Zhongtai Securities Co.Ltd(600918)
Sobre Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) (doravante referido como ” Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) ” ou “instituição de recomendação”) como instituição de recomendação para Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (doravante referido como ” Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ” ou “empresa”) para fazer oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e regras comerciais, tais como as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, Verificamos cuidadosamente e prudentemente as questões de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) na realização de negócios de liquidação cambial e vendas. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Em 24 de fevereiro de 2021, a empresa foi aprovada para emitir 22,06 milhões de ações ordinárias ao público com o preço de emissão de 15,61 yuan por ação. O montante total de fundos levantados nesta oferta foi de 34435660000 yuan, após deduzir taxas de subscrição e recomendação, honorários advocatícios, auditoria e verificação de capital. Após a taxa de registro de emissão e outras despesas de transação de 3678193154 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos realmente levantados é 30757466846 yuan. Os fundos acima foram verificados pela Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de verificação de capital (Zhonghuan Yan Zi [2021] No. 05 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) ). A empresa depositou os fundos levantados na conta especial, e assinou o acordo de supervisão sobre a conta especial com o patrocinador Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e o banco de supervisão que armazena os fundos levantados. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 31 de março de 2021 Anúncio sobre a listagem de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) oferta pública inicial de ações no conselho de ciência e inovação.
2,Utilização e saldo dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 6068182757 yuan de fundos levantados, incluindo 4656129203 yuan de projetos de investimento levantados, 141253554 yuan de despesas de emissão, 70 milhões de yuan de produtos financeiros comprados e 1967250718 yuan do saldo da conta de armazenamento de fundos levantados da empresa (incluindo fundos especiais levantados)
Unidade: Yuan
Montante do projecto
O montante de fundos arrecadados recebidos em 29 de março de 2021 foi 32169520400
Menos: despesas de emissão 141253554
Montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão 30757466846
Menos: o montante de fundos angariados utilizados no projecto de investimento angariado é 4656129203
Menos: valor de compra de produtos financeiros bancários 7000000000
Mais: receitas de gestão financeira e juros gerados pela conta 571572992
Menos: encargo de serviço da conta de capital angariado 399917
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 1967251718
3,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização de fundos angariados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de sociedades cotadas, e em combinação com a situação real da empresa, A empresa formulou as medidas de gestão.
De acordo com as medidas de gestão, a empresa adota o sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento especial de contas dos fundos levantados com a instituição de recomendação Zhongtai Securities Co.Ltd(600918) e o banco de supervisão que deposita os fundos levantados. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados e o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de fundos angariados (modelo) formulado pela Bolsa de Valores de Xangai. Ao usar os fundos levantados, a empresa seguiu rigorosamente e executou o acordo acima para garantir que os fundos especiais sejam utilizados exclusivamente.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os detalhes do depósito de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: Yuan
No. valor do depósito da conta especial para fundos levantados do banco de depósito
1 Guangdong Shunde Rural Commercial Bank Co., Ltd. 8011101 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8561712499981555 sronggui Rongqi sub branch
2 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Foshan Rong 20130129290202516733084880614 sub branch GUI
3 Agricultural Bank Of China Limited(601288) Shunde rong4449270104 Zhejiang Juli Culture Development Co.Ltd(002247) 54087648549li sub branch
Total – 1967251718
4,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Para mais detalhes, consulte a tabela de utilização anual dos fundos angariados em 2021 (tabela anexa 1).
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
No dia 20 de maio de 2021, a empresa realizou a 17ª reunião do terceiro conselho de administração e a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e aprovando a proposta de utilização de recursos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em utilizar os recursos levantados de RMB 3214294397 para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos levantados antecipadamente, Concorda-se que a empresa usará os fundos levantados de RMB 798846008 para substituir os fundos auto-levantados que pagaram as despesas de emissão antecipadamente, e usará os fundos levantados de RMB 401340405 para substituir os fundos auto-levantados que foram investidos nos projetos de investimento levantados e pagaram as despesas de emissão antecipadamente. Diretores independentes e patrocinadores da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima.
Os Contadores Públicos Certificados de Zhonghuan (parceria geral especial) realizaram verificação especial sobre o investimento antecipado e substituição dos projetos de investimento acima mencionados por fundos levantados, e emitiram o relatório de garantia sobre o relatório sobre Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) pré-investimento de projetos de investimento com fundos levantados e despesas de emissão pagas com fundos próprios (Zhonghuan zhuanzi [2021] No. 0500109).
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa concluiu a substituição de fundos auto-levantados investidos em projetos de investimento levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas.
III) Gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
Em 21 de abril de 2021, a empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, e acordou que a empresa deve utilizar fundos levantados ociosos de no máximo RMB 24 milhões para gestão de caixa para investir em alta segurança Produtos com boa liquidez (incluindo produtos financeiros bancários, depósitos a prazo, depósitos estruturados ou produtos de depósitos contratuais, etc.). Dentro dos limites acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a vida útil é válida no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos estruturais adquiridos pela empresa com fundos ociosos arrecadados era de RMB 7000000000, e o saldo dos depósitos acordados era de RMB 16587630104, totalizando RMB 23587630104. Não excede o âmbito de autorização do conselho de administração para a gestão de caixa dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa
Não há risco encontrado nos produtos de gestão de caixa existentes.
1. A partir de 31 de dezembro de 2021, detalhes do saldo de produtos financeiros adquiridos pela empresa com fundos ociosos
A situação é a seguinte:
Unidade: Yuan
Se o rendimento anual esperado real é o nome do produto financeiro do signatário, o período de investimento, a taxa de retorno do capital e o saldo final serão devolvidos conforme previsto
Faixa de taxa de câmbio ligada industrial e comercial da China
Liquidação de pessoa coletiva de acumulação de ações bancárias 202111-2
Depósito estruturado de empresa limitada – conta especial para 7000000000 1.30% – 3.37% – 7000000000 – Foshan Ronggui tipo 2021 No. 2022-2-8
Sub-sucursal 321 Fase I Pagamento
Total – 7000000000…
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para gestão de caixa e arrecadou fundos
Os detalhes do contrato de depósito e saldo de depósito de acordo envolvidos no depósito são os seguintes:
Nome do banco: conta bancária especial para o acordo de fundos levantados acordo de saldo de depósito contrato de depósito termos principais período de validade do contrato (yuan) para
Os juros a receber durante o período de assinatura serão registados na conta de assinatura durante o período de assinatura
O saldo acumulado no final de cada dia da conta é a base, que é baseada no acordo
Taxa de juros de produtos rurais em Shunde, província de Guangdong (1 dia, 7 dias, 90 dias, 180 dias)
As ações do banco comercial 8011101 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 8561712499981555 dias e as taxas de juros fixas 360 dias foram de 3,95%, 3,95%, 3,951% e 3,951%, respectivamente para Ronggui de 2022-4-6 Co., Ltd
Rongqi sub filial começa a partir do grau de depósito de longo prazo, depende do nível de grau por nível, e
O período de armazenamento de cada categoria é limitado, e cada categoria corresponde a diferentes graus
Os juros são calculados de acordo com a taxa de juro
O limite mínimo de depósito da China Agricultural Bank Of China Limited(601288) conta de liquidação é RMB 10,00
A empresa limitada por ações é 4449270104 Zhejiang Juli Culture Development Co.Ltd(002247) 5408764854900 yuan, e o excesso está de acordo com a referência de depósito acordada RMB da sub-sucursal Shunde Rongli emitida pelo Banco Popular da China em 15 de abril de 2022
