Código dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) abreviatura dos títulos: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Anúncio n.o: 2022022 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Sobre usar carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar parte dos fundos de projetos de investimento levantados
Anúncio de igual substituição por fundos angariados
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) (doravante denominada “a empresa” e ” Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) “) realizou a 15ª reunião do 10º conselho de administração e a 15ª reunião do 10º conselho de supervisores em 28 de março de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre a utilização de carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar o departamento de projeto de captação de fundos e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo montante, Fica acordado que, durante a execução do projecto de investimento em capital angariado (a seguir designado “projecto de investimento em capital angariado”), a empresa utilizará carta de garantia, carta de crédito e divisas para pagar uma parte dos fundos do projecto de investimento em capital angariado de acordo com a situação real e transferir os fundos equivalentes da conta especial de capital angariado para a conta de capital próprio da empresa.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores da empresa expressaram consentimento explícito, e a instituição de recomendação da empresa emitiu pareceres claros de verificação sobre este assunto. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resposta à aprovação de Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) oferta não pública de ações (zjxk [2021] n.º 888) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), a empresa está aprovada para emitir no máximo 236705601 novas ações de forma não pública.
Em 15 de abril de 2021, a empresa realmente emitiu 236705601 ações A de ações ordinárias RMB para o objeto emissor. O preço de emissão foi de 2,88 yuan por ação, eo montante total de fundos levantados foi 68171213088 yuan. Após deduzir o montante total de despesas de emissão relevantes de 397768881 yuan (excluindo impostos), o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 67773444207 yuan. A disponibilidade dos fundos acima referidos foi igualmente verificada pelo relatório de verificação de capital “Daxin Yan Zi [2021] n.o Eve Energy Co.Ltd(300014) ” emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (a seguir designados por “contabilistas públicos certificados Daxin”).
Todos os fundos angariados acima foram depositados na conta especial da empresa para fundos angariados, e o armazenamento, gestão e utilização dos fundos angariados cumprem o sistema da empresa para a gestão e utilização dos fundos angariados e as disposições e requisitos das leis e regulamentos regulamentares de valores mobiliários relevantes. De acordo com os projetos de investimento de recursos captados a partir de oferta não pública de ações divulgados no plano de ações não público Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 2020 Banco de Desenvolvimento A, o montante líquido de recursos captados após dedução das despesas de emissão será utilizado para os seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto montante total do investimento proposto para ser investido em fundos angariados
1 projeto de industrialização high-end bulldozer de alta potência 4888 Shenzhen Kingdom Sci-Tech.Ltd(600446) 0000
2 complementar o capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 23571212317344
Total 72457216777344
2,A empresa usa carta de garantia, carta de crédito, câmbio e outros meios para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado e substituí-lo pelos fundos levantados no mesmo montante
A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, a empresa pagará parte dos fundos dos projetos de investimento levantados por meio de carta de garantia, carta de crédito e fundos cambiais de acordo com a situação real durante a implementação dos projetos de investimento levantados, resumi-los mensalmente e transferir regularmente o montante equivalente de RMB da conta especial correspondente dos fundos levantados para a conta de fundos próprios da empresa. O processo de funcionamento específico é o seguinte:
1. De acordo com a execução do projeto de investimento levantado, os departamentos relevantes devem procurar o parecer do departamento financeiro antes da assinatura do contrato, confirmar que o pagamento pode ser feito por meio de carta de garantia, carta de crédito e fundos cambiais, e assinar o contrato relevante após a realização dos procedimentos de aprovação correspondentes.
2. Ao efetuar o pagamento específico, o departamento de execução do projeto da empresa preencherá o formulário de pedido de pagamento de acordo com o andamento dos equipamentos relevantes, aquisição de materiais e construção de infraestrutura dos projetos de investimento levantados da empresa, e indicará que o método de pagamento é carta de garantia, carta de crédito e câmbio. Os procedimentos de aprovação correspondentes serão realizados de acordo com as disposições do sistema de gestão e uso dos recursos levantados da empresa, e o departamento financeiro tratará carta de garantia, carta de crédito e câmbio de acordo com o formulário de pedido de pagamento aprovado Procedimentos de pagamento por carta de crédito e câmbio.
3. O departamento financeiro estabelecerá uma conta detalhada, contará os fundos dos projetos de investimento levantados pagos por meio de carta de garantia, carta de crédito e câmbio, resumirá e preparará os detalhes de capital dos projetos de investimento levantados pagos por meio de carta de garantia, carta de crédito e câmbio em uma base mensal (o pagamento cambial será convertido em RMB de acordo com a taxa de câmbio central de RMB contra a moeda estrangeira publicada pelo Banco Popular da China na data do pagamento), e submetê-lo à instituição de recomendação e ao representante da recomendação ao mesmo tempo.
4. O departamento financeiro deve, de acordo com os procedimentos de exame e aprovação pertinentes para o pagamento dos fundos captados, transferir da conta de fundos captados para a conta de fundos próprios da empresa o montante equivalente de RMB utilizado no projeto de investimento mobilizado pago antecipadamente por carta de garantia, carta de crédito e divisas, e notificar a instituição de recomendação e o representante da recomendação.
5. A instituição de recomendação e o representante da recomendação têm o direito de realizar inspeção in loco, inquérito escrito e outros meios para supervisionar regular ou irregularmente a utilização pela empresa de cartas de crédito e câmbio para pagar os fundos dos projetos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante. A empresa e o banco de supervisão da conta especial para os fundos levantados devem cooperar com a investigação e inquérito da instituição de recomendação.
3,Impacto na empresa
Durante a execução do projeto de investimento levantado, a empresa usa carta de garantia, carta de crédito, câmbio e outros métodos para pagar os fundos necessários para o projeto de investimento levantado de acordo com a situação real, e realiza a substituição igual com os fundos levantados, o que é propício a melhorar razoavelmente o método de pagamento do projeto de investimento levantado, melhorando a eficiência de uso dos fundos levantados, em conformidade com os interesses da empresa e dos acionistas, e não afeta a execução normal do projeto de investimento levantado da empresa, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
4,Procedimentos de revisão e aprovação pertinentes e pareceres especiais
I) Pareceres do Conselho de Administração
A 15ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de utilização de carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os fundos angariados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, promover o plano de implementação de projetos de investimento levantados, e melhor proteger os interesses da empresa e acionistas, está acordado que a empresa usará carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante durante a implementação de projetos de investimento levantados.
Este assunto está no âmbito da autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
Na 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores da empresa deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os fundos angariados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante. O conselho de fiscalização acredita que o uso pela empresa de carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os projetos de investimento com recursos captados e substituí-los pelo mesmo montante de recursos captados é propício para melhorar a eficiência de uso dos recursos captados e promover o plano de implementação dos projetos de investimento captados, que está em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas, não afeta a implementação normal dos projetos de investimento captados pela empresa, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos captados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas. Fica acordado que a empresa utilizará carta de garantia, carta de crédito e moeda estrangeira para pagar os fundos angariados para os projetos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante durante a execução dos projetos de investimento angariados.
III) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a empresa usará carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os fundos do projeto de investimento dos fundos levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante, Ele está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os requisitos relevantes do sistema da empresa para a gestão e uso de fundos levantados, e cumpriu os procedimentos de aprovação necessários. O objetivo da empresa de usar carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os projetos de investimento com fundos angariados e substituí-los pelo mesmo montante de fundos angariados é acelerar a implementação harmoniosa dos projetos de investimento com fundos angariados, atender às necessidades de desenvolvimento da empresa, melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados e promover o plano de implementação dos projetos de investimento com fundos angariados, o que não afetará o funcionamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos angariados, nem alterar a direção de investimento dos fundos angariados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente que a empresa deveria usar carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
IV) Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) usar carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os projetos de investimento com fundos levantados e substituir o mesmo valor pelos fundos levantados ajudará a melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e reduzir o custo de uso dos fundos, o que está em linha com os interesses dos acionistas da empresa e da maioria dos investidores e não afetará o andamento normal dos projetos de investimento da empresa com fundos levantados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. Ao mesmo tempo, a empresa formulou procedimentos operacionais correspondentes para esse fim, deliberando e aprovado na 15ª reunião do 10º Conselho de Administração e na 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisão. Os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, Cumprir com leis, regulamentos e disposições relevantes, tais como diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e o sistema da empresa para a gestão e uso de fundos levantados.
Em suma, o patrocinador não tem objeção à utilização pela empresa de carta de garantia, carta de crédito e câmbio para pagar os fundos angariados para projetos de investimento e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa;
4. Revisão dos pareceres do Conselho de Supervisores sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 10º Conselho de Supervisores
5. Pareceres de verificação da instituição de recomendação.
É por este meio anunciado.
Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) Conselho de Administração 28 de Março de 2002
