Código dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) abreviatura dos títulos: Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) N.o: 2022026 Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294)
Anúncio sobre a utilização de fundos ociosos próprios para investir em produtos financeiros
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Dicas de conteúdo importantes:
1. Tipo de investimento: produtos financeiros de instituições financeiras de baixo risco e de curto prazo (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.).
2. Valor do investimento: o montante do investimento em produtos financeiros é inferior a 1,5 bilhão de yuans. O montante acima pode ser usado conjuntamente pela empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa. A vida útil do montante relevante não deve exceder 12 meses. O montante da transação em qualquer momento dentro do período (incluindo o montante relevante de reinvestimento da receita do investimento acima) não deve exceder o montante de gestão financeira confiada.
3. Dica de risco especial: a gestão financeira confiada pode ter flutuação de mercado, risco de política, risco operacional e outros fatores de risco, e a receita de investimento é incerta. Preste atenção aos riscos de investimento.
Com o objetivo de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios e fazer uso racional dos fundos ociosos, Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 26ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 25 de março de 2022, com 9 pessoas a favor, 0 contra e 0 abstenções, foi deliberada e adotada a proposta de utilização de fundos ociosos próprios para investir em produtos financeiros, concordando que a empresa, na condição de atender às necessidades de capital normais de operação, P&D, produção e construção, Investir adequadamente em produtos financeiros de instituições financeiras de baixo risco e de curto prazo (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.) de acordo com seus próprios fundos ociosos e planos de investimento e operação. O montante do investimento em produtos financeiros é inferior a RMB 1,5 bilhão, e a cota acima pode ser utilizada conjuntamente pela empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa. A vida útil da cota relevante não deve exceder 12 meses, e o valor da transação em qualquer momento do período (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima) não deve exceder a cota de gestão financeira confiada; O conselho de administração autoriza a administração da empresa a implementar assuntos relevantes, sendo o prazo de autorização válido no prazo de um ano a contar da data da deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Os pormenores são anunciados da seguinte forma:
1,Panorama do investimento
1. Objectivo do investimento
A fim de melhorar a eficiência do uso de fundos próprios e fazer uso racional de fundos ociosos, alguns fundos ociosos próprios são usados para comprar produtos financeiros de curto prazo de baixo risco e aumentar o rendimento da empresa sem afetar o funcionamento normal da empresa (incluindo subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas). Este item não afetará o desenvolvimento do negócio principal da empresa, e o acordo de uso do fundo é razoável.
2. Quota de investimento
A empresa (incluindo subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas) planeja usar seus próprios fundos ociosos com uma cota de no máximo RMB 1,5 bilhão para comprar produtos financeiros de curto prazo de baixo risco. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua; A vida útil do limite relevante não deve exceder 12 meses e o montante da operação em qualquer momento do período (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima referido) não deve exceder o limite de gestão financeira confiado.
3. Modo de investimento
A empresa (incluindo subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas) utiliza seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros de instituições financeiras de curto prazo de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.). A fim de controlar efetivamente os riscos, dentro do limite acima, os fundos comprarão apenas produtos financeiros de curto prazo de baixo risco, e não envolverão investimentos de valores mobiliários e transações de derivados especificados nas diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas.
4. Período de investimento
Efetivo no prazo de um ano a contar da data de deliberação e adoção na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração.
5. Fonte dos fundos
Sob a condição de garantir os fundos necessários para o funcionamento e desenvolvimento normais, os fundos propostos pela empresa (incluindo as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas) para o investimento acima são provenientes de fundos próprios ociosos da empresa (incluindo as subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas), a fonte de fundos é legal e conforme, e os fundos angariados e fundos de crédito bancário não são utilizados para investimento direto ou indireto.
6. O administrador dos produtos financeiros a serem adquiridos pela sociedade deve ser uma instituição financeira (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.) e não tem relação afiliada com a sociedade.
2,Procedimento de revisão
A proposta de utilizar fundos próprios ociosos para investir em produtos financeiros foi deliberada e adotada na 26ª reunião do 5º Conselho de Administração.
O valor desse investimento estrangeiro está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação. Este investimento não constitui uma transação de partes relacionadas ou uma reorganização importante de ativos estipulada nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
3,Análise de risco de investimento e medidas de controlo de risco
I) Risco de investimento
1. A empresa (incluindo subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas) compra produtos financeiros de instituições financeiras de curto prazo de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.), o que não envolve investimentos de valores mobiliários e transações de derivados especificados nas diretrizes para supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 7 – transações e transações de partes relacionadas, e o risco é controlável; No entanto, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que o investimento seja afetado por flutuações do mercado;
2. Risco de depósito e utilização de fundos;
3. Operação e risco moral do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. a empresa formulou sistemas de gestão relevantes de acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outros requisitos de sistema relevantes, e estipulou o pessoal da gestão financeira confiada, conta e sistema de gestão de fundos, procedimentos de tomada de decisão, sistema de relatórios, controle interno e monitoramento de risco e medidas de gestão;
2. o departamento financeiro da empresa analisará e acompanhará oportunamente a direção de investimento e o progresso do projeto dos produtos financeiros das instituições financeiras. Se a avaliação verificar que existem fatores de risco que podem afetar a segurança dos fundos da empresa, medidas correspondentes serão tomadas a tempo para controlar o risco de investimento;
2. O departamento de auditoria interna da empresa é responsável pela auditoria e supervisão da utilização e custódia de fundos de investimento e gestão patrimonial de baixo risco, fiscalizando de forma abrangente os projetos de investimento de produtos de gestão patrimonial das instituições financeiras no final de cada trimestre, prevendo razoavelmente os possíveis ganhos e perdas de vários investimentos de acordo com o princípio da prudência, e reportando ao Comitê de Auditoria;
3. Os diretores independentes inspecionam a utilização de fundos de investimento e gestão financeira de baixo risco. Com base na auditoria e supervisão do departamento de auditoria interna da empresa, os diretores independentes concentram-se principalmente na verificação do comitê de auditoria do conselho de administração;
4. O Conselho de Supervisores supervisiona e fiscaliza a utilização dos fundos de gestão financeira;
5. a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4,Impacto da gestão financeira confiada na empresa
I) Impacto da gestão financeira confiada na empresa
Os fundos de gestão financeira da empresa estão limitados aos fundos próprios ociosos da empresa (incluindo subsidiárias incluídas no escopo das demonstrações consolidadas). Na tomada de decisão específica de investimento, a premissa será garantir a operação e produção diária da empresa, as necessidades de P&D e construção, e a flexibilidade de resgate do produto será considerada de acordo com o fluxo de caixa. Portanto, investir em produtos financeiros das instituições financeiras não afetará a produção e operação diárias da empresa, e ajudará a melhorar a receita de caixa dos fundos ociosos e reduzir os custos financeiros.
II) Políticas contabilísticas e princípios contabilísticos
A empresa (incluindo as filiais incluídas no âmbito das demonstrações consolidadas) conduzirá a contabilidade correspondente para a gestão financeira confiada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis às empresas empresariais e outras disposições relevantes do Ministério das Finanças.
5,Pareceres de diretores independentes e conselho de supervisores
(I) Os diretores independentes expressam opiniões independentes do seguinte modo:
A empresa tem um bom funcionamento, finanças estáveis e medidas de controlo interno sólidas e eficazes. Sem afetar o funcionamento diário, as necessidades de I & D, produção e construção da empresa e garantir a segurança dos fundos, investir fundos próprios ociosos de curto prazo em instituições financeiras de curto prazo e de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.) produtos financeiros podem melhorar a eficiência da utilização dos fundos próprios e obter certos rendimentos de investimento, que estejam em consonância com os interesses globais da empresa e não prejudiquem a empresa e todos os accionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Os procedimentos necessários foram implementados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão são legais e conformes. Concordamos que a empresa pode usar seus próprios fundos ociosos de menos de RMB 1,5 bilhão para comprar produtos financeiros de instituições financeiras de baixo risco e curto prazo, o valor acima pode ser utilizado conjuntamente pela empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa.
(II) Os pareceres do conselho de supervisores são os seguintes:
Actualmente, a empresa opera em boas condições e opera normalmente. Com base na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, utilizar fundos próprios ociosos dentro de RMB 1,5 bilhão para comprar produtos financeiros de instituições financeiras de curto prazo de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.) é propício para melhorar a eficiência da utilização de capital e obter um certo rendimento de investimento. Procedimentos necessários foram realizados para esta decisão, e os procedimentos relevantes de aprovação e tomada de decisão estão em conformidade com as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
O conselho de supervisores concorda que a empresa e suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa usam seus próprios fundos ociosos de menos de 1,5 bilhão de yuans para investir em produtos financeiros de baixo risco e curto prazo de instituições financeiras. Dentro do limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e o prazo é válido por um ano a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) usar seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores, e o conselho de supervisores e diretores independentes expressaram consentimento explícito, que está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos da Associação; O valor desse investimento estrangeiro está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da sociedade e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação, o que está de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
Sem afetar o funcionamento diário, as necessidades de I&D, produção e construção e garantir a segurança dos fundos, a empresa investe os seus fundos ociosos de curto prazo em produtos financeiros de curto prazo e de baixo risco (incluindo, mas não limitado a bancos, trusts, sociedades de valores mobiliários, etc.), que podem melhorar a eficiência da utilização dos seus fundos próprios e obter certos rendimentos de investimento, que estejam em consonância com os interesses globais da empresa e não prejudiquem a empresa e todos os accionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários.
Portanto, a Huaying securities não tem objeção ao uso por parte da empresa de seus próprios fundos ociosos para investir em produtos financeiros.
7,Documentos para referência futura
1. Resoluções e anúncios da 26ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa;
3. Resoluções e anúncios da 20ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
4. Pareceres de verificação da instituição de recomendação;
5. Sistema de controle interno da empresa para investimentos;
6. Outros documentos exigidos pelo CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É anunciado
Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co.Ltd(002294) Conselho de Administração
29 de Março de 2002
