China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) Relatório de garantia de depósito de fundos levantados e uso real 2021
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Página 1. Relatório de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados 1-2 II. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) 2021 3-10
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009)
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) (doravante referido como ” China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) ,”a empresa “ou” a empresa “) de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de sociedades cotadas (anúncio CSRC [2022] n.º 15) e O relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados pela oferta pública inicial de ações da empresa em 2021 foi elaborado de acordo com as disposições das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada (SZF [2022] nº 14). A descrição especial do depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é a seguinte:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
The total amount of . Os fundos acima foram integralmente pagos em 16 de julho de 2019. Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificaram os assuntos acima e emitiram China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2019) Yan Zi No. 61172338a01). Todos os fundos angariados foram depositados na conta especial de fundos angariados aberta com a aprovação do conselho de administração da empresa, que assinou o acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos angariados.
Em 31 de dezembro de 2021, os juros (incluindo receitas financeiras) gerados pelo depósito de fundos levantados no banco totalizaram RMB
557,47 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa acumulou 442518 yuan de fundos levantados
Milhões de yuans, incluindo 140705 milhões de yuans para projetos de P & D de tecnologia avançada e inteligente e 140705 milhões de yuans para projetos de construção de informações
RMB 38,13 milhões de yuans, RMB 29,80 milhões de yuans para capital de giro suplementar e o saldo da conta de armazenamento de fundos levantados
É 378663 milhões de yuans (incluindo a renda de juros da conta especial para fundos levantados).
Unidade: yuan moeda: RMB
Montante do projecto
Montante inicial de fundos angariados conta 1038099056604
Menos: investimento em projectos de I & D em tecnologias avançadas e inteligentes 140704589381
Menos: investimento em informação projeto de construção 3813232800
Menos: investimento suplementar de capital de giro 298000000000
Menos: parte das despesas de emissão 2664819281
Menos: compra de produtos financeiros 270000000000
Menos: taxa de serviço 352,79
Mais: juros bancários recebidos (incluindo rendimentos de gestão patrimonial) 55747031105
O saldo final do exercício da conta especial para fundos angariados foi de 378663410968
2,Depósito e gestão de fundos angariados
China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) formulou as medidas para a administração de China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) a-share raised funds (doravante denominadas “medidas para a administração de fundos levantados”) em 2019, deliberadas e adotadas pela primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2019. Deveria
As medidas prevêem disposições pormenorizadas sobre a armazenagem, utilização, alteração da direcção do investimento, gestão e supervisão dos fundos angariados de uma acção e foram rigorosamente aplicadas
Execução.
A empresa e o patrocinador China International Capital Corporation Limited(601995) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Pequim
Branches, Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station sub branch, Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Lize sub branch, China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Qinghuayuan sub branch assinou a conta especial para o depósito de fundos levantados em 16 de julho de 2019
Acordo tripartido de supervisão. A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é mostrado na seguinte tabela:
Unidade: yuan moeda: RMB
Número da conta bancária método de depósito saldo da conta a partir de 31 de dezembro de 2021
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station sub branch 1023500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94262 current 18 Western Region Gold Co.Ltd(601069) 6044
Industrial Bank Co.Ltd(601166) Beijing Lize sub branch 32138010010492 current 160501326768
China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Qinghuayuan sub branch 35360188 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 34 current 27161277222
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Beijing Branch 95510666068808 atual 3443996653
Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Beijing West Railway Station sub branch 1023500 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 94251 current 1546114281
Total / / 378663410968
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Após a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração, a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2019 e a 7ª Reunião do 3º Conselho de Administração em 2019
Aprovada pela primeira assembleia geral de acionistas de ações nacionais e pela primeira assembleia geral de acionistas de ações H em 2019, a companhia planeja
Os fundos angariados pelo emitente são investidos em projetos de I&D de tecnologia avançada e inteligente e base de fabricação avançada e inteligente após dedução das despesas de emissão
Projetos locais, projetos de construção de informação e capital de giro suplementar.
Utilização de fundos captados a partir de 31 de dezembro de 2021,
Ver “tabela de comparação da utilização dos fundos angariados” para mais detalhes.
II) Gestão de caixa e investimento de fundos angariados ociosos em produtos relacionados
Em 25 de agosto de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de supervisores,
A proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi revista e aprovada, e ficou acordado que o limite de utilização da empresa não era limitado
Os fundos angariados ociosos superiores a RMB 2,7 mil milhões (incluindo este montante) não afetarão o progresso do plano de investimento dos fundos angariados
Realizar a gestão de caixa sem afetar a produção e operação normais da empresa e garantir a segurança dos fundos, que são usados para a compra de alta segurança
Produtos de investimento com boa liquidez e capital garantido (incluindo, entre outros, depósitos estruturados, depósitos a prazo e grandes certificados de depósito),
A vida útil não deve exceder 12 meses.
A partir de 31 de dezembro de 2021, China Railway Signal & Communication Corporation Limited(688009) a gestão de caixa dos fundos levantados é mostrada na tabela abaixo:
Unidade: 10000 yuan moeda: RMB
A partir de 2021
Pedido de aprovação do tipo de produto investimento real período de investimento dezembro 2021 Observação No. montante do fundo 31 saldo dezembro 31
Juros diários
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) depósito estrutural 2019.9-
1. o pagamento da empresa 245000245000 dezembro 2019 – 2331 foi devolvido à sub-filial de Qinghuayuan
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Dezembro de 2019-
2. o certificado de depósito para grande quantidade da empresa 2450002450 Zhejiang Jingxin Pharmaceutical Co.Ltd(002020) .8 – 6901 foi devolvido ao sub-ramo de Qinghuayuan
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações Agosto 2019-
3 Co., Ltd. Beijing grande depósito certificado 250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0 Agosto 2020 – 950 foi devolvido à filial
China Merchants Bank Co.Ltd(600036) ações 2020.9 – após a expiração da 4 Co., Ltd. Beijing grande depósito certificado 250 Shanxi Securities Co.Ltd(002500) 0, 25000 deve ser pago a qualquer momento, e 1234 deve ser devolvido à filial
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 2020.9 – após a expiração, o grande certificado de depósito da 5 Co., Ltd. 17 Shenzhen China Bicycle Company (Holdings) Limited(000017) 0000 deve ser pago a qualquer momento e devolvido à sub-filial 8103 de Tsinghua Park
A partir de 2021
Pedido de aprovação do tipo de produto investimento real período de investimento dezembro 2021 Observação No. montante do fundo 31 saldo dezembro 31
Juros diários
China China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) 2020.9 – grande certificado de depósito de 6 Co., Ltd. 75 Sealand Securities Co.Ltd(000750) 00 pode ser liberado a qualquer momento 750003575 pode ser devolvido após a expiração
