Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021
Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial)
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Relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) 2021
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados de 1 a 12 em 2021
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Sobre Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Relatório de garantia
Zhi Tong Zhi Zi (2022) No. 110a004085 Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) todos os acionistas:
Estamos encarregados de realizar garantias razoáveis sobre o relatório especial anexado Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante referido como Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) empresa) sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 (doravante referido como “relatório especial”).
O relatório especial de 2021 será elaborado de acordo com os requisitos das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal (2022), de modo a garantir que seu conteúdo seja verdadeiro, preciso e completo sem registros falsos Declarações enganosas ou omissões importantes são da responsabilidade do conselho de administração da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) Nossa responsabilidade é expressar opiniões de garantia sobre o relatório especial de 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) com base na implementação do trabalho de garantia.
Planejamos e implementamos o trabalho de garantia de acordo com as disposições de outras normas de negócios de garantia para contadores públicos certificados chineses nº 3101 – negócios de garantia que não sejam auditoria ou revisão de informações financeiras históricas, de modo a obter garantias razoáveis sobre se não há erros materiais no relatório especial de 2021. No trabalho de garantia, implementamos os procedimentos necessários, incluindo compreensão, inquérito, verificação no local, verificação e assim por diante, em combinação com a situação real da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) . Acreditamos que o nosso trabalho de garantia fornece uma base razoável para emitir pareceres de garantia.
Após revisão, acreditamos que o relatório especial 2021 preparado pelo conselho de administração da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) cumpre as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022) e as diretrizes de formato relevantes, E sinceramente refletiu o depósito e o uso real dos fundos levantados da empresa Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) em 2021 em todos os aspectos principais.
Este relatório de garantia é apenas para uso quando Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) divulgar o relatório anual e não deve ser usado para qualquer outra finalidade.
Contadores públicos certificados Zhitong China Contadores públicos certificados
(sociedade geral especial)
Contabilista público certificado chinês
Pequim, China 28 de março de 2022
Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819)
Comparação entre o depósito e o uso real dos fundos levantados em 2021
Relatório especial
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal (2022), o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são descritos da seguinte forma: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos angariados e tempo dos fundos em vigor
1. Oferta pública inicial
Com a aprovação do documento zjxk [2016] nº 2354 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a partir de 28 de outubro de 2016, a empresa emitiu 2834000000 RMB ações ordinárias (ações A) por meio de oferta pública de ações pelo subscritor principal China Greatwall Securities Co.Ltd(002939) com um preço de emissão de 4,96 yuan por ação, e levantou um total de 14056640000 yuan. Após deduzir a taxa de recomendação e taxa de subscrição de 2450000000 yuan, Depois de depositar 11606640000 yuan na conta da empresa em 3 de novembro de 2016 e deduzir as despesas restantes de emissão de 1239000000 yuan, o valor líquido real dos fundos levantados foi 10367640000 yuan.
O montante líquido dos fundos levantados acima foi verificado pelo relatório de verificação de capital (rhyz [2016] n.º 013500004) emitido pela Ruihua Certified Public Accountants (sociedade geral especial).
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
Com a aprovação do documento nº 3033 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China Zheng Jian FA FA Zi [2021] e o consentimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, a principal subscritora da empresa Huatai United Securities Co., Ltd. emitiu 27624309 ações para investidores específicos através do Sistema de Bolsa de Valores de Shenzhen em 26 de outubro de 2021, com um preço de emissão de 21,72 yuan e um capital total levantado de 5999999148 yuan, Depois de deduzir 2865128706 yuan (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) relacionado à emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 57134870442 yuan.
Os fundos captados líquidos acima foram verificados pela Grant Thornton Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram o relatório de verificação de capital (Grant Thornton Zi [2021] No. 110c000730).
(II) montante utilizado nos anos anteriores, montante utilizado no ano corrente e saldo corrente.
1. Oferta pública inicial
(1) Montante utilizado nos anos anteriores
Em 31 de dezembro de 2020, os fundos levantados da empresa investiram 7877349751 yuan em projetos de investimento levantados, capital de giro complementado de 1953199256 yuan, e o valor não utilizado é 903783472 yuan (incluindo 537099120 yuan de fundos levantados e 366684352 yuan de juros acumulados armazenados em uma conta especial menos taxas de manuseio).
(2) Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
Em 2021, o uso dos fundos levantados da empresa é o seguinte:
905087579 yuan foi investido diretamente no projeto com os fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, os fundos acumulados levantados pela empresa foram investidos diretamente nos projetos levantados e investidos em 8782437330 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial para fundos levantados era de RMB 0,00.
Em conclusão, em 31 de dezembro de 2021, o investimento acumulado de fundos levantados foi de 8782437330 yuan, e o capital de giro suplementar permanente foi de 1953467562 yuan, do qual o montante transferido em 2021 foi de 268306 yuan.
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
Montante utilizado e saldo corrente no exercício em curso
De acordo com o compromisso do plano de oferta não pública da empresa, os recursos captados a partir desta oferta não pública são utilizados para pagar as despesas relevantes desta transação e complementar o capital de giro.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo depositado na conta especial de recursos levantados era de RMB 15514801, e o saldo dos depósitos estruturados era de RMB 10000000000, totalizando RMB 10015514801.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e uso de fundos levantados e proteger os direitos e interesses dos investidores, a empresa, de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal (2022), e em combinação com a situação real da empresa, Formulou o sistema de gestão especial para os fundos angariados Beijing Oriental Jicheng Co.Ltd(002819) (doravante designado por “sistema de gestão”).
1. Oferta pública inicial
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades do negócio, a empresa implementou uma conta especial para os fundos levantados desde novembro de 2016, estabeleceu uma conta especial para o uso dos fundos levantados no banco e assinou o acordo de gestão da conta especial para os fundos levantados com o banco de depósito e o patrocinador para aprovar estritamente o uso dos fundos levantados, de modo a garantir o uso especial dos fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e usou os fundos levantados em estrita conformidade com as disposições do acordo especial de gestão de contas para fundos levantados.
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
De acordo com as medidas de gestão e em combinação com as necessidades empresariais, a empresa implementou uma conta especial para os fundos angariados desde novembro de 2021, estabeleceu uma conta especial para a utilização dos fundos angariados no banco e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre os fundos angariados com o banco depositário e a instituição de recomendação para aprovar rigorosamente a utilização dos fundos angariados, de modo a garantir a utilização especial dos fundos angariados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos levantados em estrito conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
II) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
1. Oferta pública inicial
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. 630763731 atual 0.00 Beijing Wanliu sub filial
Total 0,00
Do saldo do depósito acima, RMB 370278884 foi incluído nos juros da conta especial para fundos angariados e receitas de gestão financeira (incluindo RMB 1812413 do rendimento de juros em 2021), RMB 268306 dos fundos transferidos de China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta de levantamento para China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) conta geral foi deduzido e RMB 2022119 da taxa de manipulação foi deduzido (incluindo RMB 240000 da taxa de manipulação em 2021).
2. Oferta não pública de ações a objetos específicos
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito específico de fundos levantados (unidade: RMB) é o seguinte:
Número de conta bancária depósito categoria conta saldo de armazenamento
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) fuyuzhi 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640 atual 15514801
Linha 0061936522
Bank Of Beijing Co.Ltd(601169) fuyuzhi 20 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 30640 depósito estrutural 10000000000
Linha 0038440877
Total 10015514801
O saldo do depósito acima foi incluído nos juros da conta especial para fundos levantados e receitas de gestão financeira de 46518053 yuan.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
1. Oferta pública inicial
A utilização efectiva dos fundos angariados neste ano encontra-se pormenorizada no anexo 1: tabela de comparação da utilização dos fundos angariados.
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados.
Ver quadro 1 anexo: comparação da utilização dos fundos angariados para mais pormenores.
(2) Razões para a diferença entre o progresso real do investimento e o plano de investimento do projeto de investimento levantado.
Não há diferença entre o progresso real do investimento do projeto de investimento levantado e o plano de investimento.
(3) Alterações no local e no modo de execução do projeto investido com recursos captados.
Em 26 de outubro de 2018, a empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração e a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o “sobre a cessação de alguns projetos de investimento levantados e a utilização de alguns recursos levantados para fluxo suplementar permanente”
