Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
Sobre Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Sinolink Securities Co.Ltd(600109) (doravante referido como ” Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ” ou “patrocinador”) como patrocinador de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante referido como ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação e supervisão contínua, O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021 foram verificados de acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas (revisadas em 2022) e outras disposições relevantes. Os detalhes são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
I) Montante efectivo dos fundos angariados
A empresa emitiu 20 milhões de ações ordinárias (ações A) com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 28,09 yuan por ação.O montante total de fundos levantados é 56180000000 yuan, após deduzir as despesas de emissão de 5325596779 yuan, O montante líquido de fundos realmente levantados foi 50854403221 yuan. Todos os fundos angariados estavam em vigor em 26 de julho de 2021. Os Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) verificaram a disponibilidade dos fundos angariados e emitiram o relatório de verificação de capital (chhy (2021) nº 0060). II) Utilização e saldo dos fundos angariados
Em 2021, a empresa usou os fundos levantados para investir 11851185591 yuan nos projetos levantados, incluindo 11732797591 yuan para reabastecimento permanente do capital de giro e 118388000 yuan para Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) projeto de construção do centro de P & D. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados era de 39314695881 yuan, incluindo 25000000000 yuan temporariamente usado para o investimento financeiro garantido principal e 149695881 yuan no saldo de depósito da conta de fundos levantados. 2,Depósito e gestão de fundos angariados
(I) formulação e implementação do sistema de gestão de fundos angariados
A empresa cumpriu leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, e as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisado em 2013), The Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) raised funds management system has been formulated in combination with the actual situation of the company. The system has been deliberated and approved by the sixth session of the first board of directors and the second extraordinary general meeting of shareholders in 2020. The system has made detailed provisions on the deposit, use, investment direction change, management and supervision of raised funds, and has been strictly implemented.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos acima, a empresa e o patrocinador assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Bank Of China Limited(601988) Shuangliu Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Branch, Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Qintai sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Branch respectivamente, que definiu claramente os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre armazenamento de contas especiais de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, as informações e saldo da conta especial da empresa para recursos captados são as seguintes:
Saldo final da conta bancária de depósito de fundos levantados (RMB)
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Tianfu 811100101250076047793089472688 sub-ramo
Bank Of China Limited(601988) Shuangliu Yinhe 1293725585602547136185 sub-ramo rodoviário
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Chengdu Branch 1289021062108048661830946 departamento de negócios
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Subramo Qintai 100130 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 0717816256062
Total 14314695881
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Em 2021, a empresa investiu 11851185591 yuan em projetos investidos pela captação de fundos, e o investimento acumulado em projetos investidos pela captação de fundos foi 11851185591 yuan. Ver a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados (quadro 1 em anexo) para mais pormenores.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
No dia 13 de agosto de 2021, a 10ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e adotou a proposta de utilização dos recursos levantados para substituir os fundos auto-levantados das despesas de emissão pagas e projetos de investimento levantados. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) da empresa expressaram o seu consentimento nesta matéria.
A partir de 26 de julho de 2021, o montante real do investimento do capital auto-levantado da empresa antecipadamente no projeto de investimento de capital levantado ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) projeto de construção do centro de P & D” é 118388000 yuan. A empresa de contabilidade pública certificada Sichuan Huaxin (Grupo) realizou verificação especial sobre os projetos de investimento da empresa investidos com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados e emitiu o relatório de verificação em Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) usando fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos antecipadamente e despesas de emissão pagas (chxsz (2021) No. 0584). A empresa usou os fundos levantados para substituir todos os fundos auto-levantados de RMB 118388000 investidos no projeto de investimento de fundos levantados ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) projeto de construção do centro de P & D”.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
IV) Outras utilizações dos fundos angariados
Em 13 de agosto de 2021, a 10ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos levantados ociosos para gestão de caixa, que concordou que a empresa utilizaria fundos levantados ociosos de no máximo RMB 300 milhões para gestão de caixa sob a premissa de não afetar a construção de projetos de investimento e o desenvolvimento normal dos principais negócios da empresa, de modo a comprar com alta segurança, boa liquidez Os produtos de investimento com contratos de garantia principal (incluindo, mas não limitado a, principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos acordados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, certificados de rendimento, etc.) podem ser reciclados e utilizados dentro do limite máximo de 300 milhões de RMB, e o prazo de um único produto não deve exceder 12 meses. Os diretores independentes, o conselho de supervisores e o patrocinador Sinolink Securities Co.Ltd(600109) da empresa expressaram o seu consentimento nesta matéria.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos ociosos levantados para compra de produtos de investimento para gestão de caixa era de RMB 250 milhões, e o rendimento de gestão de caixa dos fundos levantados pela empresa em 2021 era de RMB 311478251. Os pormenores são os seguintes:
Valor data de vencimento taxa de retorno esperada (%)
Bank Of China Limited(601988) compartilhamentos Bank Of China Limited(601988) gancho
3000000000 depósitos estruturados de sociedades limitadas 2021 / 8 / 202022 / 2 / 21 1.5-3.45
Estrada Shuangliu Yinhe csdpy202110
Sub-ramo 482
Bank Of China Limited(601988) acções Bank Of China Limited(601988) empresas
3000000000 depósitos estruturados de sociedades limitadas 2021 / 11 / 222022 / 5 / 25 1.5-3.4
Subfilial Shuangliu Yinhe road 20210684 China Citic Bank Corporation Limited(601998) acções win-win Zhixin taxa de câmbio
RMB 11000000000 vinculado por 2021 / 11 / 292022 / 2 / 28 1.48-3.4 Co., Ltd
Depósito estruturado da sucursal Chengdu Tianfu
Valor data de vencimento taxa de retorno esperada (%)
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) compartilhamentos China Merchants Bank Co.Ltd(600036) pontos
90 cópias da série da empresa de produtos empreendedores: 80000 China Vanke Co.Ltd(000002) 021 / 12 / 2 2022 / 3 / 2 1.59-3.16 Chengdu sucursal business decline two-tier range
Depósito estruturado do Ministério da Indústria
Total – 25000000000 —
V) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
VI) acontecimentos importantes após o período
Nenhum.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o uso e gestão de fundos levantados e outras informações relevantes de acordo com as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não houve violação do uso e divulgação de fundos levantados.
6,Pareceres de garantia dos contabilistas sobre o relatório especial sobre a armazenagem e utilização anuais dos fundos angariados
Os Contadores Públicos Certificados da Sichuan Huaxin (Grupo) realizaram uma auditoria especial ao relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021, e emitiram o relatório de garantia sobre o uso anual de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) fundos levantados (chxs (2022) No. 134), De acordo com o relatório: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 preparado pela administração cumpre as disposições das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) (CSRC anúncio [2022] nº 15) e as diretrizes para a aplicação das regras de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, Ele reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados em Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2021 em todos os aspectos principais.
7,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação acredita que a empresa depositou, usou e geriu os fundos levantados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e cumpriu oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações, Em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, Sinolink Securities Co.Ltd(600109) não tem objeção ao depósito e uso real dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) prazo: 31 de dezembro de 2021 unidade monetária: RMB
Montante líquido de fundos levantados: 50854403221 yuan; montante total de fundos levantados investidos este ano: 11851185591 yuan
Quantidade total de fundos levantados com fins alterados: 0,00 yuan, quantidade total de fundos levantados investidos: 11851185591 yuan
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas: 0,00%
Os itens alterados podem ser alcançados
