Código de títulos: 688151 abreviatura de títulos: Huaqiang technology Anúncio No.: 2022020 Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos de projetos de investimento angariados e substituí-los por fundos angariados em igual montante
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de supervisores em 25 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos próprios e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos de projetos de investimento levantados e substituí-los pelos fundos levantados em igual montante, e concordou que a empresa deve usar seus próprios fundos primeiro de acordo com as necessidades reais na implementação de projetos de investimento levantados A conta de aceitação bancária deve pagar parte dos fundos do projeto de investimento angariado antecipadamente, e as estatísticas mensais subsequentes devem ser feitas sobre o montante dos fundos pagos pelo projeto de investimento angariado com seus próprios fundos e conta de aceitação bancária, e então o mesmo montante deve ser transferido da conta especial para fundos angariados para a conta de depósito básico da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes unânimes sobre os assuntos acima, e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Huatai unido” ou “patrocinador”) emitiu opiniões de verificação claramente acordadas sobre este assunto. As questões pertinentes são anunciadas da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Com a aprovação da resposta sobre Aprovação do registro da oferta pública inicial da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. (zjxk [2021] No. 3368) emitida pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu 86206200 ações ordinárias (ações A) sob a forma de oferta pública, com um preço de emissão de 35,09 yuan por ação. A partir de 1 de dezembro de 2021, a empresa emitiu 862062 milhões de ações ordinárias RMB (ações A) para o público, e o montante total de fundos levantados é 302497555800 yuan Depois de deduzir 21282473799 yuan de taxas de subscrição, taxas de recomendação, taxas de auditoria, honorários de advogados, divulgação de informações e outras despesas de emissão (excluindo imposto sobre o valor acrescentado), o montante líquido de fundos realmente levantados é 281215082001 yuan. A disponibilidade dos fundos acima foi verificada por Contadores Públicos Certificados Daxin (sociedade geral especial) e foi emitido um relatório de verificação de capital da Daxin Yan Zi [2021] No. 110041.
2,Projetos de investimento autorizados a angariar fundos em documentos de candidatura de emissão
De acordo com o prospecto da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. para a oferta pública inicial e listagem no conselho de ciência e inovação, os projetos de investimento e planos de uso dos fundos levantados pela oferta pública inicial da empresa são os seguintes:
Unidade: RMB
Nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
número
1. industrial 772000 Shenzhen Quanxinhao Co.Ltd(000007) 7200000000 projeto de base de produção de novos equipamentos de proteção de resgate nuclear, bioquímico e de emergência
2. projeto de construção da plataforma de P & D para novos materiais básicos de proteção nuclear, biológica e química 35300000000
3 projeto de construção de informatização (empresa inteligente orientada por dados) de 9920000000
4. Capital de giro suplementar: 50000000000
Total 1724200000000
3,Razões para usar fundos próprios e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos levantando fundos e substituindo-os pelos fundos levantados no mesmo montante
Durante a execução do projeto de investimento levantado, a empresa paga parte dos fundos do projeto de investimento levantado antecipadamente com seus próprios fundos e contas de aceitação bancária de acordo com as necessidades reais, e depois conta o montante dos fundos pagos para o projeto de investimento levantado com seus próprios fundos e contas de aceitação bancária em uma base mensal, e depois transfere o mesmo montante da conta especial de fundos levantados para a conta de depósito básico da empresa. As razões específicas são as seguintes:
1. As despesas de investimento de alguns projetos de investimento levantados da empresa incluem aquisição de equipamentos, custo material, custo de software, taxa de certificação, taxa de teste e outros fundos necessários para projetos. Tendo em vista a ocorrência frequente e fragmentada de tais despesas na implementação de projetos de investimento levantados, se tais despesas forem pagas diretamente na conta especial de fundos levantados, haverá um grande número de pagamentos pequenos e esporádicos, o que não é conveniente para a gestão diária de fundos levantados e operação de contas; Além disso, a fim de melhorar a eficiência da operação e gestão e reduzir o custo de aquisição, a empresa adota a estratégia de aquisição unificada em lote para aquisição de materiais, que não se distingue por projetos de investimento levantados, devendo ser paga antecipadamente com fundos próprios e faturas de aceitação bancária.
2. Alguns dos recibos recebidos pela empresa são contas de aceitação bancária. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos, a empresa primeiro paga parte das despesas relacionadas com os projetos de investimento levantados com contas de aceitação bancária de acordo com as necessidades reais, e então calcula o montante de fundos pagos para os projetos de investimento levantados com contas de aceitação bancária em uma base mensal, e depois transfere o mesmo montante da conta especial para fundos levantados para a conta de depósito geral da empresa, o que pode acelerar o volume de negócios de contas e melhorar a eficiência de uso dos fundos.
3. As despesas de angariação de fundos e projeto de investimento da empresa incluem salários e salários do pessoal. De acordo com as medidas para a administração de contas de liquidação bancária RMB do Banco Popular da China, os salários dos funcionários não podem ser pagos através da conta especial da empresa. Ao mesmo tempo, considerando que o seguro social, fundo providente de habitação e imposto de renda pessoal do pessoal da empresa são transferidos uniformemente da conta básica da empresa e conta geral, Os custos de pessoal envolvidos no projeto de investimento levantado são diretamente pagos pela conta especial para fundos levantados, que tem baixa operabilidade. Durante a implementação do projeto de investimento levantado, a empresa planeja pagar as despesas relacionadas acima com seus próprios fundos de acordo com as necessidades reais e após aprovação relevante, e então fazer estatísticas sobre o montante de fundos pagos para o projeto de investimento levantado com seus próprios fundos em uma base mensal, e transferir o mesmo montante da conta especial para fundos levantados para a conta de fundos próprios da empresa.
4,O processo de operação de usar fundos próprios e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos levantando fundos e substituindo-os pelos fundos levantados no mesmo montante
A fim de assegurar que uma parte dos seus fundos próprios seja efectivamente utilizada em projectos de investimento mobilizados de uma forma coerente, razoável e eficaz, os procedimentos operacionais específicos da utilização dos seus fundos próprios e das facturas de aceitação bancária acima proposta para pagar antecipadamente parte dos fundos dos projectos de investimento mobilizados e substituir igual mente pelos fundos captados são os seguintes:
1. De acordo com o andamento da execução e as condições específicas do projeto de investimento levantado, o departamento de gestão do projeto deve apresentar o formulário de pedido de pagamento para aprovação de acordo com o contrato relevante. O formulário de pedido de pagamento deve indicar o nome completo do beneficiário, a moeda e o montante do pagamento, se deve pagar com conta de aceitação bancária, o projeto utilizado e outros elementos. O Departamento Financeiro da empresa deve, de acordo com a solicitação material e os dados salariais do pessoal do projeto de investimento levantado, etc. Elaborar um resumo mensal dos fundos pagos por fundos próprios para projetos de investimento levantados, que será aprovado pelo diretor financeiro da empresa.
2. O departamento financeiro elaborará um resumo mensal do pagamento de projetos de investimento levantados com faturas de aceitação bancária no mês em curso. No início do mês seguinte, o pagamento de projetos de investimento levantados com faturas de aceitação bancária que não tenham sido substituídas será operado das seguintes maneiras após revisão e aprovação de acordo com o processo de aprovação relevante do pagamento do fundo levantado: para faturas de aceitação bancária auto-emitidas, o mesmo valor será transferido da conta do fundo levantado para a conta geral da empresa após o vencimento das faturas de aceitação bancária; A conta de aceitação bancária transferida por endosso será transferida da conta de capital levantado para a conta geral da empresa em igual valor após endosso e transferência, que será resumida mensalmente e notificada à instituição de recomendação.
3. A sociedade deve registar o tempo de transacção, montante, conta, etc., da conta especial para os fundos angariados transferidos para a conta geral, um a um na conta, e corresponder às notas relacionadas com o fundo. As facturas de aceitação bancária, os contratos de transacção, os vouchers de pagamento e os procedimentos de aprovação para a utilização dos fundos angariados desta forma devem ser registados e arquivados separadamente para garantir que os fundos angariados sejam utilizados apenas para projectos investidos com fundos angariados.
4. A instituição de recomendação e o representante da recomendação devem supervisionar continuamente a utilização, pela empresa, dos seus fundos próprios e das suas contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituí-los pelos fundos angariados no mesmo montante, podendo exercer o poder de supervisão sobre a empresa regular ou irregularmente através de verificação in loco e inquérito escrito. A empresa e o banco comercial depositante dos fundos angariados devem cooperar com a verificação e consulta da instituição de recomendação.
5,Impacto na empresa
A empresa planeja pagar parte dos fundos dos projetos de investimento levantados relevantes com seus próprios fundos e contas de aceitação bancária, e substituí-los regularmente pelos fundos levantados, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados e a eficiência geral do funcionamento e gestão da empresa, Cumprir as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, que não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicar os interesses da empresa e acionistas.
6,Procedimento de reexame
Em 25 de março de 2022, a 15ª reunião do primeiro conselho de administração e a 7ª reunião do primeiro conselho de fiscalização deliberaram e aprovaram a proposta de utilização de fundos próprios e de faturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos angariados para projetos de investimento e substituí-los pelos recursos angariados em igual montante, e acordaram que a empresa pagaria parte dos recursos angariados para projetos de investimento com recursos próprios antecipadamente durante a execução dos projetos de investimento angariados, Os diretores independentes da empresa também expressaram consentimento claro.
7,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que o uso por parte da empresa de seus fundos próprios e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos para projetos de investimento levantados relevantes e a substituição regular pelos fundos levantados é propício para melhorar a eficiência da utilização dos fundos levantados e o funcionamento geral e eficiência de gestão da empresa, o que está em consonância com as diretrizes para a supervisão das empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas Leis, regulamentos e sistemas relevantes, como as diretrizes para a auto-regulação das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, não afetarão a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e prejudicarão os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte. Em suma, todos os diretores independentes concordam com a proposta de usar seus próprios fundos e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituí-los pelos fundos levantados no mesmo montante.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que a utilização, pela empresa, dos seus fundos próprios e das suas facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da angariação de fundos e substituí-los pelos fundos angariados é propícia para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados e a eficiência global do funcionamento e gestão da empresa, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, que não afetará a implementação normal dos projetos de investimento levantados da empresa, alterar ou disfarçar a direção de investimento dos fundos levantados, ou prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. O conselho de supervisores da empresa concordou e aprovou a proposta de usar seus próprios fundos e faturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de recursos e substituí-los pelos recursos levantados no mesmo valor.
III) Pareceres especiais de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a utilização por parte da empresa dos seus fundos próprios e faturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e igual substituição pelos fundos levantados foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores independentes emitiram pareceres de consentimento claro e realizaram os procedimentos legais necessários, Cumprir com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de recursos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o conteúdo e procedimentos de revisão são legais e conformes.
Partindo da premissa de não afetar o andamento normal do plano de investimento dos fundos angariados, a empresa planeja usar seus próprios fundos e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos pelos fundos angariados e, em seguida, substituí-los pelos fundos angariados em igual montante, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos angariados, melhorar a eficiência de operação e gestão, em consonância com os interesses da empresa e dos acionistas, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos acionistas.
Em conclusão, a instituição de recomendação não se opõe à utilização por parte da empresa dos seus fundos próprios e facturas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos no projecto angariado e substituí-lo pelos fundos angariados no mesmo montante.
8,Documento de anúncio em linha
(I) opiniões da 15ª reunião de diretores independentes da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd
(II) Pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre a Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. usando seus próprios fundos e contas de aceitação bancária para pagar parte dos fundos investidos através da captação de fundos e substituindo-os pelos fundos levantados em igual montante
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hubei Huaqiang Technology Co., Ltd. 29 de março de 2022
