Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
Sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados ociosos para gestão de caixa
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) (doravante referido como ” Zheshang Securities Co.Ltd(601878) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referido como ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem na GEM, de acordo com as medidas para a Administração da emissão de títulos e listagem de negócios patrocinadores e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 13 – negócio patrocinador As diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e outras disposições relevantes verificaram cuidadosamente a gestão de caixa de alguns fundos levantados ociosos pela empresa, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Disponibilidade de fundos angariados
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjfz [2018] No. 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2018, a empresa emitiu 6159000000 RMB ações ordinárias ao público em fevereiro de 2018, com um preço de emissão de 38,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 23773740000 yuan. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 6553188114, o valor líquido real dos fundos levantados foi de RMB 231184211886 (doravante referido como “fundos levantados”). Os fundos acima estavam em vigor em 26 de fevereiro de 2018, o que foi verificado por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital.
2,Gestão e depósito de fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa deve, de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso dos fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a gema De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e sistema de gestão da empresa para fundos levantados, a empresa e as subsidiárias do órgão principal que implementa o projeto de investimento de fundos levantados assinaram o acordo de supervisão tripartite para fundos levantados ou o acordo de supervisão quadripartite para fundos levantados com o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) , e os bancos comerciais que armazenam os fundos levantados, A empresa depositou os fundos levantados na conta especial para fundos levantados. Atualmente, a empresa abriu uma conta especial para fundos levantados da seguinte forma:
Nome da conta Banco do depósito
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Jing’an sub branch
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Shanghai Branch
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Subfilial Shenzhen Xili
Jiangxi Huabao peacock Food Technology Development Co., Ltd. China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Lhasa Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico sub branch Jiangxi Huabao peacock Food Technology Development Co., Ltd. Shanghai Pudong Development Bank Lhasa branch
3,Plano de investimento dos fundos angariados
O plano de investimento dos fundos angariados é o seguinte:
Unidade: 10000 yuan
Data em que se espera que o montante de investimento dos fundos levantados atinja o estado utilizável esperado
1 Huabao Yingtan sabor alimentar e preparação de alimentos 10345927 Dezembro 31, 2023
Projecto de base de produção de materiais
2 Huabao Lhasa projeto de alimentos saudáveis de terra pura 4705139 dezembro 31, 2022
3 Huabao pavão sabor alimentar e tecnologia alimentar 1579369 Dezembro 31, 2022
Projectos de investigação e desenvolvimento
4 capital de giro suplementar 6487987 não aplicável (completado)
Considerando a situação real dos projetos de investimento levantados pela empresa e outros fatores, a empresa decidiu alterar a finalidade de alguns fundos levantados e ajustar o plano de implementação de alguns projetos de investimento levantados, incluindo a rescisão do “projeto Huabao Lhasa pure land health food”, que foi deliberado e adotado na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na quinta reunião do segundo conselho de supervisores em 19 de março de 2021 e na assembleia geral anual de acionistas 2020 realizada em 9 de abril de 2021, Ajuste “Huabao pavão alimento sabor e tecnologia alimentar R & D projeto” para ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e projeto de instalações de apoio”, construir ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital”, ajustar o plano de investimento de “Huabao Yingtan sabor alimentar e ingredientes alimentares projeto base de produção”, e veja http://www.cn.info.com.cn da empresa. Anúncio de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sobre a alteração da finalidade de alguns fundos angariados e o ajustamento do esquema de execução de alguns projectos de investimento angariados emitidos.
Em 25 de março de 2022, a empresa realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização, deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do andamento da implementação dos projetos de investimento de capital levantado da empresa e concordaram em ajustar o andamento da implementação dos projetos de investimento de capital levantado. http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) sobre o ajuste do andamento da implementação dos projetos de investimento da empresa com recursos levantados emitidos.
O plano de investimento alterado e ajustado dos fundos angariados é o seguinte:
No. nome do projeto: espera-se que o montante de investimento dos fundos levantados esteja disponível para uso
Data do estado
1 Huabao Yingtan sabor alimentar e preparação de alimentos 10345927 31 de dezembro de 2025
Projecto de base de produção de materiais
2 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) centro de inovação científica e tecnológica e instalações de apoio 4499742 31 de dezembro de 2025
Projecto de instalação
3 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) projeto de transformação digital Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 31 de dezembro de 2024
4,Utilização de fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos levantados utilizados pela empresa é de RMB 83158645094, e o saldo de fundos levantados não utilizados é de RMB 168544280633 (incluindo os juros bancários acumulados recebidos e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa). http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
5,Informação básica da gestão de caixa usando alguns fundos levantados ociosos desta vez
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas de Shenzhen Stock Exchange nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e em combinação com o funcionamento real da empresa, após estudo cuidadoso, Na premissa de garantir que a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa não sejam afetados, a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais de 1,5 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa em um momento apropriado.
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, na premissa de não afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados e a produção e operação normais da empresa, o uso racional de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa pode aumentar o rendimento de capital e criar maior valor para a empresa e acionistas.
II) Tipos e duração dos produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes, adquirirá produtos de gestão de caixa (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturados) com alta segurança, boa liquidez e período de investimento não superior a 12 meses, e não será utilizada para capital de risco, tais como investimento em ações e derivados, investimento em fundos e investimentos futuros, e produtos de investimento não serão penhorados.
III) Quota de investimento
A empresa usa fundos levantados ociosos de não mais de 1,5 bilhão de yuans para gerenciamento de caixa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
IV) Modo de execução
Dentro do limite acima referido, o presidente está autorizado a exercer o poder de decisão e a assinar documentos jurídicos pertinentes.
V) Validade da resolução
A decisão de utilizar fundos angariados ociosos para gestão de caixa será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente as obrigações de divulgação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, etc.
6,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Os produtos investidos pela empresa pertencem a variedades de investimento com alta segurança e boa liquidez, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa realizará triagem rigorosa e avaliação de risco em produtos de investimento, selecionará produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e prazo não superior a 12 meses, e esclarecerá o valor, prazo, variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
2. O departamento financeiro da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos de gestão de caixa. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento. 3. O conselho de administração tem o direito de inspecionar e supervisionar a utilização de fundos por instituições de auditoria independentes, quando necessário.
4. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de produtos de investimento.
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
7,Impacto na empresa
A empresa adere ao princípio de operação padronizada e investimento prudente. Na premissa de garantir a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa não afetará a construção de projetos de investimento com fundos levantados e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, e não há comportamento de alterar a finalidade de fundos levantados disfarçadamente. Ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso de fundos e aumentar o nível de renda da empresa, Obter um melhor retorno sobre o investimento para os acionistas. 8,Procedimentos de homologação pertinentes
A 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores deliberaram e adotaram respectivamente a proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa, e os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito à proposta de utilização de parte dos fundos ociosos levantados para gestão de caixa. A proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para aquisição de produtos financeiros precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) o uso proposto de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa, e os diretores independentes também emitiram pareceres de consentimento explícito, que está em conformidade com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen Os procedimentos de aprovação necessários foram cumpridos de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
A empresa planeja usar fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez, o que não afetará o andamento normal dos projetos de investimento de fundos levantados, e não há situação de alterar os projetos de investimento de fundos levantados disfarçadamente e prejudicar os interesses dos acionistas.
Partindo da premissa de garantir que a construção e o funcionamento normal dos projetos de investimento com fundos angariados não sejam afetados, a empresa utiliza os fundos angariados ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar ainda mais a eficiência da utilização dos fundos pela empresa e de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Zheshang Securities Co.Ltd(601878) não tem objeção a Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) usar fundos levantados ociosos para gerenciamento de caixa desta vez.
(não há texto abaixo desta página)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zheshang Securities Co.Ltd(601878) opiniões sobre Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) usando alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa) representante do patrocinador:
Wang Jianhua e Hong Tao
Zheshang Securities Co.Ltd(601878)
