Código de títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) abreviatura de títulos: Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Anúncio nº: 202217 Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Anúncio sobre gestão financeira confiada usando seus próprios fundos ociosos a empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Em 25 de março de 2022, a 17ª reunião do 9º Conselho de Administração da Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (doravante denominada “a empresa”) deliberau e adotou a proposta de utilização dos fundos próprios ociosos da empresa para a gestão financeira confiada por 9 votos, 0 votos contra e 0 abstenções. Para produtos financeiros bancários com baixo risco de investimento, os detalhes são anunciados da seguinte forma:
1,Panorama do investimento
1. Objetivo de investimento: a fim de melhorar a eficiência do uso de fundos e fazer uso racional de fundos ociosos, na premissa de garantir o volume de negócios normal da empresa e investimento de projetos e outras necessidades de capital, usar alguns de seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros bancários de baixo risco e aumentar o rendimento da empresa.
2. Cota de investimento: a empresa usa seus próprios fundos ociosos com uma cota total de não mais de 300 milhões de yuans para investir em produtos financeiros bancários com baixo risco. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. 3. Tipo de investimento: para controlar o risco, os fundos dentro do limite acima só podem ser utilizados para comprar produtos financeiros bancários de baixo risco, não para investimento em valores mobiliários, e não para comprar produtos financeiros bancários com ações e seus derivados como objeto de investimento.
4. Período de investimento: no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa. O período de investimento de um único produto financeiro bancário não pode exceder 12 meses.
5. Fonte de fundos: fundos ociosos detidos pela empresa e suas subsidiárias. Atualmente, o fluxo de caixa da empresa é relativamente abundante. Sob a condição de garantir o capital de giro necessário para o funcionamento normal da empresa, espera-se que haja fundos ociosos faseados, e a fonte de fundos é legal e complacente.
2,Análise do risco de investimento e medidas de controlo do risco
1. Risco de investimento
(1) Embora os produtos financeiros bancários pertençam a variedades de investimento de baixo risco, o mercado financeiro é grandemente afectado pela macroeconomia, pelo que não se exclui que o investimento seja afectado pelas flutuações do mercado;
(2) A empresa intervirá oportunamente e adequadamente de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro, e o rendimento real dos produtos financeiros bancários é incerto;
(3) Riscos operacionais do pessoal relevante.
2. Relativamente aos riscos de investimento, as medidas propostas são as seguintes:
(1) O conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a exercer a opção de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, sendo os diretores financeiros da empresa e subsidiárias responsáveis pela organização da implementação. Os profissionais do departamento financeiro da empresa analisarão e acompanharão oportunamente a direção de investimento dos produtos financeiros bancários e o andamento do projeto. Se a avaliação constatar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, tomarão as medidas correspondentes a tempo de controlar o risco de investimento;
(2) O Gabinete de Auditoria da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia de fundos de investimento e gestão patrimonial de baixo risco, inspecionando exaustivamente todos os projetos de investimento de produtos de gestão patrimonial bancária no final de cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência e reportando ao comitê de auditoria do conselho de administração;
(3) Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário;
(4) De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa divulgará o investimento de produtos financeiros bancários de baixo risco e os lucros e perdas correspondentes no relatório periódico durante o período de relato.
3,Impacto na empresa
1. O investimento da empresa em produtos financeiros bancários de baixo risco com fundos próprios ociosos é implementado na premissa de garantir o funcionamento diário da empresa e a segurança do capital, o que não afetará as necessidades do volume de negócios diário da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa.
2. Através da gestão financeira moderada e de baixo risco, podemos melhorar a eficiência do uso de capital, obter certos benefícios de capital, melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa e buscar mais retorno sobre o investimento para os acionistas da empresa.
4,Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes revisaram cuidadosamente a proposta da empresa sobre a utilização dos fundos próprios ociosos da empresa para a gestão financeira confiada, revisaram o funcionamento da empresa, o status financeiro e o sistema de controle interno, e expressaram as seguintes opiniões:
1. O uso de fundos ociosos pela empresa para gestão financeira foi deliberado e aprovado na 17ª reunião do nono conselho de administração, tendo sido cumpridos os procedimentos de aprovação pertinentes.
2. O sistema de controle interno da empresa é relativamente perfeito, as medidas e sistemas de controle interno da empresa são sólidos e a segurança dos fundos pode ser garantida.
3. Com base em garantir o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, usar alguns fundos ociosos e escolher oportunidades de investimento em produtos financeiros bancários de baixo risco é propício para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos e melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa.
Portanto, concordamos unanimemente que a empresa usará seus próprios fundos ociosos com um montante total de não mais de 300 milhões de yuans para investir em produtos financeiros bancários com baixo risco.
5,Diretório de documentos para referência futura
1. Resoluções da 17ª reunião do nono conselho de administração da empresa;
2. Resoluções da 10ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 17ª reunião do nono conselho de administração. É por este meio anunciado.
Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) Conselho de Administração
26 de Março de 2022
