China International Capital Corporation Limited(601995)
Sobre China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
Pareceres de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referidos como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” e “patrocinador”) como patrocinador de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (doravante referido como ” China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) ” ou “empresa”) para oferta pública inicial de ações e listagem no conselho de ciência e inovação, De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e das atividades de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão contínua das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização de fundos angariados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e as medidas para a administração de fundos angariados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai, O depósito e o uso real dos fundos levantados de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) a partir de 31 de dezembro de 2021 foram cuidadosamente verificados, e as opiniões de verificação são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
De acordo com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] n.º 1135) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) oferta pública inicial de RMB 1,8 bilhões de ações ordinárias, com um montante total de RMB 10530000000 e um montante líquido de RMB 1035434237323. Os fundos acima foram integralmente pagos em 16 de julho de 2019. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram os assuntos acima e emitiram China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2019) Yan Zi No. 61172338a01). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
Em 31 de dezembro de 2021, os juros (incluindo receitas de gestão patrimonial) gerados pelo depósito de fundos levantados no banco totalizaram RMB 557,47 milhões. Em 31 de dezembro de 2021, a empresa usou um total de 442518 milhões de yuans de fundos levantados, incluindo 140705 milhões de yuans para projetos de P & D de tecnologia avançada e inteligente, 38,13 milhões de yuans para projetos de construção de informações, 2980 milhões de yuans para capital de giro suplementar e 378663 milhões de yuans (incluindo receitas de juros da conta especial para fundos levantados).
Unidade: Yuan
Montante do projecto
Montante inicial de fundos angariados conta 1038099056604
Menos: investimento em projectos de I & D em tecnologias avançadas e inteligentes 140704589381
Menos: investimento em informação projeto de construção 3813232800
Menos: investimento suplementar de capital de giro 298000000000
Menos: parte das despesas de emissão 2664819281
Menos: compra de produtos financeiros 270000000000
Menos: taxa de serviço 352,79
Mais: juros bancários recebidos (incluindo rendimentos de gestão patrimonial) 55747031105
O saldo final do exercício da conta especial para fundos angariados foi de 378663410968
2,Depósito e gestão de fundos angariados
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) formulou as medidas para a administração de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) fundos angariados com ações A (doravante denominados “medidas para a administração de fundos angariados”) em 2019, deliberadas e adotadas pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2019. As medidas prevêem disposições pormenorizadas sobre a armazenagem, utilização, alteração da direcção do investimento, gestão e supervisão dos fundos angariados de uma acção e foram rigorosamente aplicadas.
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) e China International Capital Corporation Limited(601995) e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) A sub-filial Qinghuayuan assinou respectivamente o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados (doravante referido como o “acordo de supervisão tripartida”) com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Filial de Pequim, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Subfilial da Estação Ferroviária Oeste de Pequim, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Subfilial Beijing Lize e China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Subfilial Qinghuayuan em 16 de julho de 2019. A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é mostrado na seguinte tabela:
Número da conta bancária de depósito e saldo da conta do depositante em 31 de dezembro de 2021 (RMB)
(yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station sub branch 10235000 00019426 2 current 18 Western Region Gold Co.Ltd(601069) 6044
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Lize sub branch 32138010 01001104 92 current 160501326768
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Qinghuayuan sub branch 35360188 Tcl Technology Group Corporation(000100) 13 4 current 27161277222
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch 95510666 0 Montage Technology Co.Ltd(688008) current 3443996653
Número da conta bancária de depósito e saldo da conta do depositante em 31 de dezembro de 2021 (RMB)
(yuan)
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station sub branch 10235000 00019425 1 current 1546114281
Total / / 378663410968
3,Utilização efectiva anual dos fundos angariados (I) Utilização dos fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Com a aprovação da sétima assembleia geral do terceiro conselho de administração, da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2019, da primeira assembleia geral de acionistas nacionais em 2019 e da primeira assembleia geral de acionistas de ações da H em 2019, a empresa planeja investir os recursos arrecadados nesta emissão em projetos de P&D de tecnologia avançada e inteligente, projetos de base de manufatura avançada e inteligente, projetos de construção da informação e capital de giro suplementar após dedução das despesas de emissão.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso de fundos levantados está detalhado na “tabela de comparação de uso de fundos levantados”. (II) gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados.
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberau e aprovou a proposta de utilização de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que os fundos levantados ociosos com um montante não superior a RMB 2,7 bilhões (incluindo esse montante) não afetarão o andamento do plano de investimento dos fundos levantados A gestão de caixa deve ser realizada sem afetar a produção e o funcionamento normais da empresa e garantir a segurança dos fundos, devendo ser utilizada para a compra de produtos de investimento com alta segurança, boa liquidez e capital garantido (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturais, depósitos a prazo e grandes certificados de depósito), e a vida útil não deve exceder 12 meses.
A partir de 31 de dezembro de 2021, China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) a gestão de caixa dos fundos levantados é detalhada na seguinte tabela: unidade: 10000 yuan
A partir de
Aprovação do produto do administrador da ordem e período de investimento real 20212021 observações
Montante do fundo do tipo n.o 31 de dezembro 31 de dezembro
Saldo diário e juros diários
China Everbright
Estrutura de ações bancárias setembro de 2019
1. O depósito da sociedade limitada 245000245000 foi devolvido ao parque Tsinghua de dezembro de 2019 a 2331
Está tudo bem
A partir de
Pedido de investimento aprovado pelo produto do administrador período de investimento real 2021 Observação No. tipo montante de capital pago em 31 de dezembro
Saldo diário e juros diários
China Everbright
Grande quantidade de ações bancárias dezembro de 2019-
2. certificado de depósito de Co., Ltd. 2450002450 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8 – 6901 foi devolvido ao ramo de jardim de Tsinghua
Está tudo bem
China Merchants Bank Co.Ltd(600036)
3. A grande quantidade de 25000 yuan de Stock Co., Ltd. foi devolvida à empresa de agosto de 2019 a 950. Certificado de depósito de Pequim 2020.8
ramo
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) 2020.9-
4. o certificado de depósito da empresa em Pequim pode ser liberado e devolvido à filial a qualquer momento após a expiração de 250001234
China Everbright
De setembro de 2020 até a expiração das ações bancárias, o certificado de depósito da 5 Co., Ltd. 17 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000 pode ser devolvido ao parque Tsinghua a qualquer momento 170 Skyworth Digital Co.Ltd(000810) 3
Está tudo bem
China Everbright
De setembro de 2020 até a expiração das ações bancárias, o certificado de depósito da 6 Co., Ltd 75 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 00 pode ser devolvido ao parque Tsinghua a qualquer momento
Está tudo bem
