Sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Guoyuan Securities Company Limited(000728) (doravante referido como ” Guoyuan Securities Company Limited(000728) ” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) (doravante referido como ” Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações, de acordo com as medidas administrativas para negócios de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai As diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) fundos levantados em 2021, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre a aprovação de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1163) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) emitiu publicamente 81,2 milhões de ações ordinárias RMB para o público, com um preço de emissão de RMB 10,44 por ação, um montante total de 847728 milhões de yuans de fundos a serem levantados, após deduzir as despesas de emissão de RMB 508071 milhões, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 7969209 milhões de yuans. Todos os fundos angariados nesta oferta foram recebidos em agosto de 2017 e foram verificados no relatório de verificação de capital da Huapu Tianjian Certified Public Accountants (Special General Partnership) hyz [2017] No. 4846.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso de fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, Em conjugação com a situação real da empresa, são formuladas as medidas de gestão dos fundos angariados (a seguir designadas “medidas de gestão”). De acordo com as medidas de gestão, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco.
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) criou contas especiais de angariação de fundos em Agricultural Bank Of China Limited(601288) Anhui Branch (doravante referido como “ABC Anhui Branch”), Industrial Bank Co.Ltd(601166) Hefei Shouchun road sub branch (doravante referido como ” Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shouchun road sub branch”) e Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Tongcheng road sub branch of Hefei Branch (doravante referido como ” Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Tongcheng road sub branch”), E assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Guoyuan Securities Company Limited(000728) e os bancos acima mencionados em 22 de agosto de 2017.
Em 29 de janeiro de 2019, Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2019 delibera e aprova a proposta de alteração de alguns projetos de investimento com recursos captados. A mudança combinada principalmente com as últimas necessidades reais da empresa, fez planos de construção específicos para os três projetos originais de “melhoria do projeto de construção de capacidade de produção da empresa”, “melhoria do projeto de construção de capacidade de pesquisa e desenvolvimento da empresa” e “projeto de construção de redes de marketing e serviços” Os detalhes da composição e o valor do investimento dos fundos levantados em cada projeto são ajustados, e o “projeto de investimento de capital de layout de negócios” é adicionado. Em 25 de junho de 2019, para o recém-adicionado “projeto de investimento de capital de layout de negócios”, Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) e a instituição de recomendação e banco de armazenamento de conta especial China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Branch (doravante referido como ” China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Branch”) assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial de fundos levantados com Gansu Tiancheng estrada e Bridge Survey and Design Co., Ltd. e Sichuan tianche Transportation Technology Co., Ltd., o principal corpo do projeto.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai, e o acordo regulatório foi efetivamente implementado.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) fundos levantados foram depositados na conta especial da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
ABC Anhui Branch 1208900104 Zhejiang Southeast Space Frame Co.Ltd(002135) 612903.33
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Subramo rodoviário Tongcheng 5805 Weichai Heavy Machinery Co.Ltd(000880) 6 China Vanke Co.Ltd(000002) 92178.40
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subramo rodoviário Shouchun 4990201001 Shenzhen Hemei Group Co.Ltd(002356) 5513093.74
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Branch 8112 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 400521603 cancelado
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hefei Branch 8112 Jiangsu Yangdian Science & Technology Co.Ltd(301012) 200522924 cancelado
Total – 2817547
III) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Na sexta reunião do segundo conselho de administração da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de substituição dos fundos próprios investidos em projetos de investimento angariados por fundos angariados, De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas e o relatório de verificação sobre Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) pré-investimento de fundos levantados em projetos de investimento com fundos auto-levantados (kzz [2017] nº 5035) emitido por Contadores Públicos Certificados Huapu Tianjian (parceria geral especial), é acordado que a empresa substituirá os fundos auto-levantados de projetos pré-investidos levantados pelos fundos levantados de RMB 11,32 milhões. Os diretores independentes da empresa, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação expressaram o seu consentimento claro.
Os detalhes da substituição da empresa de fundos auto-levantados antecipadamente por fundos levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante de investimento autorizado de fundos angariados fundos auto angariados montante pré-investido
1. melhorar o projeto de construção da capacidade de produção da empresa 2787340 543.85
2. melhorar o projeto de construção da capacidade de P & D da empresa 1681610 534.57
3 projecto de construção de redes de comercialização e de serviços 1406050 53,58
Total 5875000113200
3,Utilização efectiva e saldo dos fundos angariados neste ano
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte: (1) antes que os fundos levantados acima mencionados cheguem, a empresa investiu 11,32 milhões de yuans nos projetos com fundos levantados. Depois que os fundos levantados estiverem em vigor, a empresa substituirá 11,32 milhões de yuans de fundos auto levantados investidos nos projetos com fundos levantados antecipadamente; (2) O investimento direto no projeto com fundo de investimento levantado é 556720800 yuan; (3) É usado para pagar a taxa de serviço bancário de transferência de fundos de projetos de investimento levantados de 13000 yuan.
Em 2021, a empresa usou um total de 5680421 milhões de yuans de fundos levantados.Depois de deduzir os fundos levantados usados acumulados e a quantidade de usar alguns fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa para comprar produtos financeiros bancários, o saldo de fundos levantados é de 2288787 milhões de yuans, a receita de juros acumulada da conta especial para fundos levantados é de 52,876 milhões de yuans (incluindo receita financeira), e o saldo total da conta especial para fundos levantados em 31 de dezembro de 2021 é de 2817547 milhões de yuans.
O uso específico dos recursos levantados pela empresa está mostrado no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos recursos levantados em 2021. 4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso específico de recursos para a mudança de projetos de investimento com recursos captados pela empresa é mostrado no Anexo 2: mudança de projetos de investimento com recursos captados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e divulga oportunamente o uso dos fundos levantados, não havendo violações na utilização e gestão dos fundos levantados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram o relatório especial de 2021 sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados elaborado pelo conselho de administração Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) e emitiram o relatório de verificação sobre o armazenamento e uso real de fundos levantados (Rongcheng zhuanzi [2022] n.º 230z0919). De acordo com o relatório, o relatório especial de 2021 sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados elaborado pelo conselho de administração Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) é preparado em todos os aspectos principais de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados pelas sociedades cotadas e as disposições relevantes da bolsa, que reflete de forma justa o depósito e uso real dos fundos levantados em Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2021.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que o depósito e uso dos fundos levantados em Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) 2021 cumprem as medidas administrativas para o negócio de recomendação de emissão e listagem de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e as medidas administrativas para os fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Xangai (revisadas em 2013) De acordo com os requisitos de Anhui Transport Consulting & Design Institute Co.Ltd(603357) medidas de gestão de fundos levantados e outros regulamentos relevantes, os fundos levantados são depositados e usados em uma conta especial, e não há violação das leis e regulamentos relevantes.
Calendário 1:
Tabela de comparação de utilização dos recursos captados em 2021
Unidade: 10000 yuan
O montante total de fundos angariados é de 7969209, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 1397795
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas é 523318
A proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas investiu 5680421 6,57% do total de fundos angariados
O projeto acumulado viável rubricas de investimento autorizadas das rubricas alteradas no final do período, Incluindo o investimento ajustado dos fundos angariados após a mudança do Departamento, o montante cumulativo do investimento do ano em curso no final do período e o montante total do investimento de compromisso do projeto sub mudança itens de investimento de compromisso se os projetos de investimento no final do período atingem a realização esperada no ano em curso, o progresso (%) do montante do investimento de compromisso e o montante do investimento de compromisso (4) = benefício diário do estado disponível, benefício esperado muda significativamente (se houver) quantidade total de itens (1) (2) diferença (3) = (2) – (2) / (1) periodização
(1)
Melhorar a empresa
A capacidade de produção é de -27873403358820335882011434802360666 -998154 7
