Código dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) abreviatura dos títulos: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Anúncio n.o: 2022 [012] China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
No que diz respeito ao relatório especial sobre o depósito e uso de recursos captados em 2021, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
De acordo com os requisitos de regulamentos e documentos normativos relevantes, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas, o conselho de administração de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (doravante referido como “a empresa” ou “a empresa”) relatou o depósito e uso de fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
1. Montante e tempo dos fundos angariados
Fundos captados a partir da oferta não pública de ações em 2019:
Aprovado pela resposta sobre a aprovação China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) ações não públicas do Banco de Desenvolvimento (zjxk [2019] No. 2002) do CSRC, a empresa emitiu 673507457 RMB ações ordinárias (ações A) para não mais de 10 objetos específicos, incluindo China Merchants Shipping Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, a um preço de emissão de 5,36 yuan por ação, com um total de capital levantado de 360999996952 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 1750258927 yuan, O montante líquido de fundos levantados é 359249738025 yuan. Em 27 de dezembro de 2019, a ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação de capital xyzh / 2019sza40821 para verificar se todos os fundos levantados estavam em vigor.
2. Montante dos fundos angariados utilizados nos anos anteriores
De acordo com a aprovação da 33ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, é acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 349573983788 yuan investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente.Em 2020, a empresa substituiu 161845520320 yuan em quatro vezes. Em 31 de dezembro de 2020, o saldo da conta de fundos levantados era de 208307984084 yuan (incluindo os fundos levantados e suas receitas de juros).
3. Montante dos fundos angariados utilizados no saldo do exercício em curso e no final do exercício
Durante o período de relatório, a quantidade aumentada de fundos levantados foi de 8592665312 yuan de receita de juros de depósito (incluindo despesas de taxa de manuseio bancário). Durante o período de relatório, a empresa levantou fundos para substituir os fundos próprios investidos nos projetos de investimento levantados antecipadamente e os fundos usados para projetos RO ro totalizaram 1914,9 milhões,00 yuan. De acordo com a aprovação da 33ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, é acordado usar os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de 349573983788 yuan investidos nos projetos de investimento com fundos levantados antecipadamente. (consulte o anúncio sobre a utilização de fundos angariados para substituir fundos próprios investidos em projetos por fundos angariados antecipadamente, Comunicado nº 2020 [009] emitido pela empresa em 21 de janeiro de 2020 para detalhes). A empresa acumulou os fundos de substituição e projeto RO ro por três vezes em 8 de março de 2021, 1 de julho de 2021 e 27 de dezembro de 2021, totalizando 1914,9 milhões de yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para oferta não pública de ações em 2019 era de 25410649396 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
1. Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados da empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, a gestão especial de armazenamento de contas é adotada para os fundos levantados de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a administração de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições sobre a administração de fundos levantados da empresa. Após o recebimento dos fundos levantados, a empresa deve depositar, gerenciar e usar os fundos levantados em estrita conformidade com os regulamentos relevantes.
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, a empresa comprou certificados negociáveis de depósito sem afetar o uso de fundos levantados.
2. Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa abriu uma conta especial para levantar fundos (doravante denominada “conta especial”) em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) com o número de conta 217581638310001. A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento da conta de fundos levantados é o seguinte:
Unidade: RMB
Nome do banco de armazenamento de fundos levantados método de armazenamento de conta especial saldo de conta especial
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 217581638310001 depósito atual 10410649396 certificado de depósito 15000000000
Total 25410649396
A empresa promete que após a transferência e expiração do certificado de depósito acima, ele será transferido para a conta especial para fundos levantados especificada no acordo de supervisão de fundos levantados para gestão ou renovado na forma de certificado de depósito, e notificar o co-patrocinador. Os certificados de depósito não são penhorados. A conta especial é utilizada apenas como conta especial de armazenamento e utilização para os fundos angariados recentemente aumentados da oferta não pública de ações da empresa em 2019, e não deve ser utilizada para outros fins.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: RMB 10000
Montante total de fundos angariados: 36100000 montante total de fundos angariados investidos neste ano – (Nota 2 e nota 3) montante líquido: 35924974
Montante total de fundos angariados para fins alterados – montante total de fundos angariados investidos cumulativamente – (Nota 2 e nota 3) proporção do montante total de fundos angariados para fins alterados –
Acumulados no final do período
O montante acumulado do investimento dos fundos levantados dos itens alterados até o final do período atingiu o objetivo de investimento de compromisso viável do projeto do ano em curso até o final do período, Incluindo a diferença entre o montante do investimento prometido no final do ano seguinte ao ajustamento do investimento prometido pelo Ministério e o progresso do investimento prometido (%) quer o projecto possa ser alcançado ou não (2) o montante total do investimento da sub-alteração do projecto (4) = o montante da alteração significativa (se houver) nos benefícios diários do Estado de utilização (1) (3) = (2) / (1) periodização
(2)-(1)
Compra e construção de navios Nota 2
E reembolso da dívida – 3592497435924974 3 nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 2, nota 3 nota 3 não aplicável não aplicável
Negócios (Nota 1)
As razões para não atingir os progressos previstos (através de projectos de investimento específicos levantados) não são aplicáveis
A descrição das principais alterações na viabilidade do projecto não é aplicável
Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados Nota 2
O reabastecimento temporário de capital de giro com fundos angariados ociosos não é aplicável
Montante do saldo dos fundos angariados e suas causas notas 2 e nota 3
Outras utilizações de fundos angariados não são aplicáveis
Nota 1: de acordo com a proposta sobre a oferta não pública da empresa de ações para objetos específicos, o capital proposto levantado nesta oferta não pública não deve exceder 4100 milhões de yuans (incluindo 4100 milhões de yuans), que será investido nos seguintes itens após deduzir as despesas de emissão:
No. nome do projeto investimento total do projeto (10000 yuan) investimento proposto de fundos levantados (10000 yuan)
1 compra e construção de 4 VLCC 2350461615 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
2. Comprar e construir 2 vlocs 114821406 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000)
3. Compra e construção de 2 ro ro ro navios 542 Shenzhen Kingkey Smart Agriculture Times Co.Ltd(000048) 00000
4 10 VLCCs equipados com purificadores de dessulfuração 33771002000000
5. reembolsar a dívida especial 12000000 da empresa aos navios mercantes da China
Total 5578385641000000
(1) Em 3 de dezembro de 2015, a 19ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa considerou e aprovou a proposta de encomendar 10 petroleiros VLCC de economia de energia e meio ambiente, e concordou em encomendar no máximo 10 petroleiros VLCC de economia de energia e meio ambiente em três estaleiros navais na China.
Em 18 de dezembro de 2015, a empresa assinou um acordo de construção naval em Pequim através de seis empresas subordinadas de navios únicos e o co-vendedor composto por Dalian Shipbuilding Industry Group Co., Ltd. e heavy industry international trade Co., Ltd., que concordou que a indústria pesada de grandes navios construiria seis VLCCs de poupança de energia e meio ambiente 308000 DWT para a empresa. O preço total dos seis acordos foi de US $ 522 milhões, dos quais quatro eram VLCCs comprados e construídos com os fundos levantados, O preço total dos quatro acordos é de 348 milhões de dólares americanos.
(2) No dia 13 de novembro de 2015, a 18ª reunião do 4º conselho de administração da empresa analisou e aprovou a proposta de encomenda de 8 vlocs de partes não relacionadas e a proposta de encomenda de 2 vlocs de partes relacionadas, e concordou em encomendar 10 vlocs. Em 30 de novembro de 2015, a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2015 delibera e aprova a encomenda dos 10 vlocs acima mencionados. Em 23 de março de 2016, a empresa assinou um acordo de construção naval com Xangai Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) Shipbuilding Co., Ltd. (doravante referido como Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) estaleiro) e Qingdao Beihai Shipbuilding Industry Co., Ltd. (doravante referido como “indústria pesada Beichuan”) através de sua empresa de navio único subordinado em Shenzhen, concordando que Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) estaleiro naval e indústria pesada Beichuan construirão quatro 400000 vlocs DWT para a empresa respectivamente,
O preço total dos oito acordos é de US $ 680 milhões. Os vlocs a serem comprados e construídos com os fundos levantados incluem um VLOC construído pelo estaleiro Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co.Ltd(600648) e um VLOC construído pela indústria pesada Beichuan.
(3) Com a aprovação da 26ª reunião do 5º conselho de administração da empresa, a empresa autorizou os comerciantes Shenzhen ro Shipping Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, a assinar dois contratos de construção para 3800 lugares de estacionamento PCTC navio de transporte a motor com a parte relacionada China Merchants indústria pesada (Jiangsu) Co., Ltd. em 5 de junho de 2019.
(4) A proposta de instalação de lavadores de dessulfuração em 10 VLCCs foi considerada e adotada na 23ª Reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. A partir de 2
