Suzhou Thvow Technology Co.Ltd(002564)
Relatório financeiro de 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração e através de esforços incessantes da administração e de todos os funcionários da empresa, o funcionamento da empresa foi estável e ordenado. As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram verificadas por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), que emitiu um relatório de auditoria não qualificado da norma Zhong Hui Zi (2022) nº 02499. Agora, com base nas demonstrações consolidadas verificadas e nos dados das subsidiárias holding, Faça o relatório financeiro final de 2021. 1,Principais dados contabilísticos de 2021
Unidade: 10000 yuan
Aumento ou diminuição dos resultados operacionais em 2021 e 2020 em relação ao ano anterior
Resultado operacional 6806791277124736 – 11,74%
Custo operacional 5670633776896156 – 26,26%
Lucro operacional -8555024 -16704093 48,78%
Lucro total -8579826 -16748401 48,77%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de sociedades cotadas -6933198 -11595173 40,21%
Lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após dedução de 39,23% do lucro e perda não recorrentes de -7628722 -12552948
Fluxo de caixa líquido das actividades operacionais -6154841491527 -135219%
Situação financeira no final de 2021 e 2020: aumento ou diminuição no final do exercício em curso em relação ao final do ano anterior
Total do activo: 2854476 -3035476
Total do passivo 262350949273014182 – 3,91%
Ativos líquidos atribuíveis aos acionistas de sociedades cotadas 1810295025031080 – 27,68%
Nota: a unidade deste relatório é 10000 yuan. Se houver alguma diferença na mantissa entre a soma de alguns números totais e cada número detalhado, isso é causado por arredondamento.
Durante o período de relatório, a empresa realizou uma receita operacional de 6806791200 yuan, uma diminuição de 11,74% sobre o mesmo período do ano passado; acampamento
O lucro da indústria foi de -855502400 yuan, e a perda diminuiu 48,78% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi de -857982600 yuan, e a perda diminuiu 48,77% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -693319800 yuan, e a perda diminuiu 40,21% sobre o mesmo período do ano anterior; O lucro por ação foi de -0,80 yuan, e o retorno médio ponderado sobre ativos líquidos foi de -32,27%.
No final do período de relatório, a empresa tinha ativos totais de 28472354400 yuan e passivos totais de 26235094900 yuan
Os ativos líquidos dos acionistas da empresa listada são 1810295 milhões de yuans, e o rácio de passivo do ativo é de 92,14%, que pertence à empresa listada
Os ativos líquidos por ação dos acionistas da empresa são de 2,08 yuan.
2,Situação financeira em 2021
I) Composição dos activos
Unidade: 10000 yuan
Aumento ou diminuição do projeto no final de 2021 e 2020 em relação ao final do ano passado
Activos correntes 221462795243286933 – 8,97
Activos não correntes 6326076060592021 4,40%
Total do activo 284723554303878953 – 6,30
Dos quais:
Capital monetário 1463437522643564 – 35,37%
Notas a receber 37457391231342 204,20%
Contas a receber 4521905462388800 – 27,52%
Pré-pagamentos 1172212121745623 – 46,09%
Inventário 1866254119140471 – 2,50%
Activos contratuais 9043458081349650 11,17%
Investimento de longo prazo 28915712827538 2,26%
Activo imobilizado 1236857613043049 – 5,17%
Construção em curso 1872383013940581 34,31%
Activos incorpóreos 18835231951898 – 3,50%
Goodwill 1762333019565295 – 9,93
Activos diferidos do imposto sobre o rendimento 86543828143062 6,28%
No final do período de relatório, os ativos totais da empresa foram 2847235554 milhões de yuans, uma diminuição de 19155399 milhões de yuans ou 6,30% em comparação com o início do período.
Entre eles, os ativos correntes representaram 77,78% do total dos ativos, uma diminuição de 218241380 yuan ou 8,97% em comparação com o início do período; Os ativos não correntes representaram 22,22% do total dos ativos, um aumento de 266873900 yuan ou 4,40% no início do período. A análise de variação das principais rubricas do ativo é a seguinte:
1. O saldo final dos fundos monetários foi 1463437500 yuan, uma diminuição de 8009189 milhões yuan ou 35,37% em comparação com o início do período. A principal razão é o aumento da saída de caixa paga pelas atividades operacionais no período atual.
2. O saldo final de notas a receber foi 3745739 milhões de yuans, um aumento de 2514397 milhões de yuans ou 204,20% sobre o início do período, principalmente devido ao aumento de notas na mão recebidas pela empresa no final do período ao longo do início do ano.
3. O saldo final das contas a receber foi 45219054 milhões de yuan, uma diminuição de 17169746 milhões de yuan ou 27,52% em comparação com o início do período. A principal razão é que a empresa reforçou a cobrança de contas a receber e ativamente coletou-os durante o período de relatório. O valor original das contas a receber no final do período diminuiu em comparação com o início do período. Além disso, devido ao longo ciclo de distribuição de subsídios da nova central de energia e o aumento do preço do carvão, a central térmica tem grande pressão de capital, Como resultado, o tempo de cobrança dos fundos do projeto EPC é atrasado, o envelhecimento das contas a receber é prolongado, a provisão para dívidas ruins é aumentada e o saldo final das contas a receber é inferior ao do início do período.
4. o saldo final dos adiantamentos foi 1172212100 yuan, uma diminuição de 1 Beijing Creative Distribution Automation Co.Ltd(002350) 200 yuan em comparação com o início do período
O decréscimo de 46,09% deveu-se principalmente ao aumento significativo dos custos de construção durante o período de referência. A fim de controlar o custo do projeto e retardar o andamento do projeto, a empresa reduziu o adiantamento para aquisição.
5. O saldo final do goodwill foi 1762333000 yuan, uma diminuição de 194196500 yuan ou 9,93% em comparação com o início do período, principalmente devido à renda mais baixa do que o esperado da subsidiária importante do setor de engenharia de energia da empresa, China sinogy Power Engineering Co., Ltd., e o aumento da provisão de imparidade de crédito e provisão de imparidade de ativos.
II) Composição do passivo
Unidade: 10000 yuan
Aumento ou diminuição do projeto do final de 2021 até o final de 2020 em relação ao ano anterior
Responsabilidades correntes 224732387223450654 0,57%
Responsabilidades não correntes 3761856249563528 – 24,10%
Total do passivo 262350949273014182 – 3,91%
Dos quais:
Empréstimo de curto prazo 46948 Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 57837 – 11,52%
Notas a pagar 370665811210335 – 66,94%
Contas a pagar 9229870487048753 6,03%
Responsabilidades contratuais 2399157237133644 – 35.39%
Passivos não correntes vencidos no prazo de um ano 4272830420264266 110,86%
Empréstimo de longo prazo 3730500049165000 – 24,12%
No final do período de relatório, as responsabilidades totais da empresa foram 26235094900 yuan, uma diminuição de 1066323400 yuan ou 3,91% em comparação com o início do período. Entre eles, as responsabilidades correntes totalizaram 224732387 milhões de yuans, um aumento de 1281733 milhões de yuans no início do período
Yuan, um aumento de 0,57%; As responsabilidades não correntes totalizaram 3761856200 yuan, uma diminuição de 1194496700 yuan em comparação com o início do período,
Diminuiu 24,10%. A análise de alterações das principais rubricas do passivo é a seguinte:
1. O saldo final das notas a pagar foi de 370665800 yuan, uma diminuição de 7503678 milhões yuan em comparação com o início do período
A diminuição de 66,94% deveu-se principalmente à diminuição do saldo de pagamento de faturas da empresa no final do período.
2. o saldo final das responsabilidades contratuais foi 2399157200 yuan, uma diminuição de 1314207200 yuan em comparação com o início do período,
A diminuição de 35,39% deveu-se principalmente ao fato de a empresa ter sido afetada pelo aumento dos custos de construção durante o período analisado. Para controlar o custo do projeto e retardar o andamento do projeto, além disso, com a execução contínua de pedidos em mãos, foi sucessivamente reconhecida como receita de vendas de acordo com o andamento do projeto, e o montante de passivos contratuais diminuiu em relação ao início do ano.
3. O saldo final de passivos não correntes devido dentro de um ano foi 42728304 milhões de yuans, um aumento sobre o início do período
O aumento de RMB 6,486 milhões em empréstimos de longo prazo devido dentro de um ano foi principalmente devido à classificação pesada de empréstimos de longo prazo.
III) Capital próprio
Unidade: 10000 yuan
No final de 2021 e 2020, o projeto aumentou em relação ao ano anterior
