Relatório especial sobre o depósito e utilização de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) fundos levantados
Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das Diretrizes para a Supervisão das Sociedades Abertas n.º 2 – Requisitos Regulatórios para a Gestão e Utilização dos Fundos captados pelas Sociedades Abertas e das Diretrizes para a Supervisão Autodisciplinar das Sociedades Abertas n.º 2 – Operação Normalizada das Sociedades Abertas na Gema emitidas pela CSRC, a Companhia fará uma explicação especial sobre o depósito e utilização dos Fundos captados em 2021 da seguinte forma:
1,Disponibilidade de fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) emissão de ações para objetos específicos (zjxk [2021] n.º 437) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa informou Guangxi Wuzhou Zhongheng Group Co.Ltd(600252) Nanning Zhongheng Tongde parceria de fundo de investimento da indústria farmacêutica (sociedade limitada) e Guangxi guangtou Guohong parceria de fundo da indústria da saúde (sociedade limitada) emitiu 24367000 ações ordinárias (ações A) no total, com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 4,45 yuan / ação. O montante total de fundos realmente levantados foi 108433150000 yuan. Após deduzir várias despesas de emissão de 1981560459 yuan, O montante líquido dos fundos angariados é de RMB 106451589541 (doravante denominados “fundos angariados através da emissão de ações para objetos específicos em 2021”).
Os fundos levantados acima foram recebidos em 2 de março de 2021. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada por Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) e emitiu o relatório de verificação de capital “Chuan Hua Xin Yan (2021) No. 0021”.
2,Utilização e saldo dos fundos angariados
1. Oferta não pública de ações em 2021
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2021 são os seguintes (unidade monetária: RMB):
Montante do projecto
Efetivamente transferidos para os fundos angariados da empresa [Nota 1] 106606652750
Menos: 96397824673 investidos diretamente nos fundos do projeto levantados
Outras despesas de emissão pagas: 155063209
Mais: receitas líquidas de juros deduzidas das despesas de tratamento 487604384
Saldo da conta especial para fundos angariados 10541369252
[Nota 1]: o montante total de fundos levantados pela empresa a partir da emissão de ações para objetos específicos é 108433150000 yuan. Sinolink Securities Co.Ltd(600109) remitiu o saldo de 106606652750 yuan após deduzir a recomendação e taxa de subscrição de 1826497250 yuan (excluindo impostos) na conta especial para fundos levantados aberta pela empresa em 2 de março de 2021.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de recursos captados por oferta não pública da empresa em 2021 é apresentado na seguinte tabela (unidade monetária: RMB):
Número de conta bancária de abertura, categoria de conta e saldo de fim de ano
Relatório especial sobre o depósito e utilização de Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.Ltd(300006) fundos levantados
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Chongqing 112830 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2978 conta corrente 541363393 Subsucursal Liangjiang Jinkai capital de giro suplementar
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Chongqing 112830 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3234 certificado de conta de depósito [nota] ouro 10000000000 Liangjiang Jinkai sub branch
Shanghai Pudong Development Bank Co., Ltd. 8 Dalian Demaishi Precision Technology Co.Ltd(301007) 8805 Shenzhen Capstone Industrial Co.Ltd(000038) 81 reembolso da conta corrente do empréstimo 58.59 Companhia Chongqing Branch
Total 10541369252
Nota: de acordo com o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos através da emissão de ações para objetos específicos assinado pela empresa, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Sucursal de Chongqing e Sinolink Securities Co.Ltd(600109) Sucursal de Chongqing, a empresa depositou 330 milhões de yuans de fundos levantados na conta especial de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) fundos levantados sob a forma de certificado de depósito. Durante o período de relatório, a empresa transferiu os fundos levantados da conta de certificado de depósito para a conta corrente especial de acordo com as necessidades das atividades comerciais e os usou para complementar o capital de giro. Até o final de 2021, o saldo da conta de certificado de depósito era de 100 milhões de yuans.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar e fortalecer a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. Após a recepção dos fundos angariados por esta oferta, a empresa contratou uma instituição de verificação de capital para verificar a disponibilidade, e assinou oportunamente um acordo de supervisão sobre os fundos angariados com o patrocinador e o banco de armazenamento de conta especial relevante, de modo a supervisionar a gestão e utilização dos fundos angariados e garantir o uso especial dos fundos especiais.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
A tabela de comparação da utilização dos fundos captados pela empresa em 2021 encontra-se detalhada no anexo ao presente relatório.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento dos fundos captados através da emissão de ações para objetos específicos em 2021.
5,Utilização e divulgação dos fundos angariados
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da CSRC e do sistema de gestão de fundos levantados, e oportuno Realize de forma verdadeira, precisa e completa a divulgação de informações relevantes, e não há uso ilegal de fundos levantados.
Anexo 1: tabela de comparação da utilização de fundos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2021
3 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) 4 de Março de 2022
Tabela de comparação do uso de fundos obtidos de emissores específicos de ações em 2026
