Código dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura dos títulos: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Anúncio n.o: 2022008 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anúncio sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 12ª reunião do primeiro conselho de administração e a 10ª reunião do primeiro conselho de supervisão em 25 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas (doravante denominadas coletivamente como “a empresa”) sem afetar o desenvolvimento dos negócios diários da empresa e garantir a segurança dos fundos, Os fundos próprios ociosos de no máximo 300 milhões de RMB serão utilizados para a gestão de caixa. Os produtos adquiridos devem ser produtos de instituições financeiras de alta segurança, boa liquidez, baixo e médio risco e estabilidade emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras. A empresa planeja autorizar o presidente do conselho de administração a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo diretor financeiro da empresa. Esta gestão de caixa entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. O assunto deve ser submetido à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação e aprovação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Informação básica da gestão de caixa usando fundos próprios ociosos desta vez
I) Objectivo da gestão de numerário
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos e fazer uso racional dos fundos ociosos, sob a premissa de não afetar o desenvolvimento do negócio diário da empresa e garantir a segurança dos fundos, fazer uso racional de alguns fundos próprios temporariamente ociosos para gestão de caixa, aumentar a renda de capital e obter mais retorno sobre o investimento para a empresa e acionistas.
II) Fonte de fundos
A fonte de fundos são os fundos próprios da empresa temporariamente ociosos, o que não afeta a demanda normal de capital da empresa.
III) Montante e prazo
A empresa e suas subsidiárias integrais utilizam fundos próprios ociosos de no máximo 300 milhões de RMB para gestão de caixa. Dentro deste limite, os fundos podem ser reciclados e utilizados. Esta questão de gestão de caixa entra em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
IV) Variedades de investimento
Para controlar riscos, as variedades de investimento são produtos emitidos por bancos, empresas de valores mobiliários e outras instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, médio e baixo risco e instituições financeiras estáveis.
V) Modo de execução
Os assuntos acima serão submetidos à assembleia geral de acionistas para autorizar o presidente a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite, e os assuntos específicos serão organizados e executados pelo diretor financeiro da sociedade.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e assim por diante.
2,Riscos e medidas de controlo da gestão de caixa
Os produtos de gestão de caixa são afetados principalmente por mudanças nas macropolíticas, tais como política monetária, política fiscal e leis e regulamentos relevantes, e existem certos riscos sistêmicos. A empresa tomará as seguintes medidas para controlar os riscos:
(I) a empresa cumprirá estritamente o princípio de investimento prudente e escolherá produtos financeiros de baixo risco para investimento. Após a revisão e aprovação do conselho de administração, o presidente da empresa está autorizado a organizar a assinatura dos documentos contratuais relevantes dentro do limite de investimento acima mencionado, que serão especificamente organizados e implementados pelo diretor financeiro da empresa. O departamento financeiro da empresa prestará atenção e analisará em tempo real a direção do investimento e o progresso dos produtos financeiros. Uma vez constatado ou julgado que existem fatores que afetam a receita dos produtos financeiros, deve informar o presidente da empresa em tempo útil e tomar medidas de preservação correspondentes para controlar os riscos de investimento na maior medida do possível. Garantir a segurança dos fundos.
II) O pessoal relevante da empresa e o pessoal relevante das instituições financeiras devem manter confidenciais as actividades de gestão financeira e não devem divulgar o plano de gestão financeira da empresa, a transacção, a liquidação, o estatuto do capital social e outras informações relacionadas com as actividades de gestão financeira da empresa sem autorização antes da divulgação das informações.
(III) o departamento de auditoria interna da empresa é responsável por auditar e supervisionar a utilização e custódia de fundos de produtos financeiros de baixo risco, realizar inspeções abrangentes regulares de todos os produtos financeiros e prever razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência.
(IV) O conselho de administração supervisionará a utilização dos fundos de investimento e de gestão financeira. Os diretores independentes e o conselho de supervisão da empresa têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos e podem contratar instituições profissionais para auditoria, quando necessário. (V) a empresa divulgará detalhadamente o investimento de produtos financeiros e os lucros e perdas correspondentes durante o período de relato no relatório regular, de acordo com as disposições das autoridades reguladoras.
3,Impacto no funcionamento da empresa
Com base na premissa de garantir a operação diária da empresa e a segurança do capital, o uso de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa não afetará as necessidades diárias de volume de negócios da empresa e o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência e a renda do uso de capital da empresa e melhorar ainda mais o nível de desempenho geral da empresa.
4,Procedimentos de aprovação e pareceres relevantes para a gestão de caixa utilizando alguns fundos próprios temporariamente ociosos
I) deliberações do Conselho de Administração
Em 25 de março de 2022, a 12ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e concordou que a empresa e suas subsidiárias integrais (doravante coletivamente denominada “a empresa”) utilizam fundos próprios ociosos de no máximo RMB 300 milhões para a gestão de caixa, sem afetar o desenvolvimento dos negócios diários da empresa e garantir a segurança dos fundos, Dentro do limite, os fundos podem ser reciclados e utilizados. Os produtos adquiridos devem ser produtos de instituições financeiras com alta segurança, boa liquidez, baixo e médio risco e estabilidade emitidos por bancos, sociedades de valores mobiliários e outras instituições financeiras. A empresa planeja autorizar o presidente a assinar documentos contratuais relevantes dentro do limite acima, e as questões específicas serão organizadas e implementadas pelo diretor financeiro da empresa. Esta questão de gestão de caixa será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
II) deliberação do Conselho de Supervisores
Na 10ª reunião do primeiro conselho de supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, e expressaram as seguintes opiniões:
Após verificação, o conselho de supervisores acredita que a utilização por parte da empresa de alguns dos seus fundos próprios para continuar a gestão de caixa desta vez é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos, não terá impacto adverso nas atividades empresariais, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais detidas a 100% utilizam fundos próprios ociosos com um saldo não superior a 300 milhões de RMB para a gestão de caixa a fim de aumentar os rendimentos da empresa.
III) Pareceres de directores independentes
Revisamos a proposta da empresa de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e ouvimos os relatórios do gerente geral e diretor financeiro da empresa. Acreditamos que o uso de alguns fundos próprios ociosos pela empresa para a gestão de caixa é realizado com a premissa de não afetar o dia a dia da empresa e garantir a segurança dos fundos, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos e aumentar a receita de investimento da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que pode efetivamente controlar riscos de investimento e garantir a segurança de capital, O uso da empresa de alguns fundos autônomos ociosos para gestão de caixa está em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação experimental), e as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há danos aos interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Por conseguinte, concordamos com a proposta de utilizar alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário.
IV) Pareceres da instituição de recomendação
Após verificação, a instituição de recomendação considera que a utilização por parte da empresa e das suas filiais a 100% de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de tesouraria foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisão da empresa, os administradores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no conselho de ciência e inovação (para implementação de testes), e as diretrizes para a aplicação das regras de auto-regulação de empresas listadas no conselho de ciência e inovação da bolsa de valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Em conclusão, a instituição de recomendação não tem objeção à gestão de caixa do uso pela empresa de alguns fundos próprios ociosos desta vez.
5,Documentos para referência futura 1 Resolução da 12ª reunião do primeiro conselho de administração 2 Resolução da 10ª reunião do primeiro conselho de supervisão 3 Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do primeiro conselho de administração 4 Pareceres de verificação sobre Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) que utilizam alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário emitidos pela instituição de recomendação Sinolink Securities Co.Ltd(600109)
É por este meio anunciado.
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Conselho de Administração
28 de Março de 2022
