Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022), o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são descritos da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2016] nº 2354 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a partir de 28 de outubro de 2016, a empresa emitiu 2834000000 RMB ações ordinárias (ações A) por meio de oferta pública de ações pelo subscritor principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) com um preço de emissão de 4,96 yuan por ação, e levantou um total de 14056640000 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação e taxa de subscrição de 2450000000 yuan, Depois de depositar 11606640000 yuan na conta da empresa em 3 de novembro de 2016 e deduzir as despesas restantes de emissão de 1239000000 yuan, o valor líquido real dos fundos levantados foi 10367640000 yuan.
O montante líquido dos fundos levantados acima foi verificado pelo relatório de verificação de capital (rhyz [2016] n.º 013500004) emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
Com a aprovação do documento nº 3033 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Zheng Jian FA FA Zi [2021] e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu 27624309 ações para investidores específicos através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen em 26 de outubro de 2021, com um preço de emissão de 21,72 yuan e um capital total levantado de 5999999148 yuan, Depois de deduzir 2865128706 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) relacionado à emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 57134870442 yuan. Os fundos captados líquidos acima foram verificados pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Grant Thornton Zi [2021] No. 110c000730).
(II) montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente.
1. Oferta pública inicial
(1) Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados da empresa investiram 7877349751 yuan em projetos de investimento levantados, capital de giro complementado de 1953199256 yuan, e o valor não utilizado é 903783472 yuan (incluindo 537099120 yuan de fundos levantados e 366684352 yuan de juros acumulados armazenados em uma conta especial menos taxas de manuseio).
(2) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
905087579 yuan foi investido diretamente no projeto com os fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados levantados pela empresa foram investidos diretamente nos projetos levantados e investidos em 8782437330 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados era de RMB 0,00.
Em conclusão, em 31 de dezembro de 2021, o investimento acumulado de fundos levantados foi de 8782437330 yuan, e o capital de giro suplementar permanente foi de 1953467562 yuan, do qual o montante transferido em 2021 foi de 268306 yuan.
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
De acordo com o compromisso do plano de oferta não pública da empresa, os recursos captados a partir desta oferta não pública são utilizados para pagar as despesas relevantes desta transação e complementar o capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial de recursos levantados era de RMB 15514801, e o saldo dos depósitos estruturados era de RMB 10000000000, totalizando RMB 10015514801.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022), e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão especial para os fundos angariados Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante designado por “sistema de gestão”).
1. Oferta pública inicial
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados desde novembro de 2016, estabeleceu uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de gestão da conta especial para os fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados.
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados desde novembro de 2021, estabeleceu uma conta especial para a utilização dos fundos levantados no banco e assinou um acordo de captação de fundos com o banco de depósito e a instituição de recomendação
O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados examina e aprova rigorosamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 630763731 atual 0.00 Beijing Wanliu sub filial
Total 0,00
Do saldo do depósito acima, RMB 370278884 foi incluído nos juros da conta especial para fundos angariados e receitas de gestão financeira (incluindo RMB 1812413 do rendimento de juros em 2021), RMB 268306 dos fundos transferidos de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta de levantamento para China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta geral foi deduzido e RMB 2022119 da taxa de manipulação foi deduzido (incluindo RMB 240000 da taxa de manipulação em 2021).
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) Fuyu branch 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 current 15514801
Linha Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) 36522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) fuyuzhi 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 3064 depósito estrutural 10000000000 linha 00038440877
Total 10015514801
O saldo do depósito acima foi incluído nos juros da conta especial para fundos levantados e receitas de gestão financeira de 46518053 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Oferta pública inicial
A utilização efectiva dos fundos angariados neste ano encontra-se pormenorizada no anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
Ver quadro 1 anexo: comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(2) Razões para a diferença entre o progresso real do investimento e o plano de investimento do projeto de investimento levantado.
Não há diferença entre o progresso real do investimento do projeto de investimento levantado e o plano de investimento.
(3) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados.
Em 26 de outubro de 2018, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, tendo deliberado e adotado a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e utilizar alguns recursos levantados para reabastecimento permanente do capital de giro e a proposta de alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a extensão de alguns projetos de investimento levantados.
Tendo em vista as mudanças no ambiente de mercado, é acordado encerrar o serviço técnico e projeto de centro de aplicação de teste, e os fundos remanescentes levantados do projeto e seus juros e receitas de gestão financeira serão usados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Fica acordado que, na condição de não haver alteração no assunto de implementação do projeto de investimento levantado, na finalidade de investimento e no valor do investimento dos fundos levantados, propõe-se prorrogar o projeto de expansão de ativos operacionais de leasing de instrumentos de medição eletrônicos por um ano, concluir o investimento e atingir o estado utilizável esperado até 31 de dezembro de 2019.
Fica acordado que o projeto de rede de serviços de marketing e centro de distribuição logística será adiado por um ano até 31 de dezembro de 2019 e atinja o estado utilizável esperado após a mudança sem qualquer alteração no assunto de implementação do projeto de investimento levantado e na finalidade de investimento dos fundos levantados.
Está acordado alterar a rede de serviços de marketing e o projeto do centro de distribuição logística, alterar a localização proposta da rede de serviços de marketing de Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Chongqing, Hangzhou, Mianyang, Shenyang, Jinan, Hefei e Xiamen para Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou e Mianyang, encerrar a construção da rede de serviços de marketing em Chongqing, Shenyang, Hefei, Jinan e Xiamen, e alterar o centro de distribuição logística de Pequim e Xangai para Xangai, Terminar a construção do centro de distribuição logística de Pequim. Após a mudança, o projeto de rede de serviços de marketing e centro de distribuição logística continuará a ser implementado, e o investimento total será ajustado para 22,2 milhões de yuans para a construção de pontos de serviço de marketing em Guangzhou, Zhengzhou, Tianjin, Hangzhou e Mianyang, bem como centro de distribuição logística de Xangai. Se os fundos levantados não puderem atender às necessidades de capital do projeto, a empresa resolverá a lacuna de capital com empréstimos bancários ou seus próprios fundos.
No dia 10 de abril de 2020, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de alteração da finalidade de alguns recursos captados.
É acordado investir os fundos levantados remanescentes do projeto de rede de serviços de marketing e centro de distribuição logística no projeto de locação de instrumentos de medição eletrônicos 5g e semicondutores e expansão de ativos operacionais.
(4) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados.
A partir de 10 de novembro de 2016, a empresa investiu RMB 1531660932 nos projetos de investimento acima mencionados com fundos levantados antecipadamente com fundos auto-levantados. Em 5 de abril de 2017, a 9ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de usar fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente, e concordou em usar os fundos levantados para substituir os fundos auto-levantados investidos em projetos por fundos levantados antecipadamente com RMB 1531660932, Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial e emitiu o relatório de autenticação sobre o relatório de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Integrated Technology Co., Ltd. sobre os projetos de investimento investidos com fundos angariados antecipadamente com fundos próprios (Ruihua Hezi [2017] No. 01350015), com o consentimento explícito dos diretores independentes e do patrocinador.
(5) Reabastecer temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(6) Investimento em produtos com fundos angariados ociosos.
A empresa não investe em produtos com fundos levantados ociosos.
(7) Utilização de fundos obtidos excedentários.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o fundo de saldo da conta de levantamento é de 268306 yuans, que foram transferidos para a conta de depósito geral (Conta nº: 698016169) de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Wanliu sub-sucursal como um capital de giro suplementar permanente.
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
O uso real dos fundos levantados neste ano é mostrado no Anexo 1: tabela de comparação do uso dos fundos levantados.
(1) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados.
A partir de 18 de novembro de 2021, a empresa pagou um total de 945854631 yuan de taxas intermediárias antecipadamente com fundos auto-levantados.Em 19 de novembro de 2021, a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta sobre a substituição de fundos auto-levantados por fundos levantados para pagar taxas intermediárias antecipadamente, e concordou que a empresa substituirá as taxas intermediárias pagas antecipadamente por fundos auto-levantados por 945854631 yuan de fundos levantados. A Zhitong Certified Public Accountants (sociedade geral especial) realizou uma auditoria especial e emitiu o relatório de verificação em Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) substituindo fundos auto-angariados por fundos angariados para pagar antecipadamente taxas intermediárias (ztzz [2021] No. 110c017707). Os diretores independentes e o patrocinador expressaram o seu consentimento explícito.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
1. Oferta pública inicial
Em 26 de outubro de 2018, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e usar alguns recursos levantados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a extensão de alguns projetos de investimento levantados, e concordou em encerrar o projeto de serviço técnico e centro de aplicação de testes, Os fundos levantados restantes do projeto e seus juros e receitas de gestão financeira de 1939961366 yuan são usados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão realizada em 29 de outubro de 2019 deliberaram e adotaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e repor permanentemente o saldo dos fundos levantados em capital de giro.
