Código dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) abreviatura dos títulos: Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Anúncio n.o: 2022021 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração, exceto o Sr. Lin Jiayu, garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, precisão e integridade do conteúdo.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 11ª reunião do segundo conselho de supervisores em 25 de março de 2022, e deliberaram e adotaram a proposta da empresa de usar alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros. Concorda-se que a empresa (incluindo as subsidiárias da empresa, as mesmas abaixo) usará fundos próprios ociosos de não mais de 2,5 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e período de investimento de não mais de 12 meses (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários, produtos da empresa de fundos, etc.) sem afetar o funcionamento normal da empresa. A cota acima para compra de produtos financeiros é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa, podendo, dentro da cota acima, ser utilizada de forma contínua. As questões relevantes são explicadas do seguinte modo:
1,Panorama do investimento
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de capital, na premissa de não afetar a produção e operação normais, a empresa pode razoavelmente usar alguns fundos temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros, o que pode aumentar a receita de capital e criar maior valor para a empresa e acionistas. II) Tipos e duração dos produtos de investimento
A empresa controlará estritamente os riscos de acordo com as regulamentações relevantes e adquirirá produtos financeiros com alta segurança, boa liquidez e período de investimento de não mais de 12 meses (incluindo, mas não limitado a produtos financeiros bancários, produtos da empresa de fundos, etc.).
III) Quota de investimento
A empresa usa fundos próprios ociosos de não mais do que 2,5 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
IV) Modo de execução
Dentro do limite acima referido, autorizar o presidente ou a pessoa designada a exercer o poder de decisão e a assinar os documentos jurídicos pertinentes.
V) Validade da resolução
A decisão de utilizar fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros será válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente as obrigações de divulgação de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem de Ações gemadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM.
2,Medidas de controlo do risco e risco de investimento
I) Risco de investimento
1. Os produtos investidos pela empresa pertencem a variedades de investimento com alta segurança e boa liquidez, mas o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, por isso não se descarta que o investimento seja afetado por flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa realizará triagem rigorosa e avaliação de risco em produtos de investimento, selecionará produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e prazo não superior a 12 meses, e esclarecerá o valor, prazo, variedades de investimento, direitos, obrigações e responsabilidades legais de ambas as partes.
2. O departamento financeiro da empresa deve analisar e acompanhar oportunamente a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomará as medidas correspondentes a tempo para controlar o risco de investimento. 3. O conselho de administração tem o direito de inspecionar e supervisionar a utilização de fundos por instituições de auditoria independentes, quando necessário.
4. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de produtos de investimento.
5. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto na empresa
A empresa adere ao princípio de operação padronizada e investimento prudente. Na premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa, usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros não afetará o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, ao mesmo tempo, pode melhorar a eficiência do uso dos fundos, aumentar o nível de renda da empresa e obter melhor retorno do investimento para os acionistas.
4,Pareceres especiais
A proposta da empresa de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a compra de produtos financeiros foi deliberada e adotada na 24ª Reunião do segundo conselho de administração e na 11ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 25 de março de 2022. Os directores independentes e o conselho de supervisores expressaram as suas opiniões sobre esta matéria.
I) Pareceres do Conselho de Administração
O conselho de administração concorda que a empresa pode usar fundos próprios ociosos de não mais do que 2,5 bilhões de yuans para comprar produtos financeiros sem afetar o funcionamento normal da empresa. Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados de forma contínua. No âmbito da quota de investimento, autorizar o presidente ou seu pessoal designado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos legais relevantes. O prazo de validade da resolução é de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas.
II) Pareceres de directores independentes
O uso de fundos próprios ociosos de não mais de RMB 2,5 bilhões para a compra de produtos financeiros desta vez é propício para melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos da empresa. O conteúdo da proposta e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, não afetam o funcionamento normal da empresa e não prejudicam os interesses da empresa e dos pequenos e médios acionistas. Portanto, os diretores independentes concordaram em usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores concorda que a empresa pode usar fundos próprios ociosos de no máximo RMB 2,5 bilhões para comprar produtos financeiros sem afetar o funcionamento normal da empresa, dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados em uma base contínua. O uso de fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros desta vez é propício para melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos da empresa e cumprir as disposições das leis e regulamentos relevantes.
5,Documentos para referência futura
(I) resolução da 24ª Reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de administração;
(II) pareceres de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) conselheiros independentes sobre assuntos relacionados com a 24ª Reunião do segundo conselho de administração;
(III) resolução da 11ª reunião do Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) do segundo conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Conselho de Administração
26 de Março de 2022
