Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão não pública de ações em 2022
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Shenzhen Dawei Innovation Technology Co., Ltd
(a1406, edifício 12, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, No. 18, Keji South Road, comunidade, zona de alta tecnologia, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen) oferta não pública de ações em 2022
Relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados
Março de 2002
Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) Relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados pela emissão não pública de ações em 2022
Salvo especificação em contrário neste relatório, os termos relevantes têm o mesmo significado que no plano de ações A do Banco de Desenvolvimento não público Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) 2022.
1,Plano de utilização dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados com esta oferta não pública de ações não excede 313,2 milhões de yuans (incluindo esse montante), que será usado para complementar o capital de giro após deduzir as despesas de emissão.
2,Análise da necessidade e viabilidade do projeto investido pelos fundos levantados
I) necessidade de utilizar os fundos angariados para complementar o capital de giro
1. O principal negócio a ser desenvolvido pela empresa precisa de apoio financeiro
A empresa está envolvida na indústria de tecnologia da informação de nova geração desde o segundo semestre de 2018, e estabeleceu oficialmente o departamento de negócios da informação em agosto de 2019 para realizar vigorosamente negócios no campo da tecnologia da informação de nova geração; Em junho de 2020, a empresa adquiriu Shenzhen xinhuiqun Microelectronics Technology Co., Ltd. (doravante referida como “xinhuiqun”) com seus próprios fundos, expandiu a escala do setor de negócios de informação da empresa e percebeu que o principal negócio da empresa mudou de uma única indústria de fabricação de automóveis para uma indústria principal dupla da indústria de fabricação de automóveis e indústria de tecnologia da informação de nova geração. Em março de 2021, a empresa adicionou capital à Sichuan Oule Intelligent Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Sichuan Oule”), que detém 60% do capital social da Sichuan Oule, tem uma P & D de telefone celular, design, produção e sistema de vendas e tem uma capacidade de fabricação de telefones celulares completa e independente. Atualmente, a capacidade de produção da Sichuan Oule é gradualmente liberada com a estabilidade de pessoal, tecnologia e operação, e a capacidade de fabricação geral da empresa é significativamente melhorada; Em dezembro de 2021, a empresa adquiriu 40% do patrimônio líquido do grupo Xinhui para fortalecer ainda mais o controle do grupo Xinhui; Através da aquisição do grupo Xinhui e aumento de capital de Sichuan Oule, a empresa integra e melhora a competitividade geral do setor de negócios de informação da empresa e forma gradualmente três áreas de negócios de negócios de automóveis para automóveis, armazenamento e terminal inteligente.
2. A situação financeira atual da empresa é difícil de apoiar o desenvolvimento futuro da empresa
Embora a empresa esteja constantemente expandindo sua escala de negócios, ela também está enfrentando pressão contínua sobre I & D e capital de giro. No entanto, a atual baixa escala de ativos totais e ativos líquidos da empresa e fundos próprios insuficientes tornaram-se um fator importante que restringe o desenvolvimento da empresa. O reabastecimento da empresa do capital de giro através dos fundos levantados pode aliviar a pressão de capital causada pela expansão da escala de negócios em certa medida, expandir ainda mais a escala de negócios e aumentar a competitividade geral da empresa. 3. O financiamento bancário corporativo é relativamente difícil e precisa de apoio ao financiamento de capital próprio
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A expansão dos principais negócios da empresa necessita de apoio financeiro contínuo, porém, devido à pequena escala de ativos líquidos da empresa e menos ativos hipotecários disponíveis, é relativamente difícil obter financiamento bancário. É necessário que a empresa obtenha os recursos necessários para o desenvolvimento do negócio através de financiamento patrimonial, de modo a promover o desenvolvimento sustentável e rápido do principal negócio da empresa.
II) viabilidade da utilização dos fundos angariados para complementar o capital de giro
1. O principal negócio da empresa atende às necessidades de política e desenvolvimento estratégico da empresa
Os fundos levantados são usados para complementar o capital de giro, consolidar e expandir a nova geração da empresa da indústria de tecnologia da informação e negócios relacionados à fabricação de automóveis, e promover ainda mais a transformação e atualização da empresa da indústria de manufatura tradicional para empresas emergentes da indústria de tecnologia, o que está em linha com as necessidades estratégicas de desenvolvimento da empresa. Entre elas, como uma das sete indústrias emergentes estratégicas determinadas pelo Conselho de Estado, o Estado emitiu uma série de políticas industriais para dar apoio fundamental.
2. O negócio principal da empresa reserva tecnologia e talentos, que tem uma certa vantagem competitiva
A empresa é uma empresa nacional de alta tecnologia. O setor de negócios automotivos possui fortes capacidades independentes de P & D e inovação tecnológica, e seus principais produtos possuem direitos de propriedade intelectual independentes e tecnologias centrais, com excelentes vantagens técnicas e de talento. Embora o departamento de negócios da informação tenha sido estabelecido por um curto período de tempo, através da cooperação ativa com parceiros, intercâmbio e aprendizagem com talentos proeminentes na indústria, fortalecer a construção de equipe técnica, construir novos produtos centrais da empresa e competitividade central, de modo a participar rapidamente da concorrência do mercado. Tecnologia e reservas de talentos podem apoiar o desenvolvimento sustentável da nova geração de negócios relacionados à tecnologia da informação da empresa.
3. Os fundos levantados podem trazer fundos de desenvolvimento de negócios, melhorar a estrutura financeira e aumentar a lucratividade sustentável
A empresa arrecadou recursos através desta oferta não pública de ações para complementar o capital de giro, apoiar o desenvolvimento de seus principais negócios, aumentar a estabilidade financeira e prevenir riscos financeiros; Ao mesmo tempo, a taxa de participação acionária dos acionistas controladores e o valor líquido dos ativos da empresa serão significativamente aumentados, e a estrutura de propriedade e estrutura de ativos serão mais estáveis, o que ajudará a aumentar a estabilidade e capacidade anti risco da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável dos principais negócios da empresa.
3,Conclusão
O plano de utilização dos recursos captados por esta oferta não pública está em conformidade com o planeamento estratégico global da empresa e as necessidades reais de capital, está em conformidade com as orientações das políticas industriais nacionais e tendências de desenvolvimento da indústria, está em conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, sendo necessário e viável. Após a conclusão desta oferta não pública de ações, a estrutura patrimonial da empresa é mais estável e a força de capital da empresa é significativamente reforçada, o que consolida e expande o duplo negócio principal da empresa e realiza operação sustentável, estável e estável
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Fornecer forte garantia financeira para um desenvolvimento saudável; Além disso, a estrutura de ativos da empresa será mais estável, o que ajudará a reduzir os riscos financeiros, melhorar a solvência, capacidade de financiamento de acompanhamento e capacidade anti-risco, e estabelecer uma melhor base para a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa. Os recursos captados por esta oferta não pública de ações estão de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Conselho de Administração
25 de Março de 2022
