Sobre Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021
Emissão pública de obrigações societárias convertíveis para angariação de fundos
Relatório especial de verificação sobre a armazenagem e utilização
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) “) como patrocinador de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (doravante referido como ” Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) ” e “a empresa”) para a emissão pública de obrigações corporativas conversíveis na gema, de acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de títulos e listagem de patrocínio e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange As diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados pelas sociedades cotadas e demais disposições relevantes verificaram o depósito e uso de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa em 2021. Os resultados da verificação e pareceres de verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
De acordo com a resposta à aprovação da emissão pública Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) de obrigações societárias conversíveis (zjxk [2020] n.º 1182) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 17 de junho de 2020, Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (doravante denominada “a empresa”) é aprovada para emitir publicamente 8000000 obrigações societárias conversíveis ao público, com um preço de emissão de RMB 100 cada, e o pagamento é pago em RMB, no valor de RMB 800000000, Após deduzir as despesas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão totalizando RMB 1165849057, os fundos líquidos levantados totalizaram RMB 78834150943. Os fundos acima estavam em vigor em 15 de dezembro de 2020, o que foi verificado por Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu um relatório de verificação com Tianzhi Zhiye Zi [2020] No. 40887.
II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 19859205105 yuan de fundos levantados em 2021, o montante total de fundos levantados utilizados foi 42871505105 yuan e o saldo de fundos levantados não utilizados foi 35962645838 yuan; A diferença entre o saldo de 17293263552 yuan na conta especial para fundos levantados e o saldo de fundos levantados na conta especial para fundos levantados é 18669382286 yuan, dos quais 19000000000 yuan é usado para complementar temporariamente o capital de giro, e 330617714 yuan é o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos pela empresa menos encargos de manuseio bancário.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e o uso dos fundos levantados, melhorar a eficiência e eficiência do uso dos fundos e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) fundos angariados (a seguir designado por sistema de gestão).
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os interesses dos investidores, a empresa adotou a gestão especial de armazenamento de contas para os fundos levantados de acordo com os regulamentos, abriu um total de duas contas especiais para os fundos levantados em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) filial Tianjin e China Citic Bank Corporation Limited(601998) filial Wuxi Nova área, e assinou o acordo de supervisão tripartida para os fundos levantados com o banco de depósito e Citic Securities Company Limited(600030) em 25 de dezembro de 2020.
Após a deliberação e aprovação da 17ª reunião do terceiro conselho de administração e da 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores realizada pela empresa em 28 de janeiro de 2021, a empresa concordou em aumentar a subsidiária integral Wuxi Langyi Software Industry Development Co., Ltd. (doravante referida como “Wuxi Langyi”) como o assunto de implementação dos projetos de investimento levantados “Internet de energia das coisas projeto de construção do sistema” e “Langxin nuvem P & D projeto”, Também é acordado que a empresa fornecerá Wuxi Langyi empréstimos sem juros dos fundos levantados de não mais de 200 milhões de yuans para a implementação de projetos de investimento levantados, e o período de empréstimo não deve exceder 6 anos a partir da data do empréstimo real. Wuxi Langyi, uma subsidiária integral da empresa, abriu uma conta especial para fundos levantados em China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch, e assinou um acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de fundos levantados com China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch, Citic Securities Company Limited(600030) e a empresa em 5 de fevereiro de 2021.
Após deliberação e aprovação da 22ª Reunião do terceiro conselho de administração realizada em 25 de junho de 2021, a empresa concordou em cancelar a conta especial para captação de recursos da sub-sucursal China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area (Conta Especial nº: 8110501013101656776) e reabrir a conta para captação de recursos na sub-sucursal China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area (Conta Especial nº: 8110501011501772946). Esta alteração não altera a finalidade dos fundos e não afeta o plano de uso dos fundos levantados. O depósito e uso dos fundos na conta especial será em estrita conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para o depósito de fundos levantados não utilizados é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Método do saldo do depósito no número da conta do banco de abertura da conta especial para fundos levantados
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632434394 current account-
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Tianjin Branch Sales Department 632678468 atual 1729326
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Wuxi New Area sub branch 8110501011501772946 current account-
Total 1729326
3,Utilização efectiva dos fundos angariados durante o período de referência
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa neste ano é apresentada na “tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” (ver quadro 1 em anexo).
(II) alterações no local e modo de execução do projeto investido com fundos levantados
Em 28 de janeiro de 2021, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores consideraram e aprovaram a proposta de aumentar os temas de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os fundos levantados para fornecer empréstimos a subsidiárias de propriedade integral para implementar projetos de investimento levantados, e concordaram em aumentar os temas de implementação dos projetos de investimento levantados “Internet das coisas projeto de construção de sistema de energia” e “Langxin cloud P & D projeto” de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) para Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) Ao mesmo tempo, Wuxi Langyi Software Industry Development Co., Ltd. levantará não mais do que 200 milhões de yuans para fornecer empréstimos sem juros para Wuxi Langyi Software Industry Development Co., Ltd., uma subsidiária integral, para a implementação de “energia Internet das coisas projeto de construção do sistema” e “Langxin nuvem R & D projeto”. O período de empréstimo não é mais de 6 anos a partir da data do empréstimo real. Os fundos relevantes foram transferidos para fora da conta especial para fundos levantados em 5 de fevereiro de 2021.
III) Investimento antecipado e substituição de projectos de investimento por fundos angariados
No dia 28 de janeiro de 2021, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente em projetos de investimento levantados e despesas de emissão pagas, sendo que os diretores independentes, o conselho de supervisores e a instituição de recomendação emitiram pareceres consentidos sobre os assuntos acima referidos, Está acordado que a empresa usará os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagou as despesas de emissão antecipadamente até 14 de dezembro de 2020, totalizando RMB 9536040250 PwC Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) verificou o uso real de fundos auto-levantados nos projetos de investimento de fundos levantados da empresa, E emitiu o relatório de verificação sobre o relatório de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) usando fundos auto-levantados para investir no projeto com fundos levantados antecipadamente (PWC zttsz (2021) No. 0132). Os fundos relevantes foram transferidos para fora da conta especial para fundos levantados em 1º de fevereiro de 2021.
(IV) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
Em 28 de janeiro de 2021, a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores deliberaram e aprovaram a proposta de usar alguns fundos levantados temporariamente ociosos para complementar temporariamente o capital de giro, e concordaram que a empresa deve usar fundos levantados ociosos de não mais de 190 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro. A vida útil não deve ser superior a 12 meses a partir da data de aprovação pelo conselho de administração. Antes da expiração, a empresa será oportuna Retorne os fundos acima para a conta especial para fundos levantados na íntegra. Os fundos relevantes foram transferidos para fora da conta de fundos levantados em 1 de fevereiro de 2021 e 24 de fevereiro de 2021, respectivamente.
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
Este ano, a empresa não utilizou o excedente arrecadado.
VI) Utilização de fundos sobre-angariados
Este ano, a empresa não usou os fundos levantados em excesso.
VII) Objectivo e destino dos fundos angariados não utilizados
Os fundos levantados não utilizados no período de relatório são depositados na conta especial e fundos levantados ociosos de não mais de 190 milhões de yuans são usados para complementar temporariamente o capital de giro.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Não há alteração no projeto de investimento de fundos levantados neste período.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa utiliza os fundos levantados de acordo com as disposições e requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. As informações divulgadas sobre o uso de fundos levantados são oportunas, verdadeiras, precisas e completas, e não há violações no armazenamento, uso, gerenciamento e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres dos contabilistas sobre o armazenamento e utilização anuais dos fundos angariados
De acordo com o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados emitidos por Contadores Públicos Certificados PwC Zhongtian (parceria geral especial), auditoria especial PwC Zhongtian Zi (2022) No. 1234, PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial acima sobre o depósito e uso real de fundos levantados está de acordo com as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (anúncio [2012] nº 44 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China) em todos os principais aspectos As diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado empresarial em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e as diretrizes para o manuseio de negócios de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento No. 6 formato de anúncio de divulgação de informações de empresas listadas – No. 21 formato de relatório especial sobre o depósito anual e uso de fundos levantados de empresas listadas emitidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados em Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) 2021 em todos os aspectos principais.
7,Conclusões da verificação
O patrocinador verificou o depósito e utilização dos fundos angariados pela Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) emissão pública de obrigações societárias convertíveis e a implementação dos referidos projectos de investimento dos fundos angariados através da obtenção de dados, inspecção in loco, entrevista e comunicação, nomeadamente: consulta ao extracto bancário dos fundos angariados pela empresa, voucher de pagamento dos fundos angariados, relatórios relevantes dos intermediários, anúncios relevantes da utilização dos fundos angariados Relatório do projecto e outros dados.
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) fez depósito especial em conta e uso especial dos recursos captados a partir da emissão pública de obrigações societárias convertíveis em 2021, e não houve mudança na direção de investimento dos fundos captados em 2021; O uso específico está em consonância com a situação divulgada, não havendo violação das leis e regulamentos relevantes na utilização de recursos captados pela emissão pública de obrigações societárias convertíveis, não havendo alteração na finalidade dos referidos fundos e danos aos interesses dos acionistas.
(Apresenta-se o quadro em anexo do presente relatório)
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Investimento neste ano
O montante total de fundos levantados é de 8000000, e o montante total de fundos levantados é de 1985921
testa
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas no período de relato – investimento acumulado
Montante total cumulativo de fundos angariados com finalidades alteradas – montante total de fundos angariados
