Sobre Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465)
Pareceres de verificação sobre a utilização de fundos angariados de apoio em 2021 para emissão de ações e pagamento em numerário para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
Gf Securities Co.Ltd(000776) (doravante referido como ” Gf Securities Co.Ltd(000776) ” e “consultor financeiro independente”) como consultor financeiro independente de Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) (doravante referido como ” Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) ” e “a empresa”) para emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e angariar fundos de apoio e transações com partes relacionadas (doravante designada por “reorganização”), em conformidade com as medidas administrativas para a reorganização importante de ativos das sociedades cotadas e leis e regulamentos relevantes, Verificámos a utilização dos fundos correspondentes obtidos nesta reestruturação e fizemos as seguintes observações:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) O montante efectivo dos fundos angariados e a recepção dos fundos destinados ao financiamento de apoio desta reorganização
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) emissão de ações para guyuanqin e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (zjxk [2017] No. 574) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa apresentou ao Guangzhou Radio Group Co., Ltd., AVIC futuros dingzeng No. 1 plano de gestão de ativos, Weihai Nanhai poly tecnologia defesa investment Center (sociedade limitada) Guangzhou Securities Co., Ltd. e outros quatro subscritores de financiamento de apoio emitiram privadamente 67446546 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 10,36 yuan por ação. O montante total de fundos de apoio levantados nesta reestruturação foi 69874621656 yuan. Após deduzir 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan de despesas de emissão de ações e 400000000 yuan de despesas de subscrição, o conselheiro financeiro independente remitiu 67874621656 yuan do saldo de fundos levantados na conta especial para fundos levantados pela empresa. Os fundos levantados acima estavam em vigor em 20 de junho de 2017 e verificados pelo relatório de verificação de capital xksbz [2017] No. zc10574 emitido pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
(II) conta de montante de utilização e saldo corrente dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a substituição investiu 7081030691 yuan de fundos auto-levantados antecipadamente (incluindo 6427500000 yuan de aquisição de capital próprio, 457864418 yuan de despesas de emissão remanescentes e 195666273 yuan de despesas relacionadas com intermediários), 6427500000 yuan de fundos de apoio levantados pela reestruturação de ativos para aquisição de capital próprio e 23519772973 yuan de fundos levantados diretamente, O capital de giro suplementar permanente é 33741936291 yuan (incluindo renda de gestão financeira bancária e juros), com um total de 70770239955 yuan usado. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para apoiar fundos levantados pela reestruturação de ativos da empresa era de 669492716 yuans (incluindo o saldo de produtos financeiros bancários e rendimentos de juros).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as regras de cotação da Bolsa de Valores de Shenzhen, o aviso sobre a regulamentação adicional da utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, Foram formuladas as medidas de gestão para a utilização dos fundos angariados.
A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com consultores financeiros independentes Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou Tianhe sub-sucursal sobre a questão da captação de fundos de apoio nesta reestruturação; A empresa e a Guangdong Haige Yichuang Technology Co., Ltd. (a seguir designada “tecnologia Yichuang”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre a captação de fundos com consultores financeiros independentes Gf Securities Co.Ltd(000776) , Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-sucursal Guangzhou Tianhe sobre a questão da captação de fundos de apoio nesta reestruturação; A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre a angariação de fundos com consultores financeiros independentes Gf Securities Co.Ltd(000776) , Bank Of China Limited(601988) Xi’an Yanliang sub-sucursal de base da indústria de aviação de alta tecnologia sobre a questão da angariação de fundos de apoio para esta reestruturação com aeronaves Chida e companhias aéreas Yousheng. A abertura de uma conta especial pela empresa garante plenamente o direito do consultor financeiro independente de supervisionar a utilização e gestão dos fundos angariados.
Gf Securities Co.Ltd(000776) como consultor financeiro independente da empresa, executar suas funções de supervisão de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2020) e o sistema de gestão de fundos levantados formulado pela empresa, e tem o direito de exercer seu poder de supervisão por meio de investigação no local e inquérito escrito; A empresa autoriza seu patrocinador consultor financeiro designado a consultar e copiar as informações da conta especial de captação de fundos da empresa no banco a qualquer momento. A empresa e o banco cooperaram activamente e o cumprimento do acordo tripartido de supervisão foi normal. O patrocinador do consultor financeiro autorizado pode consultar as informações da conta especial para fundos levantados no banco que abre a conta especial para fundos levantados a qualquer momento e exigir que o patrocinador do consultor financeiro realize inspeção no local sobre a gestão e uso dos fundos levantados pelo menos uma vez a cada seis meses.
(II) a partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito dos fundos levantados pela empresa na conta bancária especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) o saldo do depósito na conta de fundo de apoio levantado pela reestruturação de ativos é listado da seguinte forma (unidade monetária: RMB):
Incluindo: depósito fixo nome do banco conta de fechamento do saldo certificado do valor do depósito
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Guangzhou 36020053292 Jade Bird Fire Co.Ltd(002960) 0595688753 – Subfilial Yuancun
Bank Of China Limited(601988) Indústria de alta tecnologia da aviação Xi’an Yanliang 102868888802573755340 – sub ramo base
Bank Of China Limited(601988) Indústria de alta tecnologia da aviação Xi’an Yanliang 102868888926486.23 – sub ramo base
Total – 669492716
De janeiro a dezembro de 2021, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) não usou os fundos correspondentes obtidos pela reestruturação de ativos para comprar produtos financeiros bancários
Produtos.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Depois de deduzir a taxa de emissão de ações de 1 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 000 yuan e a taxa de subscrição de 400000000 yuan, o consultor financeiro independente remitiu o saldo de 67874621656 yuan para a conta especial para fundos levantados da empresa.
Em 2021, a empresa usou a reestruturação para levantar 6,9049 milhões de yuans de fundos de apoio, incluindo: (1) 126301 milhões de yuans investidos no projeto de construção da base de produção e montagem de peças de aviação Yousheng; (2) Alguns equipamentos do projeto de expansão da capacidade da aeronave Chida não podem ser fornecidos devido a restrições locais da política de exportação de fornecedores estrangeiros. O equipamento pagou um adiantamento de RMB 8,328 milhões. O fornecedor devolveu parte do adiantamento de RMB 5,7252 milhões em 27 de outubro de 2021. A partir da data de emissão deste parecer de verificação, um total de RMB 7,6049 milhões foi devolvido.
4,Conclusões da verificação
Após a verificação, Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) divulgou oportunamente, verdadeira, precisa e completamente o armazenamento e uso real dos fundos correspondentes obtidos nesta reestruturação, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, e não há violação grave da gestão dos fundos levantados.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura e selo dos pareceres Gf Securities Co.Ltd(000776) sobre a verificação da utilização de fundos angariados de apoio em 2021 para Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company(002465) emissão de ações, pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas)
Patrocinador consultor financeiro:
Ex-Fengzhou Guo Siqi
Gf Securities Co.Ltd(000776) mm / DD / aaaa
