Pareceres de verificação sobre o encerramento de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) projectos de oferta pública inicial e de investimento e o complemento permanente dos fundos excedentários obtidos ao capital de giro
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” ou “patrocinador”) é o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante referido como ” Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) ” ou “empresa”), De acordo com as medidas para a administração dos negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem (revisadas em 2020), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em janeiro de 2022), as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras leis relevantes De acordo com o disposto nas leis e regulamentos e documentos normativos, verificamos cuidadosamente e cuidadosamente o encerramento do projeto de captação e investimento em Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) oferta pública inicial e o complemento permanente do excedente arrecadado para o capital de giro. As condições de verificação e opiniões são as seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
Aprovada pela resposta à aprovação da oferta pública inicial de ações Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2017] No. 1103), a empresa está aprovada para emitir no máximo 31037867 novas ações, e a empresa emite publicamente 31037867 ações ordinárias em RMB (com um valor nominal de 1 yuan por ação) para o público. O método de emissão é a combinação de inquérito off-line e colocação para o objeto de inquérito e subscrição e emissão de valor de mercado on-line, O preço de emissão por ação é de 29,36 yuan. O montante total de fundos realmente levantados é 91127177512 yuan, depois de deduzir várias despesas de emissão de 6884610900 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 84242566612 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 3 de agosto de 2017. A disponibilidade de recursos levantados foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. za15735) foi emitido em 4 de agosto de 2017.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 18 de março de 2022, o saldo dos fundos levantados era de 4344871058 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Observações sobre o montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 84242566612
Mais: receitas de juros 106778165
Mais: juros provenientes de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros bancários 836594472
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados 48255485640
Menos: substituição dos fundos angariados 32581412535
Menos: 0,00 yuan para fundos levantados ociosos para comprar produtos financeiros bancários
Menos: despesas com taxas de tratamento 4170016
O saldo da conta especial para fundos angariados é 4344871058
2,Gestão e depósito de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de fortalecer e padronizar a gestão dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos e salvaguardar os interesses legítimos dos acionistas, a empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada das empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, O sistema de gestão de fundos angariados Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) foi formulado. De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementa a gestão do armazenamento de contas especiais e uso especial dos fundos angariados.
De acordo com os regulamentos relevantes sobre a gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados, estabelece uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e assina um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para revisar rigorosamente e aprovar o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. Até agora, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados de acordo com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para o armazenamento dos fundos angariados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Todos os fundos levantados da empresa são depositados na conta especial aprovada pelo conselho de administração (doravante denominada “conta especial para fundos levantados”) para gestão centralizada. A partir de 18 de março de 2022, o depósito dos fundos levantados pela empresa nas contas bancárias especiais é o seguinte:
Nome do banco número da conta data de depósito inicial montante do depósito inicial prazo saldo método de armazenamento levantado uso de fundos observações
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 6020101003559793 de agosto de 2017100013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 857462 expansão atual do projeto de escala de produção
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 60201010035731325 de agosto de 201710001300 Weichai Power Co.Ltd(000338) 5643589 expansão atual do projeto de escala de produção nota 1
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial de Guizhou 5210001030120170089933 de agosto de 201738060 China Vanke Co.Ltd(000002) 06614 expansão atual do projeto da escala de produção
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) Jinyang sub branch 13451120030 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 3 de agosto de 20173671000000 998.51 expansão atual do projeto de escala de produção
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub filial 239920104 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 73 de agosto de 20173755000000 0.00 atual projeto abrangente de melhoria da capacidade
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub filial 239920104 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 93 de agosto de 2017156000 Midea Group Co.Ltd(000333) 426 atual projeto abrangente de melhoria da capacidade
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 443 de agosto de 201715553 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46631542 atual projeto abrangente de melhoria da capacidade
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 683 de agosto de 20171252633 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 43610 atual projeto de apoio à infraestrutura
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 20009391825 de agosto de 201712526330000 27.01 atual infra-estrutura suporte projeto nota 2
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub branch 239920104 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 13 de agosto de 201723367606122772460 atual projeto de capital de giro suplementar
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Yunyan sub filial 24020003290068269623 de agosto de 2017240000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 860907 reembolso atual de empréstimos bancários
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub branch 239920104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 33 de agosto de 20171644798193318896 item atual da taxa intermediária
Total 1084149948054344871058 nota 3
Nota 1: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ramo de Guiyang (Conta n.o 602010100357313) depositou inicialmente 10001300000 yuan, que é transferido do Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ramo de Guiyang (Conta n.o 602010100355979), e pertence ao projeto de expansão da escala de produção.
Nota 2: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang high tech Zone Science and technology sub branch (Account No.: 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 200093918) depositou inicialmente 12526330000 yuan, que é transferido do Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang high tech Zone Science and technology sub branch (Account No.: 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 68), e pertence ao projecto de garantia de infra-estruturas.
Nota 3: o valor inicial do depósito da conta especial para fundos levantados é de 108414994805 yuan, e o valor líquido dos fundos levantados é de 84242566612 yuan. A diferença entre os dois é de 2417248193 yuan, que é composto por 1644798193 yuan apropriado e transferido da nota 1 e nota 2 e 1644798193 yuan pagos por Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub-sucursal (Conta nº: 2399200104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3).
(I) investimento e construção de projetos investidos com recursos captados
A partir de 18 de março de 2022, o uso real e remanescente de fundos levantados dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados
Como segue:
Unidade: Yuan
A partir de março de 2022, o progresso dos projetos de juros e renda financeira do nome levantado fundo de investimento do projeto de investimento levantado disse que o valor total do investimento proposto era o saldo do lucro acumulado de investimento menos encargos de manuseio em 18 de março
Montante líquido recebido
1. expandir a produção 174783 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 48562304936908249653388126412 o projeto atingiu a escala predeterminada e o projeto pode ser usado
2. Capacidade abrangente 687033 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 55697682132332650946964968 o projeto atingiu o estado útil do projeto de melhoria programado
3. Infraestrutura 1252633 Csg Holding Co.Ltd(000012) 52633 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 84116392146311 projeto atende ao projeto de garantia programado
