Huatai United Securities Co., Ltd.
Sobre Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Huachuang Technology Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Huachuang”) é o patrocinador da oferta pública inicial da Huachuang Technology Co., Ltd. (doravante referidos como “títulos Huachuang”) ou “títulos Huaqiang” Co., Ltd, De acordo com as disposições relevantes das medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a supervisão contínua de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação (Trial), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, O depósito e uso dos fundos levantados da tecnologia Huaqiang em 2021 foram verificados. As condições específicas de verificação são as seguintes: I. Informações básicas dos fundos levantados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do registro da oferta pública inicial da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] n.o 3368) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 86206200 ações ordinárias com um valor nominal de RMB 1 por ação, um preço de emissão de RMB 35,09 por ação e um capital total levantado de RMB 3024975600, Após deduzir as despesas de emissão (excluindo o imposto sobre o valor acrescentado) de RMB 2128247 milhões, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi de RMB 2811508 milhões. Todos os fundos levantados acima mencionados estiveram em vigor em 1º de dezembro de 2021, que foi verificado por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação de capital (dxyz [2021] No. 110041). A empresa armazenou os fundos angariados numa conta especial e assinou o acordo de supervisão tripartida sobre o armazenamento dos fundos angariados numa conta especial junto do patrocinador e do banco comercial que armazena os fundos angariados.
(II) montante de utilização e saldo de fim de exercício dos fundos angariados no ano em curso
A receita de juros bancários recebida da conta de fundos levantados neste ano foi de 2,643 milhões de yuans, e as taxas de gerenciamento de conta bancária e outras despesas incorridas totalizaram 0400 yuans. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do depósito da conta de fundos levantados da empresa era de 28199674 milhões de yuans.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa investiu 139432 milhões de yuans nos projetos com fundos auto-levantados e pagou 159698 milhões de yuans nas despesas de emissão com fundos auto-levantados no estágio inicial, e a substituição dos fundos levantados não foi concluída.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados e salvaguardar os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, a empresa cumpre as disposições e requisitos do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as orientações para a supervisão das empresas cotadas n.º 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, e as orientações para a supervisão autodisciplinada das empresas cotadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai n.º 1 – operação padronizada, Combinado com a situação real da empresa, o sistema de gestão dos fundos angariados é formulado, que estabelece disposições específicas e claras sobre o armazenamento, utilização e alteração dos fundos angariados da empresa. A empresa gerencia e utiliza os fundos levantados de acordo com os requisitos.
II) Acordo tripartido de supervisão dos fundos angariados
Todos os fundos levantados acima mencionados foram depositados na conta especial para a gestão de fundos levantados. A empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com o patrocinador Huatai United Securities e Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch, Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch, China Construction Bank Corporation(601939) Yichang high tech sub sucursal, China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch onde os fundos levantados são depositados em 1º de dezembro de 2021. O acordo tripartido de supervisão sobre fundos angariados estipula em pormenor as responsabilidades e obrigações relevantes do emitente, da instituição de recomendação e do banco de depósito, e o acordo define os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão tripartida acima assinado e o acordo de supervisão tripartida (modelo) para o armazenamento de fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa utilizou os fundos levantados em estrita conformidade com o sistema e o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados.
III) Armazenamento de fundos angariados em conta especial
A empresa tem quatro contas especiais para fundos levantados. A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito de fundos levantados é o seguinte: unidade: 10000 yuan
Nome do banco saldo da conta bancária
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Yichang Branch 4254500016885410510062
Bank Of China Limited(601988) Three Gorges Branch 56517119407095087.08
China Construction Bank Corporation(601939) Yichang high tech sub branch 422501331 Shandong Linglong Tyre Co.Ltd(601966) 680970064.12
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Yichang Branch 811150101220083202211717.92
Total – 28196974
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a utilização de fundos para projetos de investimento com fundos angariados (doravante denominados “projetos de investimento angariado”) está detalhada na “tabela de comparação de utilização de fundos angariados” (Tabela 1).
II) Investimento precoce e substituição de projectos de investimento mobilizados
Durante o período de relato, a empresa não substituiu seus próprios fundos investidos antecipadamente pelos fundos levantados.
(III) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos mobilizados ociosos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
(IV) gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos conexos
Durante o período de relato, a empresa não utilizou fundos levantados ociosos para a gestão de caixa.
V) Reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários com fundos excessivos
Durante o período de referência, a empresa não utilizou fundos obtidos para complementar permanentemente o capital de giro ou empréstimos bancários.
(VI) utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
Durante o período de referência, a empresa não utilizou os fundos arrecadados em excesso para projetos em construção e novos projetos.
(VII) Utilização dos fundos angariados
Durante o período de relatório, os projetos de investimento de captação de fundos da empresa estão agora na fase inicial de investimento, e os projetos de investimento de captação de fundos da empresa estão em processo de implementação. A empresa não utiliza os fundos excedentes dos projetos de investimento de fundos levantados para outros projetos de investimento de fundos levantados ou projetos de investimento de fundos não levantados.
(VIII) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
Nenhum.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de referência, a empresa não alterou o uso de recursos para projetos de investimento levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou oportunamente, verdadeiramente, com precisão e completamente o depósito e uso dos fundos levantados da empresa de acordo com as disposições relevantes das diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e o sistema de gestão de fundos levantados, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
6,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pela empresa de contabilidade sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
A Daxin Certified Public Accountants (parceria geral especial) acredita que o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados elaborado pela empresa está em conformidade com os regulamentos relevantes e reflete de forma justa o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 em todos os principais aspectos.
7,Observações finais sobre o relatório especial de verificação emitido pelo patrocinador sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa
Após verificação, a instituição de recomendação considera que:
A partir de 31 de dezembro de 2021, o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa cumprem as disposições de regulamentos e documentos, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Xangai nº 1 – operação padronizada, Os fundos arrecadados foram armazenados e utilizados em uma conta especial, e as obrigações de divulgação de informações relevantes foram cumpridas a tempo. O uso específico dos fundos arrecadados foi consistente com a divulgação, e não houve violação das leis e regulamentos relevantes.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres especiais de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso de fundos levantados da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. em 2021)
Representante do patrocinador:
Liu Wei, Zhang Zhanpei
Huatai United Securities Co., Ltd.
Quadro em anexo 1: comparação da utilização dos fundos angariados
Unidade: 10000 yuan
Montante total de fundos angariados 28121508 montante total de fundos angariados investidos neste ano-
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
A proporção do montante total dos fundos angariados investidos nos fundos angariados com fins alterados em relação ao montante total –
No final do período, os itens acumulados dos itens alterados atingiram a meta de viabilidade do projeto, Incluindo o investimento ajustado dos fundos angariados do Departamento, o montante cumulativo do investimento do compromisso para o ano em curso a partir do final do período e o compromisso para o investimento a partir do final do período podem fazer com que a realização real do ano em curso, se deve emitir os projetos de investimento autorizados, alterar o montante total do investimento autorizado, calcular o montante dos inputs, o progresso dos inputs do montante do investimento autorizado (%) os benefícios atuais do estado de utilização e os benefícios totais esperados tenham mudado significativamente (se houver) (1) (2) Diferença (3) = (4) = (2) / (1) periodização
(2)-(1)
Novo stress bioquímico nuclear
Equipamento de protecção de primeiros socorros n.o 7720000 – 7720000 – 2025 / 12 / 31 não aplicável não aplicável
Novos equipamentos de defesa nuclear, química e biológica para projeto de base de produção industrializada
Se os materiais de proteção de fundação foram desenvolvidos 3530000 – 3530000 — – 3530000 – 2025 / 12 / 31 não aplicável não aplicável
Informatização dos projectos de construção de plataformas de desenvolvimento (dados)
Empresa inteligente impulsionada n.o 992000 – 992000 — – 992000 – 2025 / 12 / 31 não aplicável não aplicável
Projecto de construção
Capital de giro suplementar n.o 5000000 – 5000000 — – 5000000 – não aplicável não aplicável
Direcção de investimento de fundos acima levantados 10879508 —
