Aviso relativo aos documentos de candidatura de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) emissão de acções para objectos específicos
Rever a resposta à carta de inquérito
Patrocinador (subscritor principal)
(No. 618, Shangcheng Road, China (Shanghai) pilot Free Trade Zone)
Bolsa de Valores de Xangai:
Recebemos a carta de inquérito sobre a análise dos documentos de candidatura de Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) emissão de acções para objectos específicos (szkss (refinanciamento) [2022] n.º 7) (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitida pela sua bolsa em 13 de Janeiro de 2022 Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) (doravante referido como o “emissor” e a “empresa”) e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) (doravante referido como o “patrocinador”), Jiangsu century Tongren escritório de advocacia (doravante referido como o “advogado do emitente”), Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante referido como o “contador inquirido”) e outras partes relevantes verificaram as perguntas listadas na carta de inquérito de auditoria item por item. A resposta é a seguinte, por favor revise.
Salvo especificação em contrário, a abreviatura utilizada na presente resposta tem o mesmo significado que a do prospecto para a oferta de ações a objetos específicos em Suzhou Uigreen Micro&Nano Technologies Co.Ltd(688661) 2021. Nesta resposta, se houver alguma diferença na mantissa entre o total e a soma dos valores do sub-item, isso é causado por arredondamento.
Revise as perguntas listadas na carta de inquérito em negrito
Responder às perguntas listadas na carta de inquérito de auditoria
Alteração e complemento da resposta à carta de inquérito desta ronda de auditoria (BOLD)
catálogo
Pergunta 1: sobre o projeto pré-levantado e este projeto levantado 4 questão 2: sobre a viabilidade do projeto levantado 19 questão 3: sobre o projeto da sonda Pergunta 4: Sobre o reabastecimento do capital de giro 54 questão 5: sobre o cálculo da escala de financiamento e renda Pergunta 6: sobre a margem de lucro bruta Pergunta 7: sobre outros Pergunta 1: sobre o projeto pré-levantado e o projeto atual levantado
De acordo com os materiais de aplicação: (1) a partir de 30 de setembro de 2021, a empresa usou 64,411 milhões de yuans dos fundos levantados no IPO anterior, representando 20,65% dos fundos líquidos levantados no IPO anterior; (2) A partir de 30 de setembro de 2021, os ativos financeiros de negociação do emitente eram 201793 milhões de yuans, principalmente os produtos financeiros bancários comprados pelo emitente, e não houve ativos financeiros de negociação em 20182020; (3) Existe uma grande diferença entre o atual projeto de investimento levantado e o anterior projeto de investimento levantado; (4) O conteúdo do investimento do projecto de investimento anteriormente levantado e deste projecto de investimento aumentado inclui investimento em engenharia de construção, aquisição de produção, equipamento de I & D e instalações de apoio correspondentes.
Solicita-se ao emitente que explique: (1) os últimos progressos e a construção subsequente, a utilização do fundo e o progresso esperado da utilização do projeto pré-angariado, as razões da baixa proporção de utilização do fundo angariado, se é promovido conforme planeado, se existe algum atraso e as diferenças específicas entre o projeto pré-angariado e o projeto pré-angariado; (2) Os conteúdos e usos específicos dos equipamentos e obras adquiridas no projeto de investimento levantado anterior, as principais diferenças e conexões entre este projeto levantado e o projeto levantado anterior, seja para compartilhar o equipamento e a linha de produção, se há duplicação nos conteúdos a serem investidos ou adquiridos nos dois projetos levantados de investimento, e analisar a racionalidade e necessidade deste projeto levantado em combinação com a situação acima; (3) Se os fundos angariados podem ser claramente distinguidos dos fundos angariados e se pode haver utilização mista; (4) Se o intervalo de tempo entre as duas emissões cotadas de valores mobiliários Kechuang cumpre os requisitos do quadro de perguntas e respostas 1.
Resposta: I. Descrição do emitente
(I) o progresso mais recente e a construção subsequente, a utilização do fundo e o progresso esperado da utilização do projecto pré-angariado, as razões para a baixa proporção de utilização do fundo angariado, se é promovido conforme planeado, se há algum atraso e as diferenças específicas entre o projecto actual angariado e o projecto pré-angariado
1. Últimos progressos e construção de acompanhamento, utilização de fundos e progresso esperado de projetos pré-levantados (1) últimos progressos e construção de acompanhamento de projetos pré-levantados
1) Projeto de expansão de peças eletrônicas de precisão micro eletromecânica (MEMS)
O período de construção do projeto de expansão de peças eletrônicas da precisão de MEMS é esperado para ser 36 meses. o ciclo de construção do projeto é planejado para ser concluído em seis etapas, incluindo o estudo de viabilidade, o planejamento preliminar e o projeto, a decoração do local, a aquisição e a instalação do equipamento, o recrutamento e o treinamento do pessoal, e a operação experimental. A partir de 31 de dezembro de 2021
O estudo de viabilidade, o planejamento preliminar e as etapas de projeto do projeto foram concluídas conforme previsto, e a maioria dos canteiros de obras foram concluídos
Para a decoração do local, estamos promovendo a aquisição e instalação de equipamentos, recrutamento de pessoal e treinamento. As empresas subsequentes
De acordo com a situação real do negócio, continuar a promover a implementação do projeto como planejado.
2) Projeto de expansão da ponta de prova do teste da microplaqueta do semicondutor
O período de construção do projeto de expansão da ponta de prova do teste do chip do semicondutor é esperado para ser 36 meses, e o período de construção do projeto é
O plano é implementado em seis etapas, incluindo estudo de viabilidade, planejamento e projeto preliminares, decoração e design do local
Preparação para aquisição e instalação, recrutamento e treinamento de pessoal e operação experimental. A partir de 31 de dezembro de 2021, o projeto
O estudo de viabilidade, as etapas preliminares de planejamento e projeto foram concluídas conforme previsto, e a decoração do local e equipamentos estão sendo promovidos
Aquisição e instalação. A empresa subsequente continuará a promover a implementação do projeto conforme planejado de acordo com a operação real.
3) Projeto de construção do centro de P & D
O período de construção do projeto de construção do centro de I&D está previsto para ser de 24 meses, que está previsto para ser concluído em seis etapas, incluindo:
Estudo de viabilidade, planejamento preliminar, projeto, construção e decoração do local, aquisição e instalação de equipamentos, recrutamento de pessoal e
Treinamento e operação experimental. A partir de 31 de dezembro de 2021, o estudo de viabilidade, planejamento preliminar e projeto do projeto
A etapa de planejamento foi concluída conforme previsto, e a decoração do local e aquisição e instalação de equipamentos estão sendo promovidos. As empresas subsequentes
De acordo com a situação real do negócio, continuar a promover a implementação do projeto como planejado.
(2) Utilização dos fundos e progressos esperados
De acordo com o relatório de verificação de capital emitido pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Tianheng Yanzi (2021))
00031), a última vez que a empresa arrecadou fundos chegou foi 23 de março de 2021.
De acordo com o plano de investimento divulgado, a empresa investirá 1272857 yuan no primeiro ano após os fundos levantados anteriores estarem em vigor
Milhão de yuan, 134347200 yuan no segundo ano e 50324600 yuan no terceiro ano.
A partir de dezembro de 2021
Em 31 de janeiro, o uso e o progresso esperado dos fundos anteriormente levantados pela empresa foram os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Até ao final da utilização total prevista dos fundos angariados, a utilização prevista do montante de investimento dos projectos de investimento angariados de 2021 a 2021 tem o montante de fundos, sendo o montante real do investimento na data prevista o montante do investimento em 31 de Dezembro
Projeto de expansão eletrônico da precisão micro eletromecânica (MEMS) 1410613125761015 Shenzhen Sunline Tech Co.Ltd(300348) 0926322380
Projeto de expansão 761965 – 284295389539 da ponta de prova do chip semicondutor
Projecto de construção do centro de I & D 1100000 – 189422271291
Total 3272578311957515 Hubei Feilihua Quartz Glass Co.Ltd(300395) 4643983209
Nota: o montante real do investimento acima não foi verificado por contabilistas públicos certificados, e o montante do investimento previsto até ao final de 2021 = o montante divulgado no prospecto
Montante de investimento planejado no primeiro ano / 12 meses de fundos efetivamente levantados
De acordo com a tabela acima, a escala de investimento do projeto de investimento levantado anterior da empresa totalizou 327257800 yuan, dos quais se planeja
3119575 milhões de yuans foram investidos com fundos levantados e 15,303 milhões de yuans foram investidos com fundos próprios.
De acordo com a tabela acima, em 31 de dezembro de 2021, o uso total dos recursos anteriormente levantados pela empresa foi de 983209
Milhões de yuans, e o progresso planejado do uso é de 954643 milhões de yuans, atingindo o progresso esperado do uso.
2. As razões para a baixa proporção de utilização dos fundos angariados, se são promovidos conforme planeado e se há algum atraso
De acordo com o relatório de verificação de capital emitido pela Tianheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (Tianheng Yanzi (2021))
00031), os últimos fundos levantados pela empresa foram recebidos em 23 de março de 2021, e os últimos fundos levantados foram líquidos
O montante é 311957500 yuan.
A partir de 30 de setembro de 2021, o tempo para o recebimento dos fundos levantados anteriormente é de 6 meses, e os fundos levantados anteriormente foram utilizados
64,411 milhões de yuans, representando 20,65% dos fundos líquidos levantados no tempo anterior, incluindo 422425 milhões de yuans de despesas de emissão
Representando 30,11% do total de recursos captados no tempo anterior, o que está em consonância com o progresso esperado da utilização; A partir de 31 de Dezembro de 2021,
O tempo de chegada dos fundos levantados antes é de 9 meses, e 983209 milhões de yuans foram usados, contabilizando o montante líquido dos fundos levantados antes
31,52% do montante total, incluindo 422425 milhões de yuans de despesas de emissão, representando 39,68% do montante total de fundos levantados no tempo anterior,
Ele também atende ao progresso esperado no uso.
A razão para a baixa proporção de fundos pré-levantados é principalmente devido ao curto tempo de chegada de fundos pré-levantados. Além disso, a empresa
O equipamento adquirido para a implementação do projeto pré-levantado tem as características de alto valor e longo ciclo de compras, e geralmente é comprado por etapas
O método de aquisição de pagamentos atrasou em certa medida o progresso da utilização dos fundos angariados.
Portanto, os projetos pré-levantados da empresa são promovidos conforme planejado, e não há atrasos.
3. Diferenças específicas entre esta oferta e a oferta anterior
Este projeto da ponta de prova é “P & D da ponta de prova do teste da bolacha do processo de MEMS e projeto da produção em massa” e “teste do nível da carcaça”
P & D da ponta de prova e projeto de produção em massa “, e o projeto pré-levantado da ponta de prova é” projeto de expansão da produção da ponta de prova do chip do semicondutor “, o projeto principal
As diferenças devem ser:
(1) Campos de aplicação
Os produtos de sonda do projeto levantado da empresa e do projeto levantado anterior são aplicados à cadeia da indústria de semicondutores e seus campos relacionados a jusante, mas eles são aplicados a diferentes elos de fabricação.
Campo de aplicação do produto final do projeto de investimento levantado
Projeto de expansão da produção da ponta de prova da microplaqueta do semicondutor Projeto de expansão da produção da ponta de prova da microplaqueta do semicondutor
Ligação do teste da bolacha do produto da bolacha da ponta de prova do teste do R & D da bolacha do processo de MEMS (antes do projeto de produção em massa da fabricação do circuito integrado (este projeto levantado))
Sonda de teste de nível de substrato P & D projeto de produção em massa substrato de teste de nível de substrato substrato do produto da sonda (placa HDI, placa portadora IC, etc.) (este projeto elevado)
(2) Processo de produção
O processo de produção do núcleo do “P & D da ponta de prova do teste da bolacha do processo de MEMS e projeto de produção em massa” do projeto levantado é o processo de fabricação MEMS baseado em silício, e seus principais processos incluem o desbaste da bolacha do silicone, a colagem, a exposição, o desenvolvimento, a corrosão, o depósito da galvanoplastia, os testes (incluindo o teste de desempenho elétrico e o teste mecânico do desempenho), enquanto o processo de produção do núcleo do projeto levantado anterior “projeto de expansão da ponta de prova do teste da microplaqueta do semicondutor” é o processo de usinagem da precisão, Seus principais processos incluem processamento de peças, deposição de polimento, deposição de galvanoplastia, pré-montagem, montagem, testes, etc. existem grandes diferenças nos processos de produção e processos entre os dois. Tomando o processo de deposição como um exemplo, o processo de deposição de “projeto de expansão da ponta de prova do teste da microplaqueta do semicondutor” é principalmente processo de deposição química, enquanto o processo de deposição de “projeto de produção em massa da ponta de prova do wafer do processo de MEMS R & D” é sputtering físico e processo de deposição química. A empresa está profundamente envolvida no campo da fabricação da precisão e tem a experiência e as vantagens fortes na fabricação da precisão e na tecnologia MEMS. A empresa está cooperando com fabricantes internacionais bem conhecidos de semicondutores, como semicondutores franceses italianos e NVIDIA
