Código de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) abreviatura de títulos: Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Anúncio n.o: 2022020 Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e as Regras de Listagem de ações no conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, O conselho de administração da Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) explicou o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante dos fundos efectivamente angariados e hora de chegada
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) foi examinada e aprovada pelo comitê de listagem de ações do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai em 11 de maio de 2020, e aprovada pela resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (zjxk [2020] No. 1217) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 23 de junho de 2020, 61621142 ações ordinárias (ações A) no RMB foram emitidas na oferta pública inicial, com um preço de emissão de 28,18 yuan por ação e um total de capital levantado de 173648378156 yuan. O patrocinador (subscritor principal) desta oferta, Huatai United Securities Co., Ltd., deduzirá a taxa de subscrição (incluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de 7822859436 yuans pertencentes à Huatai United Securities Co., Ltd. e enviará o capital total de 165825518720 yuans para a seguinte conta aberta pela empresa: Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Zhangjiang sub sucursal, com um número de conta de 100194909061273331. Depois que o montante acima é pago ao subscritor principal conjunto Citic Securities Company Limited(600030) taxa de subscrição e outras despesas de emissão (incluindo imposto de valor acrescentado), os fundos restantes são os fundos líquidos levantados pela empresa, totalizando 163442818764 yuan. Os fundos levantados acima foram verificados pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Ernst & Young Huaming (2020) Yan Zi No. 60468439b01) foi emitido em 17 de julho de 2020.
II) Montante de utilização e saldo do montante levantado durante o período de reporte
A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso e saldo dos fundos levantados da empresa são os seguintes:
Montante do projecto (RMB)
O montante total dos fundos angariados é de 173648378156
Menos: taxa de subscrição do subscritor principal 7822859436
O montante total dos fundos angariados efectivamente recebidos é de 165825518720
Menos: 1228888544 do valor pago antecipadamente, substituindo as despesas de emissão pelos fundos levantados
Menos: o montante das despesas de emissão pagas em 2020 é de 1153811412
Receitas líquidas 163442818764
Menos: 13230689212 montante de fundos auto-levantados investidos antecipadamente substituído por fundos levantados
Menos: 36453081575 yuan investido no projeto de arrecadação de fundos
Incluindo: o montante investido no projeto de captação de recursos em 2021 é de 17646865043
Mais: proveitos de juros 2615206811
O saldo dos fundos angariados é 11637454788
Menos: saldo estrutural dos depósitos 30000000000
O saldo da conta especial para fundos angariados é de 86374254788
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos captados, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos, e proteger os interesses dos investidores, a empresa, de acordo com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos captados pelas sociedades cotadas De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020) e as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), e em combinação com a situação real da empresa, a empresa formulou o sistema de gestão de fundos levantados de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como o sistema de gestão de fundos levantados). De acordo com o sistema de gestão de fundos levantados, a empresa adota um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados e estabelece uma conta especial para os fundos levantados no banco. A empresa, juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang sub filial e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai filial respectivamente, clarificando os direitos e obrigações de todas as partes.
A empresa e sua subsidiária Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Farmacêutica (Suzhou) Co., Ltd., juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd., assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Zhangjiang ciência e tecnologia sub-ramo; A empresa e sua subsidiária Shanghai Shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd., juntamente com o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. e China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre o armazenamento de conta especial para fundos levantados, esclarecendo os direitos e obrigações de todas as partes.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório modelo da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir que os fundos especiais são usados para fins especiais.
II) Armazenamento especial em conta dos fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados entre a empresa e suas subsidiárias
A situação é a seguinte:
Saldo de fundos levantados pelo número de conta bancária da empresa (RMB)
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd. Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Pudong soft 100107242907 Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) 62139121214 Jianyuan sub branch
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang sub branch 12190793201042013729454844
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang sub branch 1219079320102218170228247
Shanghai Shengguo Pharmaceutical Development Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dahua Jinxiu sub branch 81102010141012127131864917892
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Shanghai Zhangjiang sub branch 1219079320109231840.09
Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dahua Jinxiu sub branch 8110201014401212707470348582
Total 86374254788
3,Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Divulgada de acordo com o prospecto da oferta pública inicial da empresa de ações ordinárias do RMB (ações A)
De acordo com o plano de aplicação dos fundos angariados, os fundos angariados pela emissão de ações serão integralmente utilizados após dedução das despesas de emissão
Levantar recursos para projetos de investimento e complementar capital de giro relacionado ao principal negócio da empresa.
A partir de 31 de dezembro de 2021, ver “Anexo 1:
Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados “.
(II) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 5 de novembro de 2020, a empresa realizou a 18ª reunião do terceiro conselho de administração para revisão
Discussão sobre a adoção do plano de autofinanciamento relativo à utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os projetos de investimento investidos pelos fundos angariados
A empresa usa os fundos levantados para substituir os fundos levantados e investir os fundos levantados antecipadamente com os fundos auto levantados
O montante total de projetos de investimento em ouro é 13230689212 yuan, que é investido com fundos levantados
O montante total das despesas de emissão pagas antecipadamente com fundos auto-levantados é 1228888544 yuan
RMB 14459577756 é usado para substituir os fundos auto-investidos antecipadamente
Levantar fundos. A situação acima de fundos auto-levantados pré-investidos em projetos investidos com fundos levantados foi verificada pela Ernst & Young Huaming Certified Public Accountants (parceria geral especial) e emitiu o relatório de verificação especial sobre a situação de Sunshine Guojian Pharmaceutical(Shanghai) Co.Ltd(688336) Pharmaceutical (Shanghai) Co., Ltd. projetos pré-investidos com fundos levantados com fundos auto-levantados (Ernst & Young Huaming (2020) ZZ No. 60468439b06). Os diretores independentes da empresa expressaram consentimento explícito para os assuntos acima, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu opiniões de verificação de consentimento explícito sobre os assuntos acima.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Em 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
No dia 13 de agosto de 2021, a empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração e a 14ª reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e aprovando a proposta de utilização de parte dos recursos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e concordou que a empresa utilizaria os recursos levantados temporariamente ociosos com valor não superior a RMB 80 milhões (incluindo esse valor) para gestão de caixa, e a vida útil entraria em vigor no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, Dentro do limite e prazo acima, os fundos podem ser usados circularmente e rolante.
Em 2021, a empresa usou fundos levantados ociosos para comprar depósitos estruturados, e o montante de resgate indevido no final do ano foi de RMB 30000000, incluindo: o montante de resgate indevido de depósitos estruturados adquiridos da sub-sucursal Shanghai Pudong Software Park no final do ano foi de RMB 2000000000; Para os depósitos estruturados adquiridos na sub-sucursal China Citic Bank Corporation Limited(601998) Shanghai Dahua Jinxiu, o montante de resgate indevido no final do ano é de RMB 28000000000.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Em 2021, a empresa não complementou permanentemente o capital de giro nem reembolsou empréstimos bancários com recursos excessivos.
(VI) Utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos
Em 2021, a empresa não utilizou os recursos arrecadados em excesso para projetos em construção e novos projetos.
(VII) Utilização dos fundos angariados
Em 2021, a empresa não utilizou os fundos excedentes de projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Em 2021, não há outro uso de recursos levantados que precise ser explicado.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa não alterou os projetos de investimento de fundos arrecadados.
