Citic Securities Company Limited(600030) sobre Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Pareceres de verificação
Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como ” Citic Securities Company Limited(600030) ” e “patrocinador”) é o patrocinador da Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) empresa (doravante referida como “empresa” e ” Cansino Biologics Inc(688185) “) para oferta pública inicial e listagem. De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração da atividade de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a supervisão contínua das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para implementação experimental), as medidas para a administração de fundos angariados por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), e as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados por empresas cotadas, O depósito e o uso real dos fundos levantados de Cansino Biologics Inc(688185) em 31 de dezembro de 2021 foram verificados. Os resultados e opiniões da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
With the approval of the reply on Approving the registration of Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) company’s initial public offering of shares (Zheng Jian FA FA Zi [2020] No. 1448 document) issued by China Securities Regulatory Commission, the company publicly issued 24800000 ordinary shares (A shares) in Shanghai Stock Exchange, with an issue price of 209.71 yuan per share and a total raised capital of 520080800000 yuan, Após deduzir todas as despesas de emissão de ações (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado, incluindo despesas de subscrição e recomendação e outras despesas de emissão) de RMB 22134289235, o montante líquido dos fundos efetivamente angariados foi de RMB 497946510765, dos quais o montante de fundos acima angariados foi de RMB 397946510765. O relatório de verificação de capital (PWC ztyz (2020) No. 0684) foi verificado por contadores públicos certificados PwC Zhongtian.
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa usou 279406291656 yuan de fundos levantados (excluindo gerenciamento de caixa de fundos levantados ociosos), e o saldo de fundos levantados não utilizados é 21897127344 yuan; O montante líquido da renda de juros de fundos levantados e renda de gerenciamento de caixa recebida pela empresa após deduzir encargos bancários é de 12811866080 yuan, e o saldo dos fundos levantados é de 231783142424 yuan, incluindo 174000000000 yuan para gerenciamento de caixa.
Em 31 de dezembro de 2021, além do valor de RMB 174000000000 usado para gestão de caixa, o saldo da conta especial da empresa para fundos levantados é de RMB 57783142424 (incluindo os rendimentos de juros de fundos levantados e os rendimentos de gestão de caixa menos o montante líquido de encargos bancários).
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) formulação e implementação do sistema de gestão da captação de recursos
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos investidores, o sistema de gestão dos fundos levantados pela empresa Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) é formulado de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as medidas para a gestão dos fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, São previstas disposições relativas ao armazenamento, utilização, alteração, gestão e supervisão dos fundos angariados, sendo implementada uma gestão especial de contas para os fundos angariados.
(II) Assinatura e execução de um acordo tripartido de supervisão para fundos angariados
Em 22 de julho de 2020, a empresa e Citic Securities Company Limited(600030) (doravante referido como o “patrocinador”) assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartite”) com Bank Of China Limited(601988) Tianjin Binhai Branch, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Tianjin Branch, China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Tianjin Branch e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Tianjin Branch respectivamente.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo final da conta bancária dos fundos levantados da empresa totalizou 57783142424 yuan, incluindo os juros acumulados de depósito bancário e receita de produto de gerenciamento de caixa de 12811866080 yuan (após deduzir a taxa de manuseio bancário). Este montante não inclui o saldo de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa da empresa em 31 de dezembro de 2021. Para detalhes sobre a utilização de fundos levantados ociosos para a gestão de caixa, consulte a parte III deste relatório. Utilização efectiva dos fundos levantados este ano (IV) gestão de caixa de fundos levantados ociosos e investimento em produtos relacionados. As condições específicas de armazenamento são as seguintes:
Unidade: RMB
Gravar
Nome da conta bancária de depósito número de conta de abertura da empresa de depósito assinado em 31 de dezembro de 2021 discussão sobre o saldo de depósito diário do nome da empresa de cooperação de supervisão
Bank Of China Limited(601988) Co., Ltd. Tianjin Development Cansino Biologics Inc(688185) 2817905327263669745779
Subsucursal do Distrito Oeste
Shanghai Pudong Development Bank Cansino Biologics Inc(688185) 772 Citic Press Corporation(300788) 07 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 85 vivo 14985182107 supervisão de terceiros Xiexing Co., Ltd
Tianjin Subramo de Ciência e Tecnologia
Discussão sobre 29586982507 de Cansino Biologics Inc(688185) 772 Citic Press Corporation(300788) 090001084 fase da Associação de Supervisão Tripartite Yinhuo de Desenvolvimento, Ltd
Ramo de Tianjin
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Tianjin nova tecnologia Cansino Biologics Inc(688185) 122905456610202 fase 2901708362
Subsucursal Technology Industrial Park
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Co., Ltd. Tianjin nova tecnologia Cansino Biologics Inc(688185) 1229054566105064822491109
Subsucursal Technology Industrial Park
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. Binhai Nova Área Cansino Biologics Inc(688185) 811140112700554921 fase 36581889
Secção de Vendas
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Co., Ltd. Binhai Nova Área Cansino Biologics Inc(688185) 8111401012900554922 fase 1780450671
Secção de Vendas
Total 57783142424
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, além da gestão de caixa de fundos ociosos levantados, a empresa utilizou os recursos captados a partir da oferta pública inicial de ações de RMB 279406291656.
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não substituiu os fundos auto-levantados dos projetos investidos pela captação de fundos antecipadamente pelos fundos levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Até 31 de dezembro de 2021, a empresa não usou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos angariados ociosos da empresa e aumentar a capacidade dos fundos angariados de obter rendimentos, a empresa realizou a segunda reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores em 21 de agosto de 2020, de acordo com as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas e outros sistemas e normas relevantes da CSRC, A proposta sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário foi revista e aprovada, e a empresa concordou em utilizar fundos angariados temporariamente ociosos até RMB 500 milhões para comprar atempadamente produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e acordos principais garantidos (incluindo, mas não limitado a principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, grandes certificados de depósito, etc.) com uma vida útil não superior a 12 meses, Dentro do limite e termo acima, pode ser usado circularmente. O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro da validade da cota e resolução acima citadas, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados da empresa, sem afetar a construção dos fundos levantados e o funcionamento normal da empresa, a empresa usará razoavelmente alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa, aumentar o rendimento de capital e obter retorno do investimento para a empresa e acionistas. Em 27 de agosto de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração e a oitava reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordaram que a empresa utilizaria fundos levantados temporariamente ociosos até RMB 350 milhões para compra oportuna com alta segurança, boa liquidez Os produtos de investimento com contratos de garantia principal (incluindo, entre outros, os principais produtos financeiros garantidos, depósitos estruturados, depósitos de chamada, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.) têm uma vida útil não superior a 12 meses e podem ser reciclados e enrolados dentro do limite e prazo acima mencionados. O conselho de administração autoriza o presidente da empresa a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos relevantes dentro da validade da cota e resolução acima citadas, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de fundos ociosos captados pela oferta pública inicial da empresa com gestão de caixa era de RMB 174000000000. A receita total de investimento da empresa da gestão de caixa com fundos levantados ociosos neste ano foi 4488653652 yuan.
A partir de 31 de dezembro de 2021, os produtos de gestão de caixa pendentes detidos pela empresa são os seguintes:
Valor esperado do tipo fiduciário do número de série (yuan) do tempo de início e fim do tipo de rendimento anualizado
China Citic Bank Corporation Limited(601998) estrutura de partilha
1 Depósito de empresa limitada de 30000000000, breakeven flutuante de 3,25% em Binhai Nova Área em 20 de novembro de 2021 – tipo de renda em 18 de fevereiro de 2022
Departamento de negócios bancários
China Citic Bank Corporation Limited(601998) estrutura de partilha
2 depósitos de sociedade limitada de 14000000000, breakeven flutuante 3,10% Binhai Nova Área sub pagamento em 30 de novembro de 2021 – tipo de renda em 28 de fevereiro de 2022
Departamento de negócios bancários
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) dia estrutura breakeven flutuando em 11 de novembro de 2021
3. Tianjin Ciência e tecnologia sub-ramo depósito de 7000000000000 – tipo de renda 3,20% em 11 de fevereiro de 2022
4 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) estrutura de dia 40000000000 breakeven flutuante 3,20% em 22 de novembro de 2021
Tianjin Ciência e tecnologia sub ramo sexo depósito – tipo de renda em 22 de fevereiro de 2022
parágrafo
Estrutura de desenvolvimento de Xangai Pudong
cinco
