Código de títulos: 688151 abreviatura de títulos: Huaqiang technology Anúncio No.: 2022019 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd
Anúncio sobre re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
A fim de melhorar ainda mais os canais de financiamento da empresa, otimizar a gestão financeira da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) e melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa planeja assinar novamente o contrato de serviço financeiro com a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa financeira de armas”), e o contrato de serviço financeiro original será rescindido a partir da data efetiva do novo contrato de serviço financeiro. A Ordnance finance company é uma empresa controlada pelo Ordnance Equipment Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. De acordo com o item 15.1 (14) das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa de financiamento de armas é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, e esta transação constitui uma transação conectada.
Montante do acordo: durante o período de acordo, de acordo com as disposições relevantes do acordo de serviços financeiros e com base no cumprimento das disposições relevantes, o saldo máximo diário de depósito da empresa na empresa financeira militar não deve ser superior a RMB 2 bilhões em princípio (este montante é o montante máximo e não inclui os fundos levantados pela empresa no mercado); A empresa financeira militar fornecerá à empresa um crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans. A implementação específica será acordada em um acordo separado de acordo com a situação da empresa na premissa de cumprir as disposições relevantes do contrato de serviço financeiro.
Esta transação conectada é justa e razoável, não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não dependerá de pessoas conectadas.
Esta transação com partes relacionadas ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Visão geral das transacções com partes relacionadas
Em 15 de junho de 2020, a empresa assinou o contrato de serviço financeiro com a empresa financeira de armamento, estipulando que o saldo de depósito da empresa e de suas subsidiárias na empresa financeira de armamento não deve exceder 50% do total dos fundos próprios da empresa e não exceder RMB 400 milhões, e o valor do depósito não deve ser superior ao valor do empréstimo. A empresa financeira militar fornece à empresa um crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans, que é válido por três anos.
A fim de melhorar ainda mais os canais de financiamento da empresa, otimizar a gestão financeira da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa planeja assinar novamente o contrato de serviço financeiro com a empresa de financiamento de armas, e o contrato de serviço financeiro original será rescindido a partir da data efetiva do novo contrato de serviço financeiro.
Em 25 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. A Ordnance finance company é uma empresa controlada pela China Ordnance Equipment Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. De acordo com o item 15.1 (14) das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa de financiamento de armas é uma pessoa jurídica afiliada da empresa, e esta transação constitui uma transação conectada. Os diretores relacionados Wei Xifu, Shi Lei, Gao yingmiao e Xu Bin abstiveram-se de votar, enquanto os diretores não relacionados consideraram e adotaram a proposta acima com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção. O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos do conselho de administração da empresa concordou com os assuntos acima, e os diretores independentes expressaram seus pareceres de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre os assuntos acima. De acordo com o Estatuto Social e demais disposições pertinentes, este assunto deve ser submetido à Assembleia Geral de acionistas para deliberação, e os acionistas relacionados se retirarão da votação
Esta operação conexa não constitui uma reorganização importante de ativos, conforme estipulado nas medidas administrativas para a reorganização importante de ativos de empresas cotadas.
2,Informação de base das partes coligadas
I) Introdução às partes coligadas
Nome da empresa: Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd
Representante legal: Cui Yunjiang
Capital social: 3033 milhões de yuans
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Data de estabelecimento: 21 de outubro de 2005
Código de crédito social unificado: 9110 Berry Genomics Co.Ltd(000710) 9336571
Lugar registrado e principal local de produção e operação: 5 / F, edifício de escritórios de pesquisa científica nº 3, Instituto nº 10, vala de rua, distrito de Haidian, Pequim
Âmbito de negócio: lidar com consultoria financeira e financeira, garantia de crédito e consultoria relacionada e negócios de agência para unidades membros; Auxiliar unidades associadas a realizar o recebimento e pagamento de fundos de transação; Actividades de agências de seguros aprovadas; Garantir as unidades associadas; Lidar com empréstimos confiados e investimentos confiados entre unidades membros; Lidar com a aceitação de faturas e desconto para empresas associadas; Tratar da liquidação interna de transferências entre unidades membros e da conceção correspondente do sistema de liquidação e compensação; Absorção de depósitos de unidades membros; Lidar com empréstimos e arrendamentos financeiros para unidades associadas; Participar em empréstimos interbancários; Emitir obrigações financeiras das sociedades mediante aprovação; Assumir obrigações societárias de unidades-membro; Investimento em títulos; Crédito ao consumo, crédito ao comprador e locação financeira de produtos de unidades associadas. (as empresas devem escolher independentemente projetos comerciais de acordo com a lei e realizar atividades comerciais com os conteúdos aprovados após serem aprovados pelos departamentos relevantes; eles não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais desta cidade).
Principais acionistas: China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. detém 22,90%, Nanfang Industrial Asset Management Co., Ltd. detém 22,60%, e China Chongqing Changan Automobile Company Limited(000625) Group Co., Ltd. detém 13,27%. II) Principais dados financeiros das partes coligadas
Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa de financiamento de armas são de 78,233 bilhões de yuans, e os ativos líquidos são de 8,502 bilhões de yuans. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 2,096 bilhões de yuans e um lucro líquido de 832 milhões de yuans. O rácio de adequação de capital é de 11,70%, o rácio de ativos não produtivos é de 0 e a qualidade do ativo é boa.
III) Descrição da relação de associação
China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. é o acionista controlador da empresa, e a empresa de financiamento de armas é uma empresa controlada pela China Ordnance Equipment Group Co., Ltd. De acordo com as Regras de Listagem da Ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a empresa financeira de artilharia é uma pessoa jurídica afiliada da empresa.
IV) Outros
Após consulta, a empresa financeira de armamento não é um executor desonesto, seu negócio está em boas condições, e todos os negócios podem ser realizados em estrita conformidade com o sistema e processo de controle interno, sem grandes riscos; A operação comercial é legal e compatível, o sistema de gestão é sólido, a gestão de riscos é eficaz e a capacidade de desempenho é boa.
3,Principais conteúdos do acordo de serviços financeiros
I) Conteúdo do serviço
1. Serviço de depósito
2. Serviço de liquidação
3. Crédito e serviços de crédito conexos
4. Outros serviços financeiros aprovados pela Comissão Reguladora Bancária e Seguros da China (negócios cambiais como liquidação e gestão cambial, negócios confiados como empréstimo confiado e investimento confiado, negócios de consultoria e agência como consultoria financeira e financeira, bem como factoring, carta de garantia, subscrição de obrigações, leasing financeiro, prestação de garantia, agência de seguros, etc.)
(II) a empresa abre uma conta de depósito na empresa de financiamento de armas, e deposita os fundos na conta de depósito aberta na empresa de financiamento de armas, no princípio do livre acesso. Os fundos angariados pela sociedade não serão depositados na sociedade financeira militar.
(III) durante o período de vigência deste acordo, o saldo máximo diário de depósito da empresa na empresa de financiamento de armas não deve ser superior a RMB 2 bilhões em princípio (esse montante é o montante máximo e não inclui os fundos levantados pela empresa no mercado).
(IV) o crédito total máximo concedido pela empresa financeira de armamento à empresa é de 500 milhões de RMB. A empresa de financiamento de armas projeta esquemas de financiamento científicos e razoáveis para a empresa e fornece crédito abrangente, desconto de contas e outros serviços de crédito.
(V) a empresa de financiamento de armas assegura a segurança dos depósitos da empresa e os desconta na íntegra e a tempo quando a empresa apresenta necessidades de capital.
(VI) a empresa financeira de armamento promete respeitar os seguintes princípios ao fornecer os serviços financeiros acima mencionados para a empresa e suas subsidiárias:
1. A taxa de juro do depósito da empresa financeira militar que presta serviços de depósito para a empresa será determinada de acordo com a taxa de juro do depósito de depósitos semelhantes no mesmo período uniformemente emitida pelo Banco Popular da China, e não será inferior à taxa de juro do depósito do mesmo grau obtida pela empresa em outras instituições financeiras chinesas no mesmo período.
2. A empresa financeira militar fornece taxas de juros de crédito preferenciais e taxas para empréstimos, desconto de contas, aceitação de contas e outros negócios de crédito fornecidos pela empresa, que não são maiores do que as taxas de juros de crédito do mesmo grau e taxas obtidas pela empresa em outras instituições financeiras chinesas no mesmo período.
3. Se o preço fixado pela sociedade financeira for superior ao preço justo estabelecido pelo Estado ou por outras normas financeiras, não deve prestar serviços financeiros ao mercado financeiro de acordo com o preço justo estabelecido pela sociedade financeira.
4. A empresa de financiamento de armas presta à empresa serviços de pagamento e cobrança gratuitamente, bem como outros serviços auxiliares relacionados com negócios de liquidação.
4,Medidas de controlo dos riscos
Em caso de qualquer uma das seguintes circunstâncias, a empresa financeira de armamento notificará atempadamente a empresa e tomará ou cooperará com a empresa para tomar as medidas correspondentes:
I) A sociedade financeira de armamento viole os artigos 31.o, 32.o ou 33.o das medidas de gestão das sociedades financeiras de grupos empresariais;
II) Qualquer índice financeiro da sociedade financeira de armamento não satisfaça os requisitos especificados no artigo 34.o das medidas de gestão das sociedades financeiras de grupo empresarial;
(III) eventos importantes como levantamento de depósitos, falta de pagamento de dívidas devidas, falha grave do sistema informático, roubo ou fraude, violação grave da disciplina e processos penais envolvendo diretores ou gerentes superiores da empresa financeira militar;
(IV) grandes mudanças institucionais, transações de capital próprio ou riscos comerciais que possam afetar o funcionamento normal da empresa de financiamento de armas;
(V) as responsabilidades dos accionistas da sociedade financeira para com a sociedade financeira estão em atraso por mais de um ano;
(VI) a empresa financeira de armamento sofre uma grave crise de pagamentos;
(VII) a perda da sociedade de financiamento de armas no ano corrente excede 30% do capital social, ou a perda por três anos consecutivos excede 10% do capital social;
(VIII) a empresa financeira de armamento está sujeita a punição administrativa pela Bank Of China Limited(601988) Comissão Reguladora de Seguros e outras autoridades reguladoras por violação de leis e regulamentos;
IX) a sociedade financeira de armas foi ordenada a rectificação pela Bank Of China Limited(601988) Insurance Regulatory Commission;
(x) outros assuntos que possam trazer riscos potenciais à segurança para os fundos depositados pela empresa.
5,Necessidade de transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
(I) desta vez, a empresa assinou o acordo de serviço financeiro com a empresa de financiamento de armas, o que é propício para melhorar ainda mais os canais de financiamento da empresa, reduzir os custos de financiamento, melhorar a eficiência do uso de capital e melhorar a capacidade de alocação de capital. (II) a taxa de juro de depósito fornecida pela empresa de financiamento de armas para a empresa e suas subsidiárias não será menor do que a taxa de juro de depósito de referência do Banco Popular da China no mesmo nível no mesmo período, a taxa de juro do empréstimo fornecido não será maior do que a taxa de juro do empréstimo do mesmo tipo de bancos comerciais nacionais no mesmo período, e o padrão de taxa para outros serviços financeiros exceto depósitos e empréstimos não será maior do que o padrão de taxa semelhante cobrado pelos bancos comerciais nacionais no mesmo período, E o negócio de liquidação de fundos fornecido não cobra taxas de remessa de fundos. Isso ajudará a empresa e suas subsidiárias a melhorar o nível de receita dos fundos, economizar custos e despesas de transação e melhorar ainda mais o nível de uso e eficiência dos fundos.
(III) como uma plataforma de liquidação, a empresa de financiamento de artilharia é propícia à obtenção de serviços de liquidação convenientes e eficientes entre a empresa e suas subsidiárias e o grupo de equipamentos de artilharia e outras empresas afiliadas, reduzindo o tempo de trânsito de fundos e acelerando o volume de negócios de capital.
(IV) esta transação conectada é justa e razoável, o que é propício para ampliar os canais de financiamento da empresa, otimizar a gestão financeira da empresa, melhorar a eficiência do uso de capital, fornecer suporte financeiro e canais de financiamento suaves para o desenvolvimento da empresa em longo prazo, e não tem impacto negativo na capacidade de operação sustentável da empresa, nos lucros e perdas e no status de ativos. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A empresa e as partes relacionadas são independentes em termos de negócios, pessoal, finanças, ativos e instituições. Esta transação de partes relacionadas não afetará a independência da empresa, e a empresa não dependerá de partes relacionadas.
6,Acumulado várias transações conectadas com a pessoa conectada
A empresa assinou o contrato de serviço financeiro (válido por três anos) com a empresa de financiamento de armas em 15 de junho de 2020, e até agora as transações com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e a empresa de financiamento de armas foram realizadas de acordo com as disposições relevantes do acordo. A partir de 28 de fevereiro de 2022, o saldo dos depósitos de margem da empresa e de suas subsidiárias na empresa de financiamento de armas era de 2,0918 milhões de yuans, e o saldo do negócio de fatura de aceitação era de 209185 milhões de yuans.
7,Procedimentos de revisão de transações com partes relacionadas
I) Revisão
Em 25 de março de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e considerou a proposta de re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. os diretores relacionados Sr. Wei Xifu, Sr. Shi Lei, Gao Ying Miao nvshi e Sr. Xu Bin evitaram votar, e os diretores não relacionados consideraram e adotaram a proposta acima com 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções; No mesmo dia, a empresa realizou a 7ª Reunião do primeiro conselho de supervisores para revisar a proposta de re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd., e considerou e adotou a proposta acima com 3 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, e os acionistas relacionados evitarão votar.
II) Pareceres do comité de auditoria e de gestão de riscos
O Comitê de Auditoria e Gestão de Riscos acredita que a assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas entre a empresa e Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. segue o princípio de igualdade e voluntariedade, o que é propício para que a empresa faça pleno uso da plataforma de serviços financeiros fornecida pela empresa financeira, expandir canais de financiamento, otimizar a gestão financeira da empresa e melhorar a eficiência do uso dos fundos. O preço das transações com partes relacionadas envolvidas é justo e razoável, e os procedimentos de tomada de decisão cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes e as disposições dos estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa ou acionistas, especialmente os interesses de acionistas não afiliados e acionistas minoritários.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta de re-assinatura do contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. para a 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa para deliberação, e os diretores relacionados devem evitar votar.
III) Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Os diretores independentes acreditam que a Ordnance Equipment Group Finance Co., Ltd. tem as qualificações relevantes para realizar negócios de serviços financeiros com a empresa, e sua operação está em boas condições, sua operação comercial é legal e complacente, seu sistema de gestão é sólido, sua gestão de riscos é eficaz e sua capacidade de desempenho é boa. Esta transação conectada cumpre as disposições legais e regulamentares relevantes, é propícia à melhoria dos canais de financiamento da empresa, otimizando a gestão financeira da empresa e melhorando a eficiência da utilização dos fundos, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas e acionistas não conectados. Concordamos unanimemente em submeter a proposta à 15ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa para deliberação. Os diretores coligados devem evitar votar ao considerar a transação com partes coligadas. IV) Pareceres de directores independentes
