Sobre Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Relatório de garantia do relatório especial
Xin Hui Shi Bao Zi [2022] No. zc10065 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) todos os acionistas:
Estamos encarregados de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado sobre o depósito e utilização de fundos levantados de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) “) em 2021 (doravante referido como “relatório especial sobre fundos levantados”).
1,Responsabilidades do Conselho de Administração
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) a responsabilidade do conselho de administração é cumprir as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisado em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Preparar um relatório especial sobre fundos levantados de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio. Esta responsabilidade inclui a concepção, implementação e manutenção do controlo interno relacionado com a preparação do relatório especial sobre os fundos angariados, a fim de garantir que o relatório especial sobre os fundos angariados é verdadeiro, exacto e completo, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
2,Responsabilidades dos Contadores Públicos Certificados
A nossa responsabilidade é publicar a conclusão de garantia do relatório especial sobre os fundos angariados com base na execução dos trabalhos de garantia.
3,
Realizamos o negócio de garantia de acordo com as disposições de outros padrões de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócio de garantia diferente da auditoria ou revisão de informações financeiras históricas. As normas exigem que cumpramos o código de ética profissional, planejemos e implementemos o trabalho de garantia, de modo a determinar se o relatório especial sobre fundos angariados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos Os regulamentos relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – formato de anúncio Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) relatório de garantia xksbz [2022] No. zc10065, Refletir verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021 em todos os aspectos principais, e obter garantia razoável. No processo de realização do trabalho de garantia, implementamos os procedimentos que consideramos necessários, incluindo inquérito, inspeção de registros contábeis e assim por diante. Acreditamos que nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir conclusões de garantia.
4,Conclusão da garantia
Acreditamos que o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021 está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em todos os principais aspectos As disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio refletem verdadeiramente o depósito e uso de fundos levantados em Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) 2021.
5,Reportar restrições de utilização
Só é utilizado para efeitos do presente relatório anual e não pode ser utilizado para qualquer outro fim. Contadores públicos certificados Lixin (parceria geral especial) Contador público certificado chinês: Wang Jianmin Contador público certificado chinês: Teng Haijun, China · Xangai, 24 de março de 2022
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) relatório de garantia xksbz [2022] No. zc10065
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) (anúncio CSRC [2022] nº 15) De acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, a empresa faz o seguinte relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) emissão de ações para guyuanqin e outros para compra de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2017] n.º 574) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em emitir ações para guyuanqin e outros para compra de ativos e captação de fundos de apoio. A empresa emitiu 67446546 ações ordinárias RMB (ações A) a investidores específicos através de oferta não pública, O preço de emissão é de RMB 10,36 por ação. O montante total de fundos de apoio angariados desta vez é de RMB 69874621656. Após deduzir a taxa de emissão de RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 e a taxa de subscrição de RMB 400000000, Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) remitiu o saldo de fundos levantados de 67874621656 yuan (incluindo 457864418 yuan de despesas de emissão remanescentes e 195666273 yuan de despesas relacionadas com intermediários, que não foram deduzidos temporariamente) para o número de conta aberta pela empresa em Guangzhou Yuancun sub filial do Banco industrial e comercial da China Limited para 36020053292 Ruida Futures Co.Ltd(002961) 2936020053292 Bear Electric Appliance Co.Ltd(002959) 01, 36020053292 Hes Technology Group Co.Ltd(002963) 77, 36020053292 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 53, 36020053292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05 e 36020053292 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation(002958) 74. Os fundos levantados acima estiveram em vigor em 20 de junho de 2017 e foram verificados pelo relatório de verificação de capital xksbz [2017] No. zc10574 emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(2) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
A partir de 31 de dezembro de 2021, a substituição investiu 7081030691 yuan de fundos auto-levantados antecipadamente (incluindo 6427500000 yuan de aquisição de capital próprio, 457864418 yuan de despesas de emissão remanescentes e 195666273 yuan de despesas relacionadas com intermediários), 6427500000 yuan de fundos de apoio levantados pela reestruturação de ativos para aquisição de capital próprio e 23519772973 yuan de fundos levantados diretamente, O capital de giro suplementar permanente é 33741936291 yuan (incluindo renda de gestão financeira bancária e juros), com um total de 70770239955 yuan usado. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para apoiar fundos levantados pela reestruturação de ativos da empresa era de 669492716 yuans (incluindo o saldo de produtos financeiros bancários e rendimentos de juros).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2007 realizada pela empresa em agosto de 2007 deliberaram e aprovaram as medidas de gestão para o uso de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) fundos levantados (doravante denominados “medidas de gestão”), e depois revisou as medidas de gestão na terceira reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa em outubro de 2010 de acordo com os sistemas relevantes emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os requisitos das medidas de gestão da empresa, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados para supervisionar a utilização dos fundos levantados; Os procedimentos de aprovação para o uso dos recursos devem ser estritamente realizados para as despesas de investimento dos projetos com recursos captados. O Departamento de Auditoria da empresa realizará supervisão diária sobre o uso dos recursos captados, fiscalizará regularmente o uso dos recursos captados trimestralmente e reportará a inspeção ao comitê de auditoria.
Em 21 de novembro de 2016, a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, em 2016, deliberau e aprovou a proposta de emissão de ações pela Companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas à oferta não pública. Em 18 de setembro de 2016, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de assessor financeiro independente (patrocinador) de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) e Gf Securities Co.Ltd(000776) reestruturação de ativos com Gf Securities Co.Ltd(000776) para contratar Gf Securities Co.Ltd(000776) como patrocinador da emissão de ações com fundos correspondentes angariados nesta reestruturação de ativos, sendo Gf Securities Co.Ltd(000776) especificamente responsável pela recomendação desta emissão e listagem.
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) , China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Guangzhou Tianhe.
Em 12 de julho de 2017, a empresa, Xi’an Chida fabricação de peças de aeronaves Co., Ltd. (doravante referida como “aeronave Chida”), Xi’an Yousheng Aviation Technology Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang indústria de alta tecnologia sub-filial e Chida patrocinador de aeronaves Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados. O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes. Os principais termos do acordo regulatório são consistentes com o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre armazenamento especial de contas de fundos levantados emitidos pelo sistema nacional de transferência de ações de PME, não havendo diferença significativa.
Em 17 de agosto de 2017, a empresa, Guangdong Haige Yichuang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Yichuang”) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe sub-filial e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes e padroniza a gestão e uso dos recursos levantados pela empresa.
(2) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) o saldo do depósito na conta de fundo de apoio levantado pela reestruturação de ativos é listado da seguinte forma (unidade monetária: RMB):
Nome do saldo de encerramento da conta bancária de depósito, incluindo: montante do certificado de depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Yuancun sub branch 36020053292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang aviação alta tecnologia indústria base sub ramo 102868888802573755340
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang aviação alta tecnologia indústria base sub ramo 102868888926486.23
Total 669492716
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
O montante líquido dos fundos correspondentes levantados pela reestruturação de ativos da empresa após deduzir as despesas de emissão e despesas intermediárias foi de 6722109 milhões de yuans. Em 2017, o investimento de capital auto-levantado no estágio inicial da substituição foi de 708104 milhões de yuans (incluindo as despesas de emissão restantes de 4,5787 milhões de yuans e despesas relacionadas com intermediários de 1,9567 milhões de yuans). Em 2017, os fundos correspondentes levantados pela reestruturação foram realmente usados para pagar a contrapartida em dinheiro de transações de capital próprio de 64,275 milhões de yuans, e a aeronave Chida pagou taxas de consultoria. Taxas de auditoria, honorários de advogados e outras taxas foram de 1,9211 milhões de yuans, 274249 milhões de yuans foram investidos em projetos de captação de fundos e 1644314 milhões de yuans foram usados em 2017; Em 2018, um total de 1011101 milhões de yuans foi usado (incluindo 1,9211 milhões de yuans de honorários de consultoria, honorários de auditoria, honorários de advogados, etc., pagos no estágio inicial do retorno da aeronave Chida); Em 2019, o uso acumulado foi de 782887 milhões de yuans; Em 2020, 3569676 milhões de yuans serão usados no total; Em 2021, um total de 6,9049 milhões de yuans de fundos levantados foi investido. (2) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Após deliberação e votação na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de maio de 2018 e na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2018 em 24 de maio de 2018, a proposta sobre mudar o local de implementação do projeto de construção do centro de marketing regional da tecnologia Yichuang do projeto de investimento levantado foi adotada. O local de implementação do projeto de construção do centro de marketing regional da tecnologia Yichuang foi alterado e os locais de implementação do projeto foram adicionados a Guangzhou e Nanning. O projeto será implementado em Guangzhou, Chengdu, Nanning, Xangai, Pequim e Xi’an.
Após deliberação e votação na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de maio de 2018 e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 em 24 de maio de 2018, a proposta sobre o ajuste da produção de peças de aviação Yousheng e projeto de construção de base de montagem do projeto de investimento levantado foi adotada.
