Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Pareceres de verificação sobre a adaptação dos progressos na execução dos projectos investidos com fundos angariados
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referido como ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócio patrocinador As diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente o progresso da implementação do ajuste da empresa dos projetos de investimento com fundos levantados, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjfz [2018] No. 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2018, a empresa emitiu 6159000000 RMB ações ordinárias ao público em fevereiro de 2018, com um preço de emissão de 38,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 23773740000 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 6553188114, o valor líquido real dos fundos levantados foi de RMB 231184211886 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 26 de fevereiro de 2018, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital.
Os projetos de investimento específicos dos fundos acima levantados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Número total do projecto de investimento
1. Huabao Yingtan sabor alimentar e ingredientes alimentares 1116239810345927 projeto base de produção
2 Huabao Lhasa projeto de alimentos saudáveis de terra pura 50764554705139
3 Huabao pavão sabor alimentar e tecnologia alimentar 17040081579369
Número total do projecto de investimento
Projectos de I & D
4. Capital de giro suplementar 70 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 487987
Total 2494286123118421
2,Ajustamentos anteriores e alterações de projetos de investimento com fundos angariados
Em 24 de fevereiro de 2020, a empresa realizou a 25ª reunião do primeiro conselho de administração e a 16ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento com fundos levantados. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para o assunto, e a agência de recomendação emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn Anúncio de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sobre a extensão de alguns projetos de investimento com recursos angariados (Anúncio n.º 2020004).
A empresa realizou a 10ª reunião do segundo conselho de administração e a 5ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 19 de março de 2021, e realizou a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 em 9 de abril de 2021. A proposta de alteração da finalidade de alguns fundos captados e ajuste do plano de implementação de alguns projetos de investimento captados foi revisada e aprovada, tendo sido acordado alterar a finalidade de alguns fundos captados e ajustar o plano de implementação de alguns projetos de investimento captados. Incluindo: terminando o “projeto de alimentos de saúde de terra pura Huabao Lhasa”, ajustando o “projeto de P & D de tecnologia alimentar de sabor de pavão Huabao” para ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio”, construindo um novo ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital”, ajustando o plano de investimento de “projeto base de produção de sabor alimentar e ingredientes alimentares Huabao Yingtan”, etc. Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para o assunto, e a agência de recomendação emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em www.cn.info.com.cn Anúncio de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sobre alteração da finalidade de alguns fundos angariados e ajustamento do esquema de implementação de alguns projectos angariados de investimento (Anúncio n.º 2021014).
3,Calendário de execução do projecto investido por fundos angariados antes deste ajustamento
Unidade: 10000 yuan
O nome do projeto é proposto para ser colocado em levantamento. O plano original atinge o plano de investimento anual esperado
N.º da data total da utilização do fundo
Ingredientes alimentares Yingtan (ano 1: 202100 e ano 2: 202100): 202100
O nome do projeto é proposto para ser colocado em levantamento. O plano original atinge o plano de investimento anual esperado
N.º da data total da utilização do fundo
Projeto base de produção quarto ano (2024): 3000000 quinto ano (2025): 2746932
Huabao Co., Ltd.
2 centro de inovação tecnológica 4499742 no primeiro ano de 31 de dezembro de 2022 (2021): 1000000 e instalações de apoio no segundo ano (2022): 3499742 projeto
Número de ações Huabao no primeiro ano (2021): 170000 item de transformação de 3 caracteres Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) no segundo ano (2022) em 31 de dezembro de 2023: 200000 no terceiro ano (2023): 230000
4,O progresso da implementação e razões de ajuste do projeto de investimento com fundos levantados após este ajuste
1. Progressos na execução após este ajustamento:
Unidade: 10000 yuan
Os itens do plano de sequência atingem a predefinição após o ajuste prévio
No. nome do projeto status de disponibilidade fixa data status disponível data plano de investimento anual
fase
Primeiro ano (2021): 573248 Huabao Yingtan comida (concluída)
1. Essência para produtos e o segundo ano de 31 de dezembro de 2025 (2022): 1016751 o terceiro ano do aniversário de ingredientes alimentares (2023): 2000000 o quarto ano do projeto base de produção (2024): 3000000 o quinto ano (2025): 2746932
Primeiro ano (2021): 168.29 (concluído por Huabao Co., Ltd.)
2 Centro de Inovação Tecnológica Dezembro 31, 2022 Dezembro 31, 2025 segundo ano (2022): Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) e instalações de apoio Dia terceiro ano (2023): 1800000 projeto quarto ano (2024): 900000 quinto ano (2025): 1182913
Primeiro ano (2021): 353,42 (concluído até 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2024)
O segundo ano (2022) do projeto de transformação de 3 caracteres: 200000; o terceiro ano (2023): 120000; o quarto ano (2024): 244658
2. Razões para este ajustamento
O progresso da construção do projeto base de produção de sabor alimentar e ingredientes alimentares Huabao Yingtan (doravante referido como “projeto Yingtan”) é mais lento do que o esperado.As principais razões incluem: ① prevenção e controle de epidemias rigorosas e curto tempo de mobilização dos construtores de projetos; ② E negociar com o contratante do projeto para atualizar o custo do projeto.
Até o final de 2021, a empresa concluiu a construção da fase I do projeto Yingtan, e a construção posterior do corpo principal da fase II do projeto e a construção de instalações de apoio relevantes ainda estão avançando. Combinado com o progresso real da implementação do projeto Yingtan, a empresa decidiu ajustar o montante de investimento planejado do projeto em 2022 em conformidade.
A natureza da terra exigida para Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio (doravante referido como “projeto centro de inovação científica e tecnológica”) deve ser alterada de terras industriais para terras de P & D. Neste processo, a aprovação da mudança da natureza da terra, arquivamento e avaliação ambiental devem ser obtidas de departamentos governamentais relevantes. O processo de aprovação leva muito mais tempo do que originalmente esperado. Até o final de 2021, a mudança de propriedade fundiária e arquivamento do projeto ainda estão em andamento. De acordo com o progresso real da mudança de propriedade fundiária do projeto e a avaliação abrangente da empresa, propõe-se ajustar o tempo para alcançar o estado utilizável programado do projeto Centro de Ciência e Inovação de 31 de dezembro de 2022 a 31 de dezembro de 2025.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital (doravante referido como “projeto de transformação digital”) é construir uma plataforma de serviços integrada através da transformação digital, que inclui três partes: recepção de aplicativos, central de capacidade e fundo básico, de modo a realizar a transformação digital corporativa e melhorar a eficiência da operação. O projeto em si é complexo e precisa desenvolver um grande número de módulos de sistema de software com um longo ciclo. Além disso, a empresa possui um grande número de subsidiárias, e as subsidiárias obtidas por fusão e aquisição precisam ser incluídas no sistema de gestão, o escopo de negócios e o processo produtivo de cada subsidiária são diversos. Para garantir a qualidade da implementação do projeto e considerar o impacto da epidemia, a empresa planeja ajustar a data de atingir o estado utilizável programado do projeto de transformação digital de 31 de dezembro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.
