certo efeito de substituição para o sistema de vendas e serviços do layout de planejamento original. Considerando a eficiência de uso dos recursos levantados e a estratégia de desenvolvimento atual da empresa, a empresa planeja reduzir a escala de construção do “projeto de construção de sistemas de vendas e serviços” no projeto de investimento levantado original.
De acordo com o atual layout vantajoso da empresa, a empresa aumentou seu investimento em P & D na tecnologia raiz do sistema operacional de próxima geração em torno da openharmony, criou uma distribuição comercial industrial baseada em openharmony, e focada em
