Código de Stock: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) stock abbreviation: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio Nº: 2022011
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
No que diz respeito ao anúncio de garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias, o conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. Sugestões de conteúdo importantes: ● montante da garantia: estima-se que o montante total da garantia entre Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante denominada "a empresa" ou "a empresa") e suas subsidiárias e subsidiárias integrais não exceda RMB 500 milhões no prazo de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do terceiro conselho de administração. ● pessoas garantidas: a empresa, suas subsidiárias integrais Sichuan sunshine Runhe Pharmaceutical Co., Ltd., Tibet Runhe Pharmaceutical Co., Ltd., Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd., Chengdu Youluo Biotechnology Co., Ltd. e Youluo Biology (Shanghai) Co., Ltd. ● montante cumulativo da garantia externa vencida: nenhuma. ● não há contragarantia nesta garantia. ● esta proposta não precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1,Visão geral da garantia
I) Informações de base
Em 28 de março de 2022, a empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras. Em 2022, a empresa e suas subsidiárias integrais pretendem solicitar linha de crédito abrangente de no máximo RMB 500 milhões de bancos e outras instituições financeiras. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente de bancos e outras instituições financeiras divulgado pela mídia designada.
A fim de assegurar a aplicação harmoniosa do regime global de financiamento de crédito acima referido, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento da empresa e das suas filiais, e com a premissa de garantir um funcionamento normalizado e um risco controlável, a empresa planeia fornecer garantias às suas filiais a 100% (incluindo entre filiais a 100%) dentro da linha de crédito global acima referida, e aceitar a garantia concedida pelas suas filiais a 100% à empresa. O montante total da garantia mútua entre filiais e filiais detidas a 100% não deve exceder 500 milhões de RMB. Os métodos de garantia incluem, mas não se limitam a crédito bancário, emissão de L/C, conta de aceitação bancária, financiamento comercial, carta de garantia, garantia de desempenho e outros métodos de garantia financeira, que estarão sujeitos ao acordo efetivamente assinado.
II) Processo de decisão
A empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisão em 28 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias e entre subsidiárias, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas. Esta garantia está dentro da autoridade decisória do conselho de administração da sociedade e pode ser isenta de ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O prazo de validade das questões de garantia acima mencionadas é de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Para as questões específicas de garantia dentro deste limite, o presidente é autorizado a ser especificamente responsável pela assinatura de acordos de garantia relevantes com instituições financeiras a partir da data de aprovação da proposta sobre questões de garantia pelo conselho de administração, e o conselho de administração não será convocado para deliberação.
2,Informação de base da garantia
Os garantes que não a empresa são os seguintes:
(I) Sichuan Qingmu Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Endereço registrado: No. 55, seção sul da avenida de Shunjiang, zona de desenvolvimento econômico de Dongpo, cidade de Meishan, província de Sichuan
2. Capital registrado: 80 milhões de yuans
3. Representante legal: yuan Mingxu
4. escopo de negócios: produção e vendas de APIs, consultoria de tecnologia farmacêutica, transferência de tecnologia farmacêutica, consultoria de informações de negócios, pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos, vendas de produtos químicos, importação e exportação de negócios. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes)
5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Em 31 de dezembro de 2021: os ativos totais são 242741 milhões de yuans, os passivos totais são 547442 milhões de yuans, os ativos líquidos são 1879968 milhões de yuans, o lucro operacional em 2021 é 1625529 milhões de yuans e o lucro líquido é 284016 milhões de yuans.
(II) Tibet Runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. Endereço registrado: Tibetan Green Industrial Park, Cidade de Golmud, Província de Qinghai
2. Capital registrado: 12 milhões de yuan
3. Representante legal: Wu Jiabao
4. Âmbito do negócio: venda por grosso de drogas; Investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos; Transferência de tecnologia médica; Serviços de tecnologia médica; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Consultoria e vendas de informação empresarial; Reagentes químicos e consumíveis (excluindo produtos químicos perigosos), instrumentos e medidores. (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes)
5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Em 31 de dezembro de 2021: os ativos totais são 2736237 milhões de yuans, os passivos totais são 939489 milhões de yuans, os ativos líquidos são 1796748 milhões de yuans, o lucro operacional em 2021 é 5808477 milhões de yuans e o lucro líquido é 348723 milhões de yuans.
(III) Sichuan sunshine Runhe Pharmaceutical Co., Ltd.
1. endereço registrado: andares 1-3, edifício 4, No. 8, Xiyuan Avenue, hi tech Zone, Chengdu
2. Capital registrado: 20 milhões de yuans
3. Representante legal: Chen zenggui
4. escopo de negócios: Atacado: medicamentos bioquímicos, produtos biológicos (excluindo produtos biológicos preventivos), APIs químicos, medicamentos de patente chinesa, preparações farmacêuticas químicas e preparações antibióticas (operadas dentro do período de validade com a licença de negócio de drogas); Consulta de informação empresarial (excluindo consultoria de valores mobiliários, futuros, finanças e investimentos); Investigação e desenvolvimento de produtos farmacêuticos; Transferência de tecnologia médica; Serviços de tecnologia médica; Comércio de importação e exportação de bens e tecnologias (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou envolvendo exame e aprovação administrativa); Vendas: reagentes químicos e consumíveis (excluindo produtos químicos perigosos), instrumentos e medidores. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes).
5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Em 31 de dezembro de 2021: os ativos totais são 458029 milhões de yuans, os passivos totais são 8,7562 milhões de yuans e os ativos líquidos são 370467 milhões de yuans. Em 2021, a receita operacional é de 707871 milhões de yuans e o lucro líquido é de 2,1721 milhões de yuans.
(IV) Chengdu shuode Pharmaceutical Co., Ltd.
1. endereço registrado: cidade biológica internacional de Chengdu Tianfu (nº 18, seção 2, estrada média biológica da cidade, distrito de Shuangliu)
2. Capital registrado: 850 milhões de yuans
3. Representante legal: Yuan Xiaojun
4. escopo do negócio: itens licenciados: produção de drogas; Venda por grosso de drogas; Retalho de drogas; Importação e exportação de drogas; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Negócio de dispositivos médicos de categoria III (itens que devem ser aprovados de acordo com a lei só podem ser realizados após serem aprovados pelos departamentos relevantes, e os itens comerciais específicos devem estar sujeitos aos documentos de aprovação ou licenças dos departamentos relevantes) itens gerais: Vendas de dispositivos médicos de categoria I; Vendas de dispositivos médicos da classe II; Investigação médica e desenvolvimento experimental; Investigação e desenvolvimento de tecnologia de produtos bioquímicos; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Serviços de consultoria em tecnologias da informação; Consultoria de gestão empresarial (exceto para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei com licença comercial).
5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Em 31 de dezembro de 2021: o total de ativos é de 1046532900 yuan, os passivos totais são 172559200 yuan, os ativos líquidos são 873973700 yuan, não há receita operacional em 2021 e o lucro líquido é de 208500 yuan. (V) Chengdu Youluo Biotechnology Co., Ltd.
1. Endereço registrado: No. 1, andar 3, edifício 1, No. 366, seção norte da estrada de Hupan, área nova de Tianfu, Chengdu, China (Sichuan)
2. Capital registrado: 200 milhões de yuan
3. Representante legal: Zhang Daming
4. Âmbito de atuação: desenvolvimento de biotecnologia, consulta técnica, serviço técnico e transferência de tecnologia; Investigação médica e desenvolvimento experimental. (para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após aprovação pelos departamentos relevantes). 5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
7. A partir de 31 de dezembro de 2021: os ativos totais são 177038400 yuan, os passivos totais são 1306300 yuan, os ativos líquidos são 1757321 milhões de yuan, não há receita operacional em 2021 e o lucro líquido é de -7,9455 milhões de yuan. (VI) Youluo biological (Shanghai) Co., Ltd.
1. endereço registrado: Piso 2, edifício 5, No. 2168, estrada de Chenhang, distrito de Minhang, Shanghai
2. Capital registrado: 120 milhões de yuans
3. Representante legal: Zhang Daming
4. Âmbito de atuação: projetos gerais: envolvidos em serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção de tecnologia nos domínios da biotecnologia e da ciência e tecnologia farmacêutica; Investigação médica e desenvolvimento experimental; Locação de imóveis não residenciais. (exceto para os itens que devem ser aprovados de acordo com a lei, a empresa deve realizar atividades comerciais independentemente de acordo com a lei com sua licença comercial)
5. Relação com a empresa: uma subsidiária integral da empresa
6. Principais indicadores financeiros auditados por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial):
Em 31 de dezembro de 2021: os ativos totais são 9,9947 milhões de yuans, os passivos totais são 315700 yuans e os ativos líquidos são 9,679 milhões de yuans. Não há receita operacional em 2021 e o lucro líquido é de -321000 yuans.
3,Conteúdo principal do acordo de garantia
Actualmente, as entidades relevantes acima mencionadas não assinaram o acordo de garantia relevante, sendo o montante total da garantia acima mencionada apenas o montante esperado, devendo a garantia acima mencionada ser revista e aprovada pelo banco ou instituições relevantes, devendo a data de assinatura estar sujeita ao acordo efetivamente assinado.
A operação e gestão da empresa selecionará o melhor método de financiamento de acordo com a capacidade de operação e demanda de capital da empresa e de suas subsidiárias, combinado com as condições de mercado e arranjos de financiamento de negócios, e realizará as questões de garantia relevantes em estrita conformidade com a autorização do conselho de administração. Para outros assuntos além do escopo da autorização, a empresa realizará os procedimentos de tomada de decisão separadamente.
O prazo de autorização das matérias de garantia acima mencionadas será válido no prazo de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade.
4,Razões e necessidade de garantia
As questões de garantia acima são garantir as necessidades de produção e operação da empresa e subsidiárias integrais relevantes, e o montante é esperado em combinação com a situação comercial atual, que atende às necessidades reais da produção e operação globais da empresa, ajuda a atender às necessidades do uso diário de capital da empresa e expandir o escopo de negócios, e ajuda a melhorar a eficiência geral do financiamento da empresa. Os objetos garantidos são todas subsidiárias integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, com produção e operação estáveis, sem garantia vencida, risco de garantia controlável e sem prejuízo aos interesses da empresa e acionistas.
5,Pareceres do Conselho de Administração
Todos os diretores concordaram que a garantia mútua fornecida pela empresa e suas subsidiárias (incluindo entre subsidiárias) atende às necessidades reais da produção e operação global da empresa, ajuda a atender às necessidades do uso diário de capital da empresa e expandir o escopo de negócios, e ajuda a melhorar a eficiência global do financiamento da empresa. Os objetos garantidos são todos filiais integralmente detidas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, com produção e funcionamento estáveis e sem questões de garantia vencidas. Os objetos garantidos têm capacidade suficiente para reembolsar dívidas, o risco de garantia é controlável, não há transferência de recursos ou transferência de juros e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O Conselho de Supervisores considera que esta garantia é uma garantia necessária baseada nas necessidades diárias de funcionamento e desenvolvimento do negócio da empresa e de suas subsidiárias integrais, que atenda às necessidades reais de operação e desenvolvimento da empresa e de suas subsidiárias. Os sujeitos externos envolvidos nesta garantia são todas subsidiárias integrais da empresa, com bom status de crédito, a empresa tem controle absoluto e pode efetivamente controlar e prevenir riscos de garantia. O processo decisório desta garantia está em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
7,Pareceres de directores independentes
A capacidade de garantia da empresa subsidiária e da empresa subsidiária é absolutamente necessária para evitar o financiamento externo, e a capacidade de garantia da empresa subsidiária é consistente com as exigências dos diretores. A capacidade de garantia da empresa subsidiária e da empresa subsidiária é absolutamente necessária para evitar o financiamento externo, e a capacidade de garantia da empresa subsidiária é consistente com o desenvolvimento comercial relevante, Atender às necessidades da operação e desenvolvimento normais da empresa. Consideramos que a proposta do plano de garantia é razoável e está de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, e a sua implementação não prejudica os interesses da empresa e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários.
8,Montante cumulativo da garantia
Até agora, o saldo da garantia externa da empresa é de 0 milhões de yuans, e a empresa não tem garantia externa vencida.
9,Documentos para referência futura
(I) deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
