Código dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022010 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinar de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – formato de anúncio, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ” ou “a empresa”) fez um relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 da seguinte forma: I. Informação básica dos fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Aprovada pela resposta sobre a aprovação de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) emissão de ações para guyuanqin e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] n.º 574) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa concordou em emitir ações para guyuanqin e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio. A empresa emitiu 67446546 ações ordinárias RMB (ações) a investidores específicos através de oferta não pública a um preço de emissão de 10,36 yuan por ação, O montante total dos fundos de apoio angariados desta vez é de RMB 69874621656 Após deduzir a taxa de emissão de ações de RMB 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 e a taxa de subscrição de RMB 400000000, Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) “) remitiu o saldo de fundos levantados de 67874621656 yuan (incluindo 457864418 yuan de despesas de emissão remanescentes e 195666273 yuan de despesas relacionadas com intermediários não deduzidas temporariamente) para as contas abertas pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Yuancun sub sucursal, 36020053296129, 36020053292005901, 36020053296377, 36020053292 Hubei W-Olf Photoelectric Technology Co.Ltd(002962) 5336020053292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 05 e 36020053292 Qingdao Rural Commercial Bank Corporation(002958) 74. Os fundos levantados acima estiveram em vigor em 20 de junho de 2017 e foram verificados pelo relatório de verificação de capital xksbz [2017] No. zc10574 emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
A partir de 31 de dezembro de 2021, a substituição investiu 7081030691 yuan de fundos auto-levantados antecipadamente (incluindo 6427500000 yuan de aquisição de capital próprio, 457864418 yuan de despesas de emissão remanescentes e 195666273 yuan de despesas relacionadas com intermediários), 6427500000 yuan de fundos de apoio levantados pela reestruturação de ativos para aquisição de capital próprio e 23519772973 yuan de fundos levantados diretamente, O capital de giro suplementar permanente é 33741936291 yuan (incluindo renda de gestão financeira bancária e juros), com um total de 70770239955 yuan usado. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para apoiar fundos levantados pela reestruturação de ativos da empresa era de 669492716 yuans (incluindo o saldo de produtos financeiros bancários e rendimentos de juros).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2007 realizada pela empresa em agosto de 2007 deliberaram e aprovaram as medidas de gestão para o uso de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) fundos levantados (doravante denominados “medidas de gestão”), e depois revisou as medidas de gestão na terceira reunião do segundo conselho de administração realizada pela empresa em outubro de 2010 de acordo com os sistemas relevantes emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com os requisitos das medidas de gestão da empresa, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados para supervisionar a utilização dos fundos levantados; Os procedimentos de aprovação para o uso dos recursos devem ser estritamente realizados para as despesas de investimento dos projetos com recursos captados. O Departamento de Auditoria da empresa realizará supervisão diária sobre o uso dos recursos captados, fiscalizará regularmente o uso dos recursos captados trimestralmente e reportará a inspeção ao comitê de auditoria.
Em 21 de novembro de 2016, a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia, em 2016, deliberau e aprovou a proposta de emissão de ações pela Companhia, pagamento de dinheiro para compra de ativos, captação de recursos de apoio e transações de partes relacionadas e outras propostas relacionadas à oferta não pública. Em 18 de setembro de 2016, a empresa e Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram o acordo de assessor financeiro independente (patrocinador) de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) e Gf Securities Co.Ltd(000776) reestruturação de ativos com Gf Securities Co.Ltd(000776) para contratar Gf Securities Co.Ltd(000776) como patrocinador da emissão de ações com fundos correspondentes angariados nesta reestruturação de ativos, sendo Gf Securities Co.Ltd(000776) especificamente responsável pela recomendação desta emissão e listagem.
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, a empresa assinou o acordo tripartido de supervisão sobre fundos levantados com o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) , China Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Guangzhou Tianhe.
Em 12 de julho de 2017, a empresa, Xi’an Chida fabricação de peças de aeronaves Co., Ltd. (doravante referida como “aeronave Chida”), Xi’an Yousheng Aviation Technology Co., Ltd., Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang indústria de alta tecnologia sub-filial e Chida patrocinador de aeronaves Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos levantados. O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes. Os principais termos do acordo regulatório são consistentes com o acordo regulatório tripartido (modelo) sobre armazenamento especial de contas de fundos levantados emitidos pelo sistema nacional de transferência de ações de PME, não havendo diferença significativa.
Em 17 de agosto de 2017, a empresa, Guangdong Haige Yichuang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Yichuang”) e Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe sub-filial e o patrocinador Gf Securities Co.Ltd(000776) assinaram conjuntamente o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. O acordo regulatório acima define os direitos e obrigações de todas as partes e padroniza a gestão e uso dos recursos levantados pela empresa.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) o saldo do depósito na conta de fundo de apoio levantado pela reestruturação de ativos é listado da seguinte forma (unidade monetária: RMB):
Nome do saldo de encerramento da conta bancária de depósito, incluindo: montante do certificado de depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Yuancun sub branch 36020053292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753 – Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang aviação alta tecnologia indústria base branch 1028688802573755340 – Banco
Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang aviação indústria de alta tecnologia ramo base 102868888926486.23 – linha
Total 669492716
2. De janeiro a dezembro de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) não usou os fundos correspondentes obtidos pela reestruturação de ativos para comprar produtos financeiros bancários.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Ver quadro 1 anexo do presente relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
O montante líquido dos fundos de apoio levantados pela reestruturação de ativos da empresa após deduzir as despesas de emissão e despesas intermediárias foi de 6722109 milhões de yuans, e o investimento de capital auto-levantado no estágio inicial de substituição em 2017 foi de 708104 milhões de yuans (incluindo as despesas de emissão restantes)
4,5787 milhões de yuans e 1,9567 milhões de yuans de despesas relacionadas com intermediários) foram usados para pagar a contrapartida em dinheiro de transações de capital com os fundos de apoio levantados nesta reestruturação em 2017, a aeronave Chida pagou 1,9211 milhões de yuans de honorários de consultoria, honorários de auditoria e honorários de advogados, investiu 274249 milhões de yuans nos projetos de captação de fundos, e um total de 1644314 milhões de yuans foi usado em 2017; Em 2018, um total de 1011101 milhões de yuans foi usado (incluindo 1,9211 milhões de yuans de honorários de consultoria, honorários de auditoria, honorários de advogados, etc., pagos no estágio inicial do retorno da aeronave Chida); Em 2019, o uso acumulado foi de 782887 milhões de yuans; Em 2020, 3569676 milhões de yuans serão usados no total; De janeiro a dezembro de 2021, o investimento acumulado de fundos levantados foi de 6,9049 milhões de yuans.
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Após deliberação e votação na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de maio de 2018 e na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2018 em 24 de maio de 2018, a proposta sobre mudar o local de implementação do projeto de construção do centro de marketing regional da tecnologia Yichuang do projeto de investimento levantado foi adotada. O local de implementação do projeto de construção do centro de marketing regional da tecnologia Yichuang foi alterado e os locais de implementação do projeto foram adicionados a Guangzhou e Nanning. O projeto será implementado em Guangzhou, Chengdu, Nanning, Xangai, Pequim e Xi’an.
Após deliberação e votação na 28ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 7 de maio de 2018 e na primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2018 em 24 de maio de 2018, a proposta sobre o ajuste da produção de peças de aviação Yousheng e projeto de construção de base de montagem do projeto de investimento levantado foi adotada. O “projeto de expansão da capacidade da aeronave Chida” foi adicionado, e o montante do investimento dos fundos levantados foi de 453368 milhões de yuans.
Na 38ª reunião do Quarto Conselho de Administração em 17 de abril de 2019 e na reunião geral anual de acionistas de 2018 em 14 de maio de 2019, a proposta de alterar o uso de parte dos fundos levantados foi deliberada e votada para usar os fundos levantados restantes do projeto de construção do centro de P & D de tecnologia Yichuang, o projeto de construção da plataforma de nuvem de serviço de comunicação integrada de tecnologia Yichuang e o projeto de construção do centro de marketing regional de tecnologia Yichuang, É uniformemente alterado para ser usado para o projeto de construção da sede da tecnologia Yichuang. Após a mudança, propõe-se investir 307073600 yuan de fundos levantados.
Após deliberação e votação na 7ª Reunião do 5º Conselho de Administração, em 16 de abril de 2020, e na Assembleia Geral Anual de 2019, em 12 de maio de 2020, foi adotada a proposta de encerrar alguns projetos de investimento com recursos captados e reabastecimento permanente do capital de giro. De acordo com a situação macroeconômica atual, o ambiente de mercado e a situação real da empresa, a fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso dos fundos levantados e salvaguardar os interesses dos acionistas da empresa, é acordado encerrar a implementação do projeto de construção da sede da tecnologia Yichuang e complementar permanentemente o capital de giro com os fundos levantados de 307073600 yuan e sua renda financeira bancária e juros.
Este evento não ocorreu.
(IV) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
De acordo com a proposta sobre o uso dos fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos pela empresa antecipadamente nos projetos de investimento por fundos levantados deliberados e adotados na 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 15 de agosto de 2017, é acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos nos projetos de investimento por fundos levantados de 662317 milhões de yuans, e o montante de substituição é consistente com o montante de fundos auto-levantados investidos antecipadamente; A empresa usa fundos auto-levantados para investir no projeto de investimento de fundos levantados antecipadamente, a fim de garantir o andamento normal do projeto de investimento de fundos levantados e atender às necessidades dos interesses de desenvolvimento da empresa.
V) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Este evento não ocorreu.
VI) Utilização de fundos excedentários captados
Este evento não ocorreu.
(VII) Utilização de fundos sobre-captados
Este evento não ocorreu.
VIII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Em 31 de dezembro de 2021, os fundos levantados não utilizados totalizaram 669492716 yuan, todos os quais foram depositados na conta de armazenamento especial de fundos levantados, incluindo o projeto de expansão da capacidade da aeronave Chida. Devido à incapacidade de fornecedores estrangeiros de fornecer, os fornecedores devolveram parte do pagamento antecipado do equipamento de 572523428 yuan (um total de 8,328 milhões de yuan) em 27 de outubro de 2021. Na data deste anúncio, um total de 760488529 yuan tinha sido devolvido.
(IX) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
De acordo com a proposta sobre o uso de fundos levantados ociosos e sobre fundos levantados para comprar produtos financeiros bancários deliberada e adotada na 20ª reunião do Quarto Conselho de Administração, na 11ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores e na segunda reunião geral extraordinária de acionistas em 2017, a empresa concorda que a tecnologia Yichuang usa fundos levantados ociosos de não mais de 400 milhões de yuans para escolher uma oportunidade de comprar produtos financeiros bancários principais garantidos de curto prazo; Está acordado que a aeronave Chida usará fundos ociosos de não mais de 80 milhões de yuans para escolher uma oportunidade de comprar produtos financeiros bancários principais garantidos de curto prazo.
De acordo com a proposta sobre a subsidiária integral Guangdong Haige Yichuang Technology Co., Ltd. para continuar a usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para comprar produtos financeiros bancários deliberados e adotados na 33ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 18ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores, a empresa concorda que a tecnologia Yichuang usará não mais do que 350 milhões de yuans de fundos ociosos levantados para comprar produtos financeiros bancários principais garantidos a curto prazo em um momento apropriado; Segundo o Quarto Conselho de Administração
