Código de títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) abreviatura de títulos: Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Anúncio n.o: 2022012 Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) Anúncio sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela CSRC, o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) (doravante referida como “a empresa”) são descritos da seguinte forma: I. Informações básicas de fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resolução da sétima reunião do segundo conselho de administração em 2015, realizada em 30 de outubro de 2015, e a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2015, realizada em 15 de novembro de 2015, a proposta sobre o pedido da companhia de oferta pública inicial de ações ordinárias do RMB (ações A) e listagem, Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1103) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 3 de julho de 2017, a empresa está aprovada para emitir no máximo 31037867 novas ações. A empresa emitirá 31037867 ações ordinárias (valor nominal de 1 yuan por ação) ao público. O método de emissão é a combinação de consulta off-line e colocação para o objeto de consulta e assinatura de valor de mercado on-line e emissão, e o preço de emissão por ação é de 29,36 yuan. O montante total de fundos realmente levantados é 91127177512 yuan, depois de deduzir várias despesas de emissão de 6884610900 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 84242566612 yuan. Todos os fundos levantados acima foram recebidos em 3 de agosto de 2017. A disponibilidade de recursos levantados foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (xksbz [2017] No. za15735) foi emitido em 4 de agosto de 2017.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 4736040858 yuan. Os pormenores são os seguintes:
Observações sobre o montante do projecto (yuan)
Receitas líquidas 84242566612
Rendimentos de juros: 776581
Observações sobre o montante do projecto (yuan)
Mais: juros provenientes de fundos angariados ociosos para a compra de produtos financeiros bancários 836594472
Menos: despesas de projectos de investimento mobilizados 47864464640
Menos: substituição dos fundos angariados 32581412535
Menos: compra de produtos financeiros bancários com fundos levantados ociosos
Menos: despesas de manutenção 4021216
O saldo da conta especial para fundos levantados é 4736040858
2,Gestão e depósito de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de fortalecer e padronizar a gestão dos fundos levantados, melhorar a eficiência do uso dos fundos e salvaguardar os interesses legítimos dos acionistas, a empresa gerencia os fundos levantados em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados das empresas listadas (revisadas em 2022) da CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O sistema de gestão de fundos angariados Guizhou Transportation Planning Survey&Design Academe Co.Ltd(603458) foi formulado. De acordo com os requisitos do sistema de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementa a gestão do armazenamento de contas especiais e uso especial dos fundos angariados.
De acordo com os regulamentos relevantes sobre a gestão de fundos levantados, a empresa implementa uma conta especial para o armazenamento de fundos levantados, estabelece uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco e assina um acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para revisar rigorosamente e aprovar o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados de acordo com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre a conta especial para o armazenamento dos fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Todos os fundos levantados da empresa são depositados na conta especial aprovada pelo conselho de administração (doravante denominada “conta especial para fundos levantados”) para gestão centralizada. A partir de 31 de dezembro de 2021, os depósitos dos fundos levantados da empresa nas contas bancárias especiais são os seguintes:
Nome do banco número da conta data de depósito inicial montante do depósito inicial prazo saldo método de armazenamento levantado uso de fundos observações
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 6020101003559793 de agosto de 2017100013 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 857462 expansão atual do projeto de escala de produção
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Guiyang Branch 60201010035731325 de agosto de 20171000130 Shenzhen Nanshan Power Co.Ltd(000037) 76696389 expansão atual do projeto de escala de produção nota 1
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Departamento de negócios da filial de Guizhou 5210001030120170089933 de agosto de 201738060 China Vanke Co.Ltd(000002) 36614 expansão atual do projeto da escala de produção
Bank Of Guiyang Co.Ltd(601997) Jinyang sub branch 13451120030 Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.Ltd(000731) 3 de agosto de 20173671000000 998.51 expansão atual do projeto de escala de produção
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub filial 2399200104 China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) 7 atual projeto abrangente de melhoria de capacidade de 3755000000 em 3 de agosto de 2017
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub filial 239920104 Avary Holding (Shenzhen) Co.Limited(002938) 93 de agosto de 2017156000 Midea Group Co.Ltd(000333) 426 atual projeto abrangente de melhoria da capacidade
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Hunan Valin Steel Co.Ltd(000932) 443 de agosto de 201715553 Anhui Anke Biotechnology (Group)Co.Ltd(300009) 46677542 atual projeto abrangente de melhoria da capacidade
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 683 de agosto de 20171252633 Shenzhen Kaifa Technology Co.Ltd(000021) 49610 atual projeto de garantia de infraestrutura
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Zona de alta tecnologia Ciência e tecnologia sub ramo 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 20009391825 de agosto de 201712526330000 27.01 atual infra-estrutura suporte projeto nota 2
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub branch 239920104 Ningbo Sunrise Elc Technology Co.Ltd(002937) 13 de agosto de 201723367606122772460 atual projeto de capital de giro suplementar
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang Yunyan sub filial 24020003290068269623 de agosto de 2017240000 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 875907 reembolso atual de empréstimos bancários
Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub branch 239920104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 33 de agosto de 20171644798193338896 item atual da taxa intermediária
Total 1084149948054736040858 nota 3
Nota 1: Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ramo de Guiyang (Conta n.o 602010100357313) depositou inicialmente 10001300000 yuan, que é transferido do Industrial Bank Co.Ltd(601166) Ramo de Guiyang (Conta n.o 602010100355979), e pertence ao projeto de expansão da escala de produção.
Nota 2: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang high tech Zone Science and technology sub branch (Account No.: 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 200093918) depositou inicialmente 12526330000 yuan, que é transferido do Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guiyang high tech Zone Science and technology sub branch (Account No.: 2402 Beijing Yanjing Brewery Co.Ltd(000729) 2 Henan Shenhuo Coal&Power Co.Ltd(000933) 68), e pertence ao projecto de garantia de infra-estruturas.
Nota 3: o valor inicial do depósito da conta especial para fundos levantados é de 108414994805 yuan, e o valor líquido dos fundos levantados é de 84242566612 yuan. A diferença entre os dois é de 2417248193 yuan, que é composto por 1644798193 yuan apropriado e transferido da nota 1 e nota 2 e 1644798193 yuan pagos por Agricultural Bank Of China Limited(601288) Guiyang Xinhua sub-sucursal (Conta nº: 2399200104 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) 3).
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver tabela I anexa para detalhes: comparação da utilização de fundos angariados em 2021
(II) alterações no tema de implementação e modo de implementação do projeto investido com fundos levantados
Durante o período de relato, a empresa não alterou o assunto de implementação e modo de implementação dos projetos investidos com recursos captados.
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Durante o período de relato, a empresa não teve nenhum investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não complementou temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
V) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 23 de agosto de 2019, a empresa deliberau e aprovou a proposta de usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordou que a empresa usaria os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 50 milhões de yuans para gerenciamento de caixa sem afetar a construção e produção normal e operação dos projetos de investimento dos fundos levantados. Exceto que a empresa irá depositar sob a forma de depósito call, depósito de acordo, depósito a prazo ou depósito estrutural para uso pronto (o valor e prazo dependem da situação), a empresa tem alta segurança de investimento, boa liquidez, produtos financeiros garantidos de curto prazo (não mais de um ano) principais de bancos e instituições financeiras não bancárias, e o emissor dos produtos pode fornecer compromisso Garantido Principal. A quantidade pode ser reciclada e utilizada no prazo de um ano a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. A gestão de caixa dos fundos angariados será devolvida à conta especial dos fundos angariados após a expiração. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza o gerente geral e representante legal a finalizar e assinar acordos de implementação relevantes e outros documentos, e autoriza o diretor financeiro da empresa a lidar com vários assuntos relacionados a esta proposta
