Código dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) abreviatura dos títulos: Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) Anúncio n.o: 2022012 Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, fazer uso racional de fundos próprios ociosos e aumentar o rendimento da empresa, a 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, O conselho de administração concorda que a empresa e suas subsidiárias (incluindo subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding) utilizam fundos próprios ociosos de no máximo 2,5 bilhões de RMB para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, e os fundos dentro da cota podem ser utilizados de forma contínua, solicitando à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração da empresa a exercer o poder de decisão de investimento dentro da cota acima, e o departamento financeiro é responsável por questões específicas de compra, O prazo de autorização é válido a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da companhia até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual. Os pormenores são anunciados da seguinte forma:
1,Situação dos investimentos
I) Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, fundos próprios ociosos são usados para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco sem afetar o funcionamento normal da empresa e de suas subsidiárias, de modo a aumentar o rendimento da empresa.
II) quota de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem usar fundos próprios ociosos com um montante não superior a RMB 2,5 bilhões para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
III) Variedades de investimento
As variedades de investimento de capital ocioso estão limitadas a produtos financeiros de baixo risco com alta segurança de investimento e boa liquidez (incluindo depósitos estruturados RMB, produtos financeiros bancários, etc.).
IV) Período de investimento
O período de investimento de um único produto financeiro não pode exceder um ano.
V) Fonte de fundos
Os fundos utilizados pela empresa e suas subsidiárias para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco são fundos próprios ociosos da empresa e de suas subsidiárias.
VI) Autorização relevante
Solicita-se à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize a administração da empresa a assinar documentos contratuais relevantes com as partes relevantes dentro do limite acima, cabendo ao departamento financeiro da empresa a execução específica. O prazo de autorização é válido desde a data da deliberação e aprovação da assembleia geral anual de acionistas da empresa em 2021 até a data da realização da assembleia geral anual de acionistas do ano seguinte.
VII) Processo de decisão
Este assunto foi deliberado e aprovado na 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade e precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
I) Risco de investimento
1. Embora as variedades de investimento sejam produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se descarta que a renda seja afetada pelas flutuações do mercado.
2. A empresa intervirá atempadamente e adequadamente de acordo com a situação económica e as mudanças no mercado financeiro, de modo que o rendimento real do investimento de curto prazo é imprevisível.
3. Riscos operacionais do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento de produtos financeiros e o progresso do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos, a empresa tomará oportunamente medidas correspondentes para controlar o risco de investimento.
2. O Departamento de Auditoria da empresa realizará a supervisão diária da utilização e custódia dos fundos financeiros, e auditará e verificará periodicamente a utilização dos fundos.
3. Os diretores independentes têm o direito de inspecionar o uso de fundos financeiros. Com base na verificação do departamento de auditoria da empresa, os diretores independentes concentram-se principalmente na verificação do comitê de auditoria do conselho de administração, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário. 4. a empresa fará um bom trabalho de divulgação de informações relevantes de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
3,Impacto na empresa
(I) a empresa e as suas filiais utilizam fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco com a premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal das principais atividades da empresa.
(II) o investimento financeiro moderado de baixo risco a curto prazo pode melhorar a eficiência da utilização de capital, obter certos benefícios de investimento, melhorar ainda mais o nível global de desempenho da empresa e procurar mais retornos de investimento para os acionistas da empresa.
4,Pareceres independentes de directores independentes
Após uma cuidadosa verificação do funcionamento da empresa, situação financeira e sistema de controle interno, os diretores independentes acreditam que a empresa está em bom funcionamento e possui perfeito sistema e medidas de controle interno. Na premissa de garantir as necessidades diárias de operação da empresa e segurança de capital, utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco é propício para melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e aumentar a receita da empresa, não havendo comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários. Está acordado que a empresa e as suas filiais (incluindo filiais a 100% e filiais holding) utilizem fundos próprios ociosos no valor máximo de 2,5 mil milhões de RMB para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, podendo os fundos ser utilizados numa base contínua dentro deste limite.
Fica acordado solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize a administração da sociedade a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite acima indicado, cabendo ao departamento financeiro a aquisição específica. O prazo de autorização é válido a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da sociedade até a data de convocação da próxima Assembleia Geral Anual de Acionistas e, ao mesmo tempo, é acordado submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da sociedade para deliberação.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores da empresa verificou a compra de produtos financeiros de curto prazo de baixo risco com fundos próprios ociosos.
Tendo em conta o bom funcionamento e a situação financeira estável da empresa, a empresa e as suas filiais (incluindo filiais integralmente detidas e filiais holding) utilizam os seus próprios fundos ociosos no valor máximo de 2,5 mil milhões de RMB para investir em produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, o que favorece a melhoria da eficiência da utilização dos fundos, a utilização racional dos fundos próprios ociosos e o aumento dos rendimentos da empresa. Por conseguinte, concordamos com esta questão.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 27ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. Deliberações da 15ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 27ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
26 de Março de 2022
