China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) : China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) : demonstrações financeiras auditadas (31 de dezembro de 2021)

Demonstrações financeiras auditadas da China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. 31 de dezembro de 2021

Relatório de auditoria das demonstrações financeiras

Uma anti-contrafacção, uma codificação e um código: 31 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2025373j

Nome do auditado: China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) seguro (Grupo) Co., Ltd. – CPIC

Auditoria, planejamento, fase I, uma sala: 2021

Relatório documento de relatório Nº 1: PwC ztsz (2022) No. 10077

Assinatura: Contador Público Certificado: Peng runguo

Nota: N.o 1 da primeira divisão e da primeira série: 31 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2707

Assinatura do contabilista público certificado: Zhang Jiong

Nota: n.o 1 da primeira divisão e da primeira série: 31 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 2909

Uma pessoa e um nome de um escritório: PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (parceria geral especial)

Um escritório, um escritório, uma eletricidade e um telefone: 02123238888

Um escritório, um lugar e um endereço: 42 / F, centro de Qiantan, 588 Dongyu Road, Pudong New Area, Shanghai, China

O uso de código antifalsificação no relatório de negócios indica apenas que o relatório de negócios é emitido por uma empresa de contabilidade aprovada para ser estabelecida de acordo com a lei, e o objeto de responsabilidade legal do relatório de negócios é a empresa de contabilidade emitindo o relatório e o contador público certificado de assinatura. Sítio Web de consulta de informação antifalsificação de relatórios: https://zxfw.shcpa.org.cn./codeSearch

catálogo

Página I. Relatório de auditoria 1-8 II. Demonstrações financeiras auditadas

Balanço consolidado 1-2 Demonstração de resultados consolidados 3-4 Demonstração consolidada de variações no capital próprio 5-6 Demonstração consolidada de fluxos de caixa 7-8 Balanço da empresa 9 Demonstração de resultados da empresa 10 demonstração de variações no capital próprio 11-12 demonstração de fluxos de caixa 13 notas às demonstrações financeiras 14-173 apêndice informação suplementar às demonstrações financeiras

1,Retorno dos ativos líquidos e lucros por ação A1 II. Demonstração das diferenças entre as normas contábeis chinesas e as normas de relato financeiro de Hong Kong A2

31 de Dezembro de 2021

(salvo indicação em contrário, a unidade monetária é RMB milhões)

1,Informação de base do grupo

A China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) insurance (Group) Co., Ltd. (a seguir designada “empresa”) foi reestruturada a partir da antiga companhia de seguros China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) em Outubro de 2001, com a aprovação do Conselho de Estado da República Popular da China e a aprovação da antiga Comissão Reguladora de Seguros da China (a seguir designada “CIRC”) [2001] n.o 239. Após a reestruturação, a empresa obteve a licença comercial de pessoa coletiva da empresa com o número de registro de 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 001110 recentemente emitido pela antiga Administração Estadual para a Indústria e Comércio da República Popular da China em 24 de outubro de 2001. O capital social total original era de RMB 20639 milhões, e o local registrado e endereço da sede eram Xangai. De fevereiro de 2002 e 2007 a abril de 2007, a empresa emitiu novas ações, aumentando capital para antigos acionistas e absorvendo novos acionistas, aumentando o capital social total para RMB 6,7 bilhões.

A empresa fez uma oferta pública inicial de 1 bilhão de ações ordinárias e ações na Bolsa de Valores de Xangai em dezembro de 2007, e o capital social total aumentou para RMB 7,7 bilhões. As ações A emitidas pela empresa foram listadas na Bolsa de Valores de Xangai em 25 de dezembro de 2007.

A empresa ofereceu publicamente ações estrangeiras cotadas no exterior (“ações H”) em dezembro de 2009. Após a emissão de ações H, o capital social total aumentou para RMB 8,6 bilhões. As ações H emitidas pela empresa foram listadas no conselho principal da bolsa de valores de Hong Kong em 23 de dezembro de 2009.

A empresa emitiu privadamente 462 milhões de ações da H em novembro de 2012, com o capital social total aumentado para RMB 9,062 bilhões, e obteve a aprovação do CIRC original para a mudança do capital social da empresa em dezembro de 2012. A empresa obteve a licença comercial de pessoa jurídica corporativa com número de registro de 1000 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 1107 em 5 de fevereiro de 2013. Em 15 de dezembro de 2015, a empresa renovou a licença comercial de pessoa jurídica corporativa, e o código de crédito social unificado foi 9131000013211707b.

A empresa emitiu 102873300 recibos de depósito globais (doravante denominados “GDRs”) na Bolsa de Valores de Londres em junho de 2020 e listados na Bolsa de Valores de Londres. Em julho de 2020, a empresa emitiu 8794991 GDRs adicionais, cada um dos quais representa ações A de 5 empresas de capital.

Após a emissão da RDA acima, o capital social total da empresa foi alterado para cerca de RMB 9,62 bilhões.

O escopo de negócios aprovado da empresa é: holding empresas de seguros de investimento; Supervisionar e administrar vários negócios de resseguro chineses e internacionais de empresas de seguros de investimento holding; Supervisionar e gerir a actividade de aplicação de fundos das empresas holding de seguros de investimento; Aprovado para participar em atividades de seguros internacionais. O negócio de anuidade e seguro de pensão do grupo e suas subsidiárias (coletivamente referido como a “operação de anuidade e seguro de pensão” e outros negócios relacionados do grupo de acordo com as leis e regulamentos).

Ver nota VI para as principais filiais incluídas no âmbito da consolidação deste ano.

Notas às demonstrações financeiras (continuação)

31 de Dezembro de 2021

(salvo indicação em contrário, a unidade monetária é RMB milhões)

2,Base de preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras são elaboradas de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais – normas básicas, várias normas contábeis específicas e disposições relevantes (doravante coletivamente denominadas “normas contábeis para empresas empresariais”) emitidas pelo Ministério das Finanças em 15 de fevereiro de 2006 e posteriormente, bem como as disposições de divulgação das regras para a preparação da divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.

Normas em vigor, mas ainda não implementadas durante o período das demonstrações financeiras

Em 2017, o Ministério das Finanças promulgou as normas contábeis revisadas para Empresas Empresariais nº 22 – reconhecimento e mensuração de instrumentos financeiros, normas contábeis para Empresas Empresariais nº 23 – transferência de ativos financeiros Normas contabilísticas para empresas empresariais n.º 24 – cobertura (doravante designadas por “normas contabilísticas relacionadas com novos instrumentos financeiros”) e comunicação sobre medidas transitórias para as companhias de seguros aplicarem normas contabilísticas relacionadas com novos instrumentos financeiros (CK [2017] n.º 20) (doravante designada por “aviso”). Além disso, o Ministério das Finanças emitiu em 2020 a comunicação relativa à continuação da aplicação das normas contabilísticas relativas aos novos instrumentos financeiros (CK [2020] n.º 22) (a seguir designada por “Aviso Suplementar”). As normas contábeis relativas a novos instrumentos financeiros entraram em vigor em 1º de janeiro de 2018. O grupo é uma companhia de seguros cotada tanto no país como no estrangeiro. As atividades do grupo estão principalmente relacionadas com seguros:

(1) O valor contabilístico dos passivos decorrentes de contratos de seguros (incluindo as componentes de depósito dos contratos mistos de seguros e derivados incorporados) é significativo em comparação com o valor contabilístico total de todos os passivos;

(2) O valor contabilístico das responsabilidades relacionadas com seguros representa mais de 90% do valor contabilístico total de todas as responsabilidades.

O grupo cumpre as “condições para que as companhias de seguros suspendam a implementação de normas contábeis relevantes para novos instrumentos financeiros” especificadas na parte II do aviso. De acordo com o aviso complementar, a implementação de normas contábeis relevantes para novos instrumentos financeiros é suspensa até 1º de janeiro de 2023. A divulgação complementar é necessária de acordo com os requisitos especificados na parte III do aviso.

Entre eles, a informação complementar de divulgação dos ativos financeiros listados nos ativos financeiros mensurados pelo justo valor e cujas variações estão incluídas nos resultados correntes, ativos financeiros disponíveis para venda, investimentos detidos até o vencimento e investimentos classificados como empréstimos e recebíveis é a seguinte:

Notas às demonstrações financeiras (continuação)

31 de Dezembro de 2021

(salvo indicação em contrário, a unidade monetária é RMB milhões)

2,Base de preparação das demonstrações financeiras (Continuação)

Normas em vigor, mas ainda não implementadas durante o período das demonstrações financeiras (Continuação)

31 de dezembro de 2021 variações do justo valor nos ativos financeiros de negociação pelo justo valor (a) 2255114 gestão e avaliação de desempenho com base no justo valor

Activos financeiros b) 10098931 activos financeiros não das classes A e B

–Activos financeiros que satisfaçam as condições sppi (c) 110575824999 – activos financeiros que não satisfaçam as condições sppi 379349 (12444) total 149746013400 activos financeiros que satisfaçam as condições sppi (c) Classificação de risco de crédito valor contabilístico nacional em 31 de dezembro de 2021

Nota gratuita 400437 AAA 633839 A-1 101 AA + 31478

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