China Industrial Securities Co.Ltd(601377) pareceres de verificação sobre a liquidação de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) alguns projectos de investimento angariados e o complemento permanente dos fundos angariados excedentários ao capital de giro
China Industrial Securities Co.Ltd(601377) (doravante referido como ” China Industrial Securities Co.Ltd(601377) ” e “patrocinador”) como patrocinador da Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) (doravante referido como ” Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) “) oferta pública inicial de ações e cotação no conselho de ciência e inovação na fase de supervisão contínua, De acordo com as medidas para a administração de negócios de emissão de valores mobiliários e recomendação de listagem, as medidas para a supervisão contínua de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação de Ensaios), as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada E outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, verificaram cuidadosamente e prudentemente o encerramento de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) parte dos projetos de investimento levantados e o complemento permanente do excedente arrecadado fundos ao capital de giro, e emitiram os seguintes pareceres de verificação:
1,Fundos angariados
I) Informações básicas sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta sobre Aprovação do registro de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) oferta pública inicial de ações (zjxk [2019] n.º 1166) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 1 de julho de 2019, Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) foi aprovado para emitir 38,8 milhões de ações ordinárias de RMB ao público, com um preço de emissão de RMB 25,22 por ação e um total de capital levantado de RMB 97853 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) , Após deduzir várias despesas de emissão de RMB 6083954397 (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados é de RMB 91769645603. Os fundos levantados acima foram verificados pela Fujian Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (mhxs (2019) YZ No. g-003).
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) um sistema especial de armazenamento de contas foi adotado para os fundos levantados, e todos os fundos levantados foram depositados na conta especial para fundos levantados aberta com a aprovação do conselho de administração Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) assinou um acordo de supervisão sobre a conta especial para fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco que armazena os fundos angariados para supervisionar o armazenamento e a utilização dos fundos angariados. II) Utilização de fundos angariados
Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) projetos de investimento de fundos levantados e planos de uso de fundos levantados são os seguintes:
Unidade: RMB 10000
S / n nome do projeto assunto projeto investimento total e fundos levantados
Investimento de capital
Lente inteligente da precisão do espectro completo Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) , Fujian
1. projeto de base de fabricação (fase I): Fuguang Tiantong óptica Co., Ltd. 48067563803891
2 AI dispositivo de detecção óptica pesquisa e desenvolvimento e Fujian Fuguang tiantongguang 11425941056103 industrialização projeto de construção ciência Co., Ltd
3. projeto de construção de precisão e ultra precisão óptica processamento Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) 1650780 Centro Experimental
Construção da industrialização do processamento frio do prisma Fujian Fuguang tiantongguang 626.90 projeto ciência Co., Ltd
Total 76628206573464
1. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) na 10ª reunião do segundo conselho de administração e na 7ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 16 de agosto de 2019, foram consideradas e adotadas a proposta de utilização de fundos levantados para substituir fundos próprios investidos antecipadamente, a proposta de utilização de fundos levantados para aumentar capital e conceder empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para implementar projetos de investimento levantados e a proposta de utilização de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, São tomadas as seguintes resoluções:
(1) Está acordado que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) use os fundos levantados para substituir os fundos auto levantados de RMB 311343 milhões que foram investidos no projeto de investimento levantado antecipadamente. Entre eles, o projeto de base de fabricação inteligente de lentes de precisão de espectro completo (fase I) é 30821700 yuan, e o projeto de construção de pesquisa e industrialização de dispositivos de detecção óptica AI é 312600 yuan;
(2) Está acordado que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) planeja usar o capital levantado de 250 milhões de yuans para aumentar o capital de Fuguang Tiantong, uma subsidiária integral, e o capital social de Fuguang Tiantong será alterado de 100 milhões de yuans para 350 milhões de yuans; Use os fundos levantados de não mais do que 1303891 milhões de yuans para fornecer empréstimos sem juros para Fuguang Tiantong. Os fundos obtidos com este aumento de capital e a concessão de empréstimos serão especialmente utilizados para a implementação e construção do projeto de investimento levantado do “projeto de base de fabricação inteligente de lentes de precisão de espectro óptico completo (fase I)”.
(3) Fica acordado que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) use os fundos levantados temporariamente ociosos com o valor não superior a RMB 80 milhões para gestão de caixa, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
2. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) na 15ª reunião do segundo conselho de administração e 9ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 24 de fevereiro de 2020 e na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas realizada em 2020 em 11 de março de 2020, foi deliberada e adotada a proposta de utilização dos recursos sobre arrecadados para o projeto de construção da industrialização de processamento a frio prisma, Está acordado que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) usará os fundos sobre levantados de RMB 326506 milhões para investir na construção do projeto de industrialização de processamento a frio do prisma. 3. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) na 17ª reunião do segundo conselho de administração e 11ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 28 de abril de 2020, foram consideradas e adotadas a proposta de alteração do local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a proposta de adiamento de alguns projetos de investimento levantados, sendo formadas as seguintes resoluções:
(1) É acordado que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) mude o local de implementação do projeto de investimento levantado “projeto de industrialização de processamento a frio prisma” e estenda o período de construção até abril de 2021.
4. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) a 19ª reunião do segundo conselho de administração e a 12ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 14 de agosto de 2020 e a segunda reunião geral extraordinária de acionistas realizada em 31 de agosto de 2020 consideraram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordaram em Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) usar temporariamente ociosos fundos levantados com um montante não superior a 690 milhões de yuans para gestão de caixa, A vida útil não pode exceder 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
5. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) na 21ª Reunião do segundo conselho de administração e 14ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada em 29 de setembro de 2020, foi considerada e adotada a proposta de aumento do tema de implementação, local de implementação e prorrogação do período de construção de alguns projetos de investimento levantados, e foram formadas as seguintes resoluções:
(1) É acordado adicionar Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) como o assunto de implementação do projeto de investimento levantado “todo o projeto de construção de base de fabricação inteligente de lentes de precisão de espectro óptico (fase I)”, o novo local de implementação correspondente é 158 Jiangbin East Avenue, distrito de Mawei, cidade de Fuzhou, província de Fujian, e estender o período de construção do projeto para setembro de 2021.
(2) É acordado prolongar o período de construção do projeto de investimento levantado “projeto de construção de industrialização de processamento a frio de prisma” para abril de 2021.
6. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) realizou a 24ª Reunião do segundo conselho de administração e a 16ª reunião do segundo conselho de supervisores em 30 de dezembro de 2020, deliberaram e adotaram a proposta sobre mudar o assunto de implementação de alguns projetos de investimento levantados, e concordou em mudar o assunto de implementação de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) AI dispositivo de detecção óptica P & D e projeto de construção de industrialização e projeto de industrialização processamento a frio de Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) para Fuguang Tiantong, E Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) fornece empréstimo sem juros para Fuguang Tiantong.
7. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) na 27ª reunião do segundo conselho de administração e na 17ª reunião do segundo conselho de supervisores realizada em 16 de abril de 2021, a proposta sobre a extensão de alguns projetos de investimento levantados foi considerada e adotada, e foi acordado estender o período de construção do projeto de investimento levantado “Ai dispositivo de detecção óptica P&D e projeto de construção de industrialização” para abril de 2022; O período de construção do projeto de investimento levantado “projeto de construção de centro experimental de usinagem de precisão e ultra precisão” será estendido para março de 2022.
8. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) realizou a 28ª reunião do segundo conselho de administração e a 18ª reunião do segundo conselho de fiscalização em 28 de abril de 2021, deliberaram e adotaram a proposta de encerramento de alguns projetos investidos através da captação de recursos e reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente arrecadado, acordou que Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) fechará o projeto investido através da captação de recursos “prisma frio industrialização projeto de construção” e utilizará o excedente arrecadado para reabastecer permanentemente o capital de giro.
9. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) realizou a 31ª reunião e a 2ª reunião do 2º conselho de administração em 26 de agosto de 2021
Concordar em mudar o projeto de investimento levantado “Ai dispositivo de detecção óptica P & D e projeto de construção de industrialização”.
10. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) realizou a 32ª reunião e a segunda reunião do segundo conselho de administração em 8 de outubro de 2021
Na 21ª Reunião da 4ª sessão do Conselho de Supervisores, foi considerada e aprovada a proposta de prorrogação de alguns projetos de investimento levantados
O período de construção do projeto de investimento levantado “todo o projeto de base de fabricação inteligente de lentes de precisão de espectro óptico (fase I)” será estendido para 2022
Setembro de 2009.
11. Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) realizou a terceira reunião do terceiro conselho de administração e do terceiro comitê de fiscalização em 19 de janeiro de 2022
A terceira reunião do Conselho de Administração delibera e adopta o regulamento relativo à reconstituição temporária do capital de giro com alguns fundos angariados ociosos
A proposta concorda em usar fundos levantados ociosos com um montante não superior a 300 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro
O ouro é usado para a produção e operação relacionadas ao negócio principal Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) e sua vida útil é a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração
Não mais de 12 meses.
2,A utilização e poupança dos fundos angariados dos projectos de investimento angariados liquidados desta vez
A partir de 28 de fevereiro de 2022, o projeto de angariação de fundos “construção de centro experimental de processamento óptico de precisão e ultra precisão”
O “projeto” investiu 1137132 milhões de yuans de fundos levantados no total, e o pagamento do saldo a ser pago sob o contrato assinado é de 318900 yuans,
O fundo arrecadado excedente é de 577875 milhões de yuans, da seguinte forma:
Unidade: 10000 yuan
Estimativa de investimento dos fundos angariados o saldo acumulado dos fundos angariados a pagar não foi utilizado a gestão de caixa angariada para recolher e angariar fundos (a) calcular o montante fonte dos fundos investidos, montante do fundo lucro e juros, líquido calcular o montante remanescente (b) (c) (d = a-b-c) (E) (F = D + e) montante do investimento do projecto
Obras de decoração 902.80 843.48 listagem e elevação 25.04 34.28
Equipamento 11625001046131 listagem e levantamento 6.85115684
Consumíveis 150000 66.53 listados e levantados 0.00143347
218000.00 salário do pessoal listado
Pesquisa, discussão 674.16577875 certificado, patente 300.00 0.00 listagem e levantamento 0.00 300.00
Outras despesas
Total 16507801137132 listagem e aumento 31.89510459
Nota: 1. Os proveitos líquidos de gestão de caixa e juros referem-se aos proveitos acumulados de depósitos estruturais e juros recebidos de depósitos bancários, menos prata
O montante líquido dos encargos de movimentação do banco e os rendimentos da compra de produtos financeiros; O excedente real dos fundos levantados é calculado com base nos fundos levantados do projeto no dia da transferência de fundos para fora
O montante remanescente do fundo de angariação de fundos prevalecerá.
2. De acordo com Fujian Forecam Optics Co.Ltd(688010) a quinta reunião do segundo conselho de administração e a segunda reunião do segundo conselho de supervisores realizadas em 6 de março de 2019
Três reuniões, a primeira reunião intercalar de 2019 realizada em 21 de março
