Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Relatório especial de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A “Bolsa de Valores de Shenzhen” ou a “Bolsa de Valores de Shenzhen” será referida como patrocinadora da oferta pública inicial de empresas cotadas As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o depósito e uso de fundos levantados da empresa em 2021. Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e disponibilidade dos fundos
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjfz [2018] No. 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2018, a empresa emitiu 6159000000 RMB ações ordinárias ao público em fevereiro de 2018, com um preço de emissão de 38,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 23773740000 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 6553188114, o valor líquido real dos fundos levantados foi de RMB 231184211886 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 26 de fevereiro de 2018, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados de RMB 6254407741 neste ano, e o montante total cumulativo de fundos levantados é de RMB 83158645094; Neste ano, os juros bancários recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos obtidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 6571172708, e os juros bancários acumulados recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 20518713841. Mais os juros bancários recebidos e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa, em 2021
Em 31 de dezembro, o saldo de fundos levantados não utilizados era 168544280633 yuan, dos quais o saldo de fundos levantados não utilizados depositados na conta especial para o depósito de fundos levantados era 65044280633 yuan, e o saldo usado para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos era 103500000000 yuan.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados e o saldo utilizado para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos são os seguintes:
Unidade: RMB
Método de depósito nome da conta conta especial para fundos levantados conta saldo observações de abertura do banco
Compartilhamentos de sabor Huabao China Citic Bank Corporation Limited(601998) Compartilhamentos 811020101210
Copy Co., Ltd. Shanghai 083843928180599198 atual Jing’an sub filial
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016)
Huabao flavor Co., Ltd. 63299301135508534514 current share Co., Ltd. Shanghai branch business
Departamento
Compartilhamentos de sabor Huabao Ping An Bank Co.Ltd(000001) Compartilhamentos 150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Demand share Co., Ltd. Shenzhen 99704077661 depósito de demanda Xili sub branch
Jiangxi Huabao China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398)
Peacock Food Co., Ltd. 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1033613.28 atual desenvolvimento de ciência e tecnologia tem economia e tecnologia Lhasa Zhejiang Dayang Biotech Group Co.Ltd(003017) 3
Subsucursal da zona de desenvolvimento de sociedades limitadas
Jiangxi Huabao Shanghai Pudong Development Co., Ltd.
Peacock Food Bank Co., Ltd. 32 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) 019647707932 atual empresa de desenvolvimento de tecnologia Lhasa branch Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05
Sociedade limitada
Subtotal do saldo actual dos depósitos 65044280633
Huabao flavor stock Co., Ltd. 216250100200 structured deposit Co., Ltd. Shanghai 20272040000000000
Subfilial Jing’an
Cash Huabao flavor stock Industrial Bank Co.Ltd(601166) shares 216250100200 structured deposit management Co., Ltd. Shanghai 20364214000000000
Subfilial Jing’an
Huabao flavor shares Hang Seng Bank (China structured Depository Co., Ltd.) Co., Ltd. 51140558490445000000000
Sucursal de Xangai
Jiangxi Huabao
Shanghai kongquesako Development Bank Co., Ltd.
empresa
Subtotal do saldo de gestão de caixa 103500000000
O saldo total dos fundos angariados é de 168544280633
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização de fundos angariados, a empresa formulou Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sistema de gestão de fundos angariados de acordo com a situação real.
De acordo com o sistema, a empresa implementa uma conta especial para os fundos levantados. Em 22 de março de 2018, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an sub-filial respectivamente. Ao mesmo tempo, em 22 de março de 2018, a empresa também cooperou com Lhasa Huabao Food Co., Ltd., Jiangxi Huabao pavão Food Technology Development Co., Ltd., Shanghai Huabao pavão sabor Co., Ltd., o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) , e depositou os fundos levantados com o banco Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi road sub branch, Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhasa Economic and Technological Development Zone sub branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Lhasa branch China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Em 2 de junho de 2021, a fim de cooperar com a implementação do ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio” e ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital”, a empresa e Zheshang Securities Co.Ltd(601878) assinaram o acordo de supervisão tripartite sobre fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Xangai e Ping An Bank Co.Ltd(000001) filial Shenzhen respectivamente, e estabeleceram uma conta especial para fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados na conta especial (modelo), e a empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados.
A partir de 23 de junho de 2021, a conta especial de captação de fundos da Lhasa Huabao Food Co., Ltd. correspondente ao “projeto de alimentos de saúde de terra pura Huabao Lhasa” original e a conta especial de captação de fundos da Shanghai Huabao pavão flavor Co., Ltd. correspondente ao “projeto de P & D de tecnologia de pavão Huabao” original concluíram os procedimentos de cancelamento, e o acordo de supervisão sobre os fundos levantados correspondentes ao projeto original foi encerrado em conformidade.
Em 2 de agosto e 9 de outubro de 2021, a empresa abriu contas especiais de liquidação para a gestão de caixa de fundos levantados em Industrial Bank Co.Ltd(601166) Shanghai Jing’an sub sucursal, Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen Xili sub sucursal e Shanghai Branch of Hang Seng Bank (China) Co., Ltd., respectivamente. As contas acima serão usadas exclusivamente para a liquidação de fundos levantados ociosos para gestão de caixa e não serão usadas para o depósito de fundos não levantados ou para outros fins.
Ao utilizar os fundos angariados, a empresa passou pelos procedimentos de candidatura e aprovação de acordo com as disposições relevantes do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sistema de gestão de fundos angariados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Neste ano, o uso real dos fundos levantados pela empresa é detalhado em “Tabela 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados”.
2. Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados:
A fim de melhorar ainda mais a eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos da empresa e aumentar a capacidade dos fundos angariados de obter rendimentos, de acordo com as orientações regulamentares para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados das sociedades cotadas e outros sistemas e normas relevantes da CSRC, a empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de supervisão em 19 de março de 2021, A proposta relativa ao depósito de parte dos fundos angariados sob a forma de depósito a prazo e a proposta relativa à utilização de parte dos fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros foram revistas e adoptadas.
De acordo com a proposta de depositar parte dos fundos levantados sob a forma de depósito a prazo, a empresa (incluindo suas subsidiárias, as mesmas abaixo) pode converter os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 1,5 bilhão em depósito a prazo por um período não superior a um ano, com a premissa de garantir que a construção normal dos projetos de investimento com fundos levantados não será afetada. De acordo com a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos e fundos próprios para comprar produtos financeiros, a empresa pode usar fundos levantados ociosos de não mais de 1 bilhão de yuans e fundos próprios ociosos de não mais de 2 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança e boa liquidez na premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa não serão afetados. O valor acima de compra de produtos financeiros será válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Em consonância com o princípio da maximização dos interesses dos acionistas e com o objetivo de melhorar a eficiência da utilização dos recursos captados, a empresa realizou a 16ª reunião do segundo conselho de administração, a 7ª reunião do segundo conselho de supervisores, a 18ª reunião do segundo conselho de administração e a 8ª reunião do segundo conselho de supervisores, em 20 de agosto de 2021 e 29 de setembro de 2021, respectivamente, e deliberau e adotou a proposta de aumento do montante da gestão de caixa utilizando fundos mobilizados ociosos, É acordado aumentar os fundos levantados ociosos de não mais do que 500 milhões de yuans e não mais do que 200 milhões de yuans respectivamente para a gestão de caixa com base no montante aprovado original de não mais do que 1 bilhão de yuans, ou seja, usar os fundos levantados ociosos de não mais do que 1,7 bilhão de yuans para a gestão de caixa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo remanescente para gestão de caixa de fundos ociosos levantados é
É RMB 1,035 bilhão, todos os quais são depósitos estruturais. Os rendimentos reais da empresa provenientes da gestão de caixa de fundos angariados ociosos e da utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa neste ano são os seguintes:
Unidade: RMB
Se é devido ou não (a partir da hora de início e fim do nome do produto de gerenciamento de caixa, tipo e valor até 31 de dezembro de 2021)
Bank Of China Limited(601988) Lhasa duodi road sub branch structural deposit 100,00
