Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 2021 Relatório especial e relatório de garantia sobre o depósito e uso real de fundos levantados
Relatório de verificação sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados
PwC zttsz (2022) No. 1744 (Página 1 de 2) Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) conselho de administração: aceitamos a atribuição, O negócio de garantia de garantia razoável foi realizado para o relatório especial de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) (doravante referido como ” Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) “) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (doravante referido como “relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados”) As responsabilidades da gestão da empresa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) estão de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022), anúncio [2022] nº 15 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Um relatório especial sobre o depósito e o uso real de fundos levantados deve ser preparado de acordo com as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na gema e o formato de anúncio de diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na gema No. 2 – formato de relatório especial para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas No. 21 emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre o armazenamento e a utilização efectiva dos fundos angariados, e garantir que o relatório especial sobre o armazenamento e a utilização efectiva dos fundos angariados seja verdadeiro, exacto e completo, e que não existam registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. A nossa responsabilidade é expressar opiniões sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia. Realizamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. A norma exige que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (Revisado em 2022) anunciados pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] nº 15 em todos os aspectos principais A Bolsa de Valores de Shenzhen emitiu as “diretrizes autorreguladoras de empresas listadas GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM” e as “diretrizes autorreguladoras de empresas listadas GEM nº 2 formato de anúncio – nº 21 formato de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas”, Ele reflete verdadeiramente o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) em 2021 em todos os principais aspectos, e obtém garantia razoável.
PwC zttsz (2022) No. 1744 (página 2 de 2) a garantia de garantia razoável envolve a implementação de procedimentos de garantia, A fim de obter o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados, se está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) anunciadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] nº 15, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e A preparação do formato de anúncio nº 2 de diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen Gem – formato de relatório especial nº 21 para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas reflete verdadeiramente evidências suficientes e adequadas do depósito e uso real de fundos levantados da empresa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) em 2021 em todos os aspectos principais. O procedimento de garantia selecionado depende do nosso julgamento profissional, incluindo a avaliação do risco de erros materiais no relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados devido a fraude ou erro. No processo de execução do trabalho de garantia, implementamos entendimento, inquérito, inspeção, recalculação e outros procedimentos que consideramos necessários. Consideramos que as provas que obtivemos são suficientes e adequadas, o que constitui uma base para a emissão de pareceres de garantia. Pensamos, O relatório especial acima sobre o depósito e uso real de fundos levantados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China [2022] nº 15, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no GEM emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e O formato de anúncio nº 2 das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen – formato de relatório especial nº 21 para o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas foi preparado e refletiu verdadeiramente o depósito e o uso real de fundos levantados da empresa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) em 2021 em todos os aspectos principais. Este relatório destina-se apenas para efeitos de divulgação no relatório anual 2021 da empresa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) de acordo com os requisitos acima, e não deve ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Contabilista público certificado pela PricewaterhouseCoopers Zhongtian
Sociedade de contabilidade (sociedade geral especial) Cao Cuili
Contabilista público certificado de Xangai, China
25 de Março de 2022 Wu Koizumi
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação de Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) oferta pública inicial de ações (zjfz [2018] n.º 261) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de fevereiro de 2018, Huabao flavor Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) emitiu 6159000000 ações ordinárias em RMB para o público em fevereiro de 2018, com um preço de emissão de 38,60 yuan por ação e um total de capital levantado de 23773740000 yuan Após deduzir o custo de emissão de 6553188114 yuan, o capital levantado líquido real foi 231184211886 yuan (doravante referido como “capital levantado”) , os fundos acima estavam em vigor em 26 de fevereiro de 2018, que foi verificado pela PwC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu PwC Zhongtian Yan Zi (2018) No. 0108 relatório de verificação de capital.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 6254407741 yuan de fundos levantados neste ano, e o montante total de fundos levantados usado foi 83158645094 yuan; Neste ano, os juros bancários recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos obtidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 6571172708, e os juros bancários acumulados recebidos da conta especial para o depósito de fundos ociosos angariados e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa ascenderam a RMB 20518713841. Considerando os juros bancários recebidos e os rendimentos recebidos pela gestão de caixa, o saldo dos fundos angariados não utilizados em 31 de dezembro de 2021 foi de RMB 168544280633, dos quais o saldo dos fundos angariados não utilizados depositados na conta especial para o depósito de fundos angariados foi de RMB 65044280633, e o saldo dos fundos angariados não utilizados para gestão de caixa foi de RMB 103500000000.
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso de fundos levantados, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados da Huabao flavor Co., Ltd. de acordo com a situação real. A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do saldo da conta especial para o armazenamento de fundos levantados não utilizados e do saldo utilizado para a gestão de caixa de fundos levantados ociosos são os seguintes:
Unidade: RMB
Método de depósito Nome da conta conta especial para observações do saldo da conta de fundos levantados
Está tudo bem
Depósito atual Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. 811020101210083843928180599198 depósito atual
Empresa Shanghai Jing’an sub sucursal
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) acções 632993011
Depósito da demanda Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Co., Ltd. Shanghai Branch 3558534514 depósito da demanda
Departamento de negócios
Depósito atual Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Co., Ltd. 150660 Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) 99704077661 depósito atual
Subsucursal da empresa Shenzhen Xili
Jiangxi Huabao pavão Alimentos China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd
Depósito atual Technology Development Co., Ltd. Lhasa economia 0158 Guangdong Provincial Expressway Development Co.Ltd(000429) 1 Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) 7333613.28 depósito atual
Subsucursal Zona de Desenvolvimento Tecnológico
Jiangxi Huabao pavão Food Shanghai Pudong Development Bank
Depósito de demanda Technology Development Co., Ltd. Lhasa 32 Xinxing Ductile Iron Pipes Co.Ltd(000778) 8019 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 05647707932 depósito de demanda
ramo
Subtotal do saldo actual 65044280633
Método de depósito Nome da conta conta especial para observações do saldo da conta de fundos levantados
Está tudo bem
Gestão de caixa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 2162501 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) 272040000000000 depósito de Shanghai Jing’an sub ramo da empresa estrutural
Gestão de caixa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Industrial Bank Co.Ltd(601166) Co., Ltd. 2162501 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 64214000000000 empresa estrutural Shanghai Jing’an sub-filial depósito
Gestão de caixa Huabao Flavours & Fragrances Co.Ltd(300741) Hang Seng Bank (China) Co., Ltd. 51140558490445000000000 depósito da empresa estruturada Shanghai Branch
Jiangxi Huabao pavão Food Branch Shanghai Pudong Development Bank 32 Pku Healthcare Corp.Ltd(000788) Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 054500000000 depósito da filial Lhasa da Structural Technology Development Co., Ltd
Subtotal do saldo de gestão de caixa 103500000000
O saldo total dos fundos angariados é de 168544280633
Em 22 de março de 2018, a empresa e o patrocinador Zheshang Securities Co.Ltd(601878) e China Citic Bank Corporation Limited(601998) ações tinham
