China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) opiniões especiais de verificação sobre o depósito e uso real de fundos levantados de Pequim Integrated Technology Co., Ltd. em 2021
China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) (doravante referido como ” China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) ” ou “instituição de recomendação”) como patrocinador e subscritor principal da oferta pública inicial de ações de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante referido como ” Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) ” ou “empresa”), de acordo com as medidas administrativas para recomendação de negócios de emissão e listagem de títulos e as diretrizes para recomendação de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen De acordo com as disposições dos documentos normativos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 da Bolsa de Valores de Shenzhen – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, a empresa verificou cuidadosamente o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021. Os resultados da verificação são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
Com a aprovação do documento CSRC zjxk [2016] No. 2354, a partir de 28 de outubro de 2016, a empresa emitiu 2834000000 RMB ações ordinárias (ações A) por meio de oferta pública de ações pelo subscritor principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) com um preço de emissão de 4,96 yuan por ação, levantando um total de 14056640000 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação e taxa de subscrição de 2450000000 yuan, Depois de depositar 11606640000 yuan na conta da empresa em 3 de novembro de 2016 e deduzir as despesas restantes de emissão de 1239000000 yuan, o montante líquido de fundos realmente levantados foi 10367640000 yuan.
O montante líquido acima referido de fundos angariados foi verificado pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) Ruihua Yan Zi [2016] No. 013500004 relatório de verificação de capital.
(II) Montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente
1. Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados da empresa investiram 7877349751 yuan nos projetos investidos com fundos levantados, incluindo 537099120 yuan de ouro e os juros acumulados armazenados na conta especial (deduzindo a taxa de manuseio de 366684352 yuan).
2. Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa foi: 905087579 yuan foi investido diretamente nos projetos levantados com os fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados levantados pela empresa investiram diretamente 8782437330 yuan nos projetos levantados e investidos.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados era de RMB 0,00.
Em conclusão, em 31 de dezembro de 2021, o investimento acumulado de fundos levantados foi de 8782437330 yuan, e o capital de giro suplementar permanente foi de 1953467562 yuan, do qual o montante transferido em 2021 foi de 268306 yuan.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e uso dos fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa formulou o sistema de gestão especial dos fundos levantados da empresa (doravante referido como o sistema de gestão) de acordo com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e implementou um sistema especial de depósito de conta para os fundos levantados. Criar uma conta especial para o uso de fundos levantados no banco, e assinou o acordo de gestão sobre a conta especial para fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso de fundos levantados, de modo a garantir o uso especial de fundos. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Beijing Wanliu sub branch 630763731 current 0.00
Do saldo do depósito acima, RMB 370278884 foi incluído nos juros da conta especial para fundos angariados e receitas de gestão financeira (incluindo RMB 1812413 do rendimento de juros em 2021), RMB 268306 dos fundos transferidos de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta de levantamento para China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta geral foi deduzido e RMB 2022119 da taxa de manipulação foi deduzido (incluindo RMB 240000 da taxa de manipulação em 2021).
A proposta de encerramento dos projetos de investimento relacionados com a oferta pública inicial e cancelamento da conta especial para arrecadação de recursos foi revisada e aprovada, e os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento nesta matéria. Até o final de 2021, a empresa cancelou a conta bancária dos fundos levantados acima.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Ver quadro 1 anexo: comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(2) Razões para diferenças entre o progresso real do investimento e o plano de investimento dos projetos de investimento mobilizados
Não há diferença entre o progresso real do investimento do projeto de investimento levantado e o plano de investimento.
(3) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados
Em 2021, a empresa não alterou o local de implementação e o método de implementação dos fundos recém-captados. (4) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 2021, a empresa não investiu e substituiu os projetos de investimento por fundos levantados antecipadamente.
(5) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A empresa não complementa temporariamente o capital de giro com fundos levantados ociosos.
(6) Investimento em produtos com fundos angariados ociosos
Não há uso de fundos levantados ociosos para investir em produtos financeiros no período atual.
(7) Utilização de fundos obtidos excedentários
A partir de 31 de dezembro de 2021, o fundo de saldo da conta de levantamento é de 268306 yuans, que foram transferidos para a conta de depósito geral (Conta nº: 698016169) de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Wanliu sub-sucursal como um capital de giro suplementar permanente.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 26 de outubro de 2018, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e aprovou a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e usar alguns recursos levantados para complementar permanentemente o capital de giro e a proposta de alterar o local de implementação de alguns projetos de investimento levantados e a extensão de alguns projetos de investimento levantados, e concordou em encerrar o projeto de serviço técnico e centro de aplicação de testes, Os fundos levantados restantes do projeto e seus juros e receitas de gestão financeira de 1939961366 yuan são usados para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
Para este assunto, os diretores independentes da empresa emitiram um parecer de consentimento e o patrocinador emitiu um parecer especial de verificação, que foi aprovado pela quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018.
A 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, realizada em 29 de outubro de 2019, deliberaram e adotaram a proposta de encerrar alguns projetos de investimento levantados e repor permanentemente o saldo dos fundos levantados com capital de giro. O projeto de investimento de capital levantado da empresa “projeto de expansão de ativos operacionais de leasing de instrumentos de medição eletrônicos” foi implementado e atingiu o estado útil esperado, e concordou em encerrar os projetos acima. Ao mesmo tempo, a fim de melhorar a eficiência do uso do saldo levantado fundos, é acordado complementar permanentemente o capital de giro com o saldo levantado fundos de 13237890 yuan (incluindo receita de gestão financeira e juros de depósito bancário, e o montante real estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência de fundos) após a liquidação dos projetos de investimento acima levantados. Em resposta a esta questão, os diretores independentes da empresa emitiram seus pareceres de consentimento e a instituição de recomendação emitiu pareceres especiais de verificação.
No dia 10 de abril de 2020, a empresa realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração e a 15ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de alteração da finalidade de alguns recursos captados. É acordado investir os fundos levantados remanescentes do projeto de rede de serviços de marketing e centro de distribuição logística no projeto de locação de instrumentos de medição eletrônicos 5g e semicondutores e expansão de ativos operacionais. Para este assunto, os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento, e o patrocinador emitiu pareceres especiais de verificação, que foram revisados e aprovados pela assembleia geral anual de acionistas da empresa de 2019.
Para mais pormenores sobre este ano, ver Anexo 2 – Alterações nos projectos de investimento dos fundos angariados
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa divulgou o depósito e uso de fundos levantados de forma oportuna, verdadeira, precisa e completa, de acordo com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as disposições relevantes das medidas de gestão da empresa para o uso de fundos levantados.
6,Pareceres finais da sociedade de contabilidade sobre o relatório de garantia emitido pela sociedade sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Grant Thornton Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes regulatórias para empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022) e as diretrizes de formato relevantes, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) em 2021 em todos os aspectos principais.
7,Verificação das instituições de recomendação
O representante patrocinador verificou o depósito e uso de Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) fundos levantados e a implementação do projeto de investimento com fundos levantados através de revisão de dados, entrevista e comunicação. Os principais métodos de verificação incluem a consulta de extratos bancários, vouchers financeiros, anúncios da empresa e outros relatórios e documentos relevantes relacionados com os fundos levantados, e comunicação com gerentes seniores relevantes da empresa.
8,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após a verificação, Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) divulgou oportunamente, de forma verdadeira, precisa e completa o armazenamento e uso de fundos angariados de apoio de acordo com as leis e regulamentos relevantes. A utilização está de acordo com o plano de investimento dos fundos angariados. Não há diferença significativa entre o uso real dos fundos angariados e a divulgação nos relatórios periódicos da empresa e outros documentos de divulgação de informações. A empresa fez armazenamento de conta especial e uso especial dos fundos levantados, e não há uso ilegal dos fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade monetária: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é 1036764, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 905,09
O montante total de fundos angariados com finalidades alteradas durante o período de relato foi de 0
O montante total acumulado de fundos angariados para fins variáveis é de 371764, e o montante total acumulado de fundos angariados investidos é de 878244
35,86% do total de fundos angariados para mudança acumulada de finalidade
Se o compromisso de investimento dos fundos angariados foi alterado e ajustado; a partir do final do período, se os projetos de investimento atingiram a viabilidade esperada do projeto até o final do período e se os projetos de investimento atingiram a viabilidade esperada do projeto para o ano em curso (incluindo o montante total de parte do investimento prometido) e o progresso cumulativo do investimento (%) Determinar se os benefícios do status disponível mudaram novamente) (1) montante (2) (3) = (2) / (1) mudança significativa na data de status
Projectos de investimento autorizados
1. Instrumentos de medição eletrônicos alugados 532000457000463699 101% dezembro 2019891.19 no
Projecto de expansão dos activos empresariais
2. Serviço técnico e aplicação de teste é 294000
Projecto central
3. Rede de serviços de marketing e logística nº 6480002220 Suzhou Hesheng Special Material Co.Ltd(002290) 41 103% o projeto não produzirá direto nº em dezembro de 2019
Projecto do centro de distribuição
