Código dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) abreviatura dos títulos: Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) Anúncio n.o: 2022020 Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733)
Comparação entre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados anuais em 2021
Relatório especial
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. As diretrizes para a supervisão de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (n.º 2022) e as diretrizes para a utilização de fundos levantados por empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai – as diretrizes para a supervisão e administração de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (n.º 2022), O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) (doravante referida como “a empresa”) em 2021 são reportados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro no documento da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China zjxk [2021] No. 2362 em 12 de julho de 2021, a empresa emitiu publicamente 4554108500 RMB ações ordinárias (ações A) para o público na Bolsa de Valores de Xangai em agosto de 2021, com o preço de emissão de 15,49 yuan / ação. O montante total de fundos levantados foi 70543140665 yuan. Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação de 5643451253 yuan, o saldo foi 64899689412 yuan, Além disso, após deduzir as taxas intermediárias e outras despesas de emissão de RMB 1948457043, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 62951232369.
A hora de chegada dos fundos levantados é 12 de agosto de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e um relatório de verificação de capital do “Tian Ye Zi [2021] No. 37515” foi emitido em 12 de agosto de 2021.
II) Montante utilizado no exercício em curso e saldo no final do ano
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 26394978949 yuan de fundos levantados, incluindo 0,00 yuan no ano anterior e 26394978949 yuan no ano atual, todos os quais foram investidos nos fundos levantados
A diferença entre o fundo levantado de 9300000000 yuan para gerenciamento de caixa (dos quais 8300000000 yuan é devido em 30 de dezembro de 2021 e transferido de volta para a conta especial para fundos levantados em 4 de janeiro de 2022) e o fundo levantado líquido real de 62951232369 yuan é 258566342 yuan, que é o rendimento obtido pela empresa da compra de depósitos estruturados, a liquidação de juros sobre depósitos acordados e a liquidação de juros em contas de depósito à demanda.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Sistema de gestão dos fundos angariados
A empresa formulou de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada O Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) sistema de gestão de fundos angariados (doravante referido como o “sistema de gestão”) implementa um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, e estipula o armazenamento, utilização, gestão da implementação do projecto, mudança de projectos de investimento e supervisão de utilização, etc. O sistema de gestão foi deliberado e adotado na 14ª reunião do segundo conselho de administração da empresa.
II) Abertura de conta especial para fundos angariados e acordo tripartido de supervisão
De acordo com os requisitos do sistema de gestão, o conselho de administração da empresa aprovou a abertura de cinco contas bancárias especiais, incluindo China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Departamento de negócios da filial de Bengbu 52120180807779529, Bank Of China Limited(601988) Huaiyuan sub-filial 181262812773, Bengbu Huaiyuan sub-filial 520735145841000043 de Huishang Bank Co., Ltd., Huaiyuan sub-filial 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 56138666 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1 de Anhui MAANSHAN Rural Commercial Bank Co., Ltd., e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Ciência e tecnologia sub-filial 340104011 Fujian Qingshan Paper Industry Co.Ltd(600103) 3928, É usado apenas para o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa e não deve ser usado para outros fins.
De acordo com os requisitos da Bolsa de Valores de Xangai e regulamentos relevantes, a proposta de assinatura do acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial foi deliberada e adotada na terceira reunião do terceiro conselho de administração e na terceira reunião do terceiro conselho de supervisores. Bengbu Huaiyuan sub-filial do Huishang Bank Co., Ltd., Huaiyuan sub-filial do Anhui MAANSHAN Rural Commercial Bank Co., Ltd. e Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Hefei Ciência e tecnologia sub-filial assinaram o acordo de captação de fundos respectivamente
Acordo de supervisão de três partes sobre o armazenamento de conta especial de cobrança de fundos (a seguir designado “acordo de supervisão de três partes”). Não há diferença significativa entre o acordo regulatório tripartido e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório tripartido foi efetivamente implementado.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo de depósito da conta especial para o depósito de fundos levantados é o seguinte (unidade: RMB):
Método de depósito saldo do número da conta bancária depositado pela unidade de abertura da conta
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) materiais China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Co., Ltd
Technology Co., Ltd. Bengbu Branch 52120180807779529 depósito de demanda 5936260633 departamento de negócios
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) materiais Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd
Technology Co., Ltd. Huaiyuan sub filial 181262812773 depósito atual 7950783676 Empresa Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) material Huishang Bank Co., Ltd.
Technology Co., Ltd. Bengbu Huaiyuan sub filial 520735145841000043 depósito atual 3129775450 Empresa Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) materiais Anhui MAANSHAN Rural Commercial Bank
Technology Co., Ltd. Banco Corporativo 2 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 56138666 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 1 depósito atual 7133502 sub filial sihuaiyuan
Anhui Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) materiais Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) Co., Ltd
Technology Co., Ltd. Hefei Ciência e tecnologia sub ramo 340104016 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 33928 depósito atual 10490866501 Departamento
No total, 27514819762, a fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa usou 9300000000 yuan de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa A partir de 31 de dezembro de 2021, 1000000000 yuan de produtos financeiros não expiraram.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para a tabela de comparação da utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021, consulte a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados pela oferta pública inicial em anexo ao presente relatório.
II) Investimento precoce e substituição de projectos levantados
No dia 30 de agosto de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos por fundos captados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar os recursos captados para substituir os fundos próprios investidos em projetos por fundos captados antecipadamente, Está acordado que a empresa utilizará os fundos levantados de RMB 4,9336 milhões para substituir os fundos auto levantados que pagaram as despesas de emissão.
Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou os fundos auto-levantados investidos nos projetos de fundos levantados e pagou as despesas de emissão usando os fundos levantados, e emitiu o relatório de verificação de Anhui Estone Materials Technology Co.Ltd(688733) usando os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de fundos levantados e pagou as despesas de emissão (tianzhiye Zi [2021] No. 38202).
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 30 de agosto de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria fundos levantados ociosos com um montante total não superior a RMB 400 milhões (incluindo esse montante) para gestão de caixa, com a premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com recursos levantados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados, O prazo é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção na terceira reunião do terceiro conselho de administração e, dentro do prazo de validade da resolução, o montante dos recursos poderá ser reciclado e utilizado. Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento explícito, e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) emitiu um parecer de verificação de consentimento explícito sobre o assunto.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos financeiros e fundos que foram comprados mas ainda não expiraram com fundos levantados temporariamente ociosos são os seguintes:
Anualização prevista
Quantidade unitária do tipo de produto (yuan) data de início data de vencimento data de retorno tipo taxa de retorno
China Bank
Aviso prévio de sete dias
Banco Huaiyuan 10000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 9 / 16 – depósito de renda fixa de 1,85%
Subramo
Nota: o depósito call de sete dias, com um período de sete dias, inicia automaticamente um novo ciclo após o vencimento, pelo que não há data de vencimento fixa.
IV) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
A empresa realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e a terceira reunião do terceiro conselho de fiscalização em 30 de agosto de 2021, delibera e adotou a proposta de utilizar parte dos recursos sobre-levantados para complementar permanentemente o capital de giro, e concordou em utilizar os recursos sobre-levantados de RMB 80 milhões para complementar permanentemente o capital de giro.
(V) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização em 26 de outubro de 2021, deliberando e adotando a proposta de utilização de contas de aceitação bancária para pagar os recursos necessários para projetos de investimento levantados e substituí-los pelos recursos levantados em igual valor, e concordou que a empresa utilizaria as contas de aceitação bancária para pagar os recursos necessários para projetos de investimento levantados durante a execução de projetos de investimento levantados (doravante denominados “projetos de investimento levantados”), Depois disso, será substituído regularmente pelo mesmo montante de fundos angariados e o mesmo montante de fundos será transferido da conta especial de fundos angariados para a conta geral da empresa. Esta parte do mesmo montante de fundos de substituição será considerada como os fundos utilizados do projecto de investimento angariado.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
I) Alteração de projectos de investimento com fundos angariados
Os projetos de investimento reais dos fundos levantados pela empresa não mudaram.
II) Transferência externa ou substituição de projectos de investimento por fundos angariados
Não há transferência externa ou substituição dos projetos de investimento da empresa por recursos captados em 2021.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
O conselho de administração da empresa acredita que a empresa tem sido oportuna, verdadeira e precisa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pelo CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai A empresa divulgou completamente o armazenamento e uso real dos fundos levantados da empresa, e não há violação da gestão dos fundos levantados. A empresa cumpriu fielmente sua obrigação de divulgar a direção do investimento e o progresso dos fundos levantados.
6,Pareceres finais do relatório de garantia emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos arrecadados anuais da empresa em 2021 está de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisados em 2022) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China A preparação de diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e diretrizes de formato relevantes emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai reflete de forma justa o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela instituição de recomendação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, China International Capital Corporation Limited(601995) acredita que o depósito e uso dos fundos angariados anuais da empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai e diretrizes de formato relevantes, Não há caso de alterar o objectivo dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
8,Há mais de duas vezes de financiamento e há fundos levantados no ano atual
