Código dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio n.o: 2022009 Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referida como "a empresa") realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de março de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa, e concordaram que a empresa e suas subsidiárias usam fundos próprios ociosos de não mais de 800 milhões de yuans para gerenciamento de caixa dentro de 18 meses a partir da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, O prazo do produto não deve exceder 15 meses. O nível de risco do produto é baixo risco (correspondente à classificação interna das instituições financeiras como R1, PR1 ou outros níveis de classificação equivalente a baixo risco), médio e baixo risco (correspondente à classificação interna das instituições financeiras como R2, PR2 ou outros níveis de classificação equivalente a médio e baixo risco). A quantidade de produtos financeiros não breakevent comprados com risco médio e baixo não deve exceder 200 milhões de yuans. O conselho de administração autoriza o presidente a exercer o poder de decisão e assinar documentos legais relevantes, os assuntos específicos serão organizados e implementados pelo Departamento Financeiro da empresa. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito. Este assunto é da competência decisória do conselho de administração da sociedade e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,O uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa desta vez
I) Objectivo dos produtos de investimento
Na premissa de não afetar o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa e garantir a demanda de capital operacional da empresa, melhorar a eficiência de uso de fundos próprios ociosos, fazer uso racional de fundos próprios, aumentar a receita de investimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
II) Tipos de produtos de investimento
A empresa e suas subsidiárias pretendem utilizar fundos próprios ociosos para a gestão de caixa. O prazo do produto não deve exceder 15 meses. O nível de risco do produto é baixo risco (correspondente à notação interna das instituições financeiras como R1, PR1 ou outros níveis de notação equivalentes a baixo risco), médio e baixo risco (correspondente à notação interna das instituições financeiras como R2, PR2 ou outros níveis de notação equivalentes a médio e baixo risco). As variedades de investimento são os produtos financeiros de instituições financeiras como bancos, empresas fiduciárias e empresas de valores mobiliários, incluindo, mas não limitado a todos os tipos de depósitos, fundos do mercado monetário, fundos de obrigações e outros instrumentos de negociação do mercado monetário.
III) Montante dos produtos de investimento
O montante total de capital não garantido e capital não garantido das subsidiárias que não podem exceder RMB 800 milhões não pode ser investido em seus próprios produtos financeiros dentro do período de garantia, ou seja, o montante total de capital não garantido que não pode exceder RMB 800 milhões não pode ser investido em seus próprios produtos financeiros.
IV) Período de autorização
No prazo de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação na segunda reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
V) Modo de execução
Após aprovação do conselho de administração da empresa, o presidente da empresa tomará decisões de investimento e assinará documentos relevantes dentro do intervalo de cotas acima e do período de validade da resolução, incluindo, mas não limitado a: seleção de instituições financeiras profissionais qualificadas, esclarecimento do montante e período de gestão de caixa, seleção de produtos/variedades de negócios, assinatura de contratos e outros acordos.
VI) Divulgação de informações
A empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras regras relevantes.
(VII) distribuição dos rendimentos de gestão de caixa
Os rendimentos obtidos com a gestão de caixa com fundos próprios ociosos utilizados pela empresa serão propriedade da empresa e de suas subsidiárias.
(VIII) descrição da relação de associação
O administrador da empresa e suas subsidiárias para gestão de caixa é um banco ou outra instituição financeira legal, que não tem relação com a empresa.
2,Riscos existentes e medidas de controlo
I) Riscos existentes
1. Risco de flutuação do mercado: embora os produtos financeiros pertençam a variedades de investimento de baixo risco, médio e baixo risco, o mercado financeiro é muito afetado pela macroeconomia, e não se exclui que eles sejam afetados por flutuações do mercado.
2. Risco de retorno incerto: a empresa intervirá de forma oportuna e adequada de acordo com a situação econômica e as mudanças no mercado financeiro. Ao mesmo tempo, é afetada por fatores incertos de taxa de retorno, de modo que o retorno real do investimento é imprevisível.
3. Risco político: uma vez que as alterações das macropolíticas nacionais e políticas relacionadas com o mercado podem afetar o retorno esperado dos produtos financeiros ou a segurança do principal financeiro, existem riscos políticos no investimento.
4. Riscos operacionais do pessoal relevante.
II) Medidas de controlo dos riscos
1. A empresa dará prioridade a garantir as necessidades de fundos de produção e operação em combinação com produção e operação e plano de uso de fundos, realizar razoavelmente a gestão de caixa dentro do montante autorizado, e garantir que os fundos de investimento são fundos ociosos da empresa;
2. O departamento de auditoria e supervisão da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do uso e custódia da gestão de caixa, e revisão regular da aprovação, operação real, uso de fundos, lucros e perdas da gestão de caixa;
3. O Departamento Financeiro da empresa organiza pessoal especial para analisar e acompanhar oportunamente a direção de investimento de produtos de gestão de caixa e progresso do projeto. Uma vez que fatores adversos são encontrados ou julgados, as medidas de preservação correspondentes devem ser tomadas a tempo de controlar os riscos;
4. Os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e fiscalizar a utilização dos fundos, podendo contratar instituições profissionais para auditoria quando necessário;
5. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil, em estrita conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai.
3,Impacto no funcionamento diário da empresa
A gestão de caixa dos fundos próprios ociosos da empresa baseia-se num controlo eficaz, assegurando o funcionamento normal e a segurança do capital da empresa, não afetando o volume de negócios normal dos fundos diários da empresa ou o desenvolvimento do negócio principal da empresa. A empresa e suas subsidiárias utilizam fundos próprios ociosos para a gestão de caixa, o que pode melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, aumentar a receita de investimento da empresa e obter mais retornos para a empresa e acionistas.
4,Procedimentos de revisão a executar para a gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos
A empresa realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta de esquema de gestão de caixa utilizando fundos próprios ociosos, e os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. Este assunto é da competência decisória do conselho de administração da sociedade e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a fonte de capital da gestão de caixa proposta pela empresa são os fundos próprios ociosos da empresa. Com a premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a segurança do investimento, a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência do uso do capital, obter certos rendimentos de investimento, e não afeta a demanda diária de capital operacional da empresa e o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa. A utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, concordamos que a empresa usará fundos próprios ociosos de não mais do que RMB 800 milhões para gestão de caixa.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de fiscalização acredita que a fonte de capital da gestão de caixa da empresa desta vez são os fundos próprios ociosos da empresa. Partindo da premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a segurança do investimento, a gestão de caixa é propícia para melhorar a eficiência da utilização do capital, obter certos rendimentos de investimento, não afetando a demanda diária de capital da empresa e o desenvolvimento normal da atividade principal da empresa, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não prejudica a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. A empresa está aprovada para usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
6,Anexo de anúncios em linha
(I) anúncio da resolução da segunda reunião do Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) do terceiro conselho de administração;
(II) anúncio da resolução da segunda reunião do Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) do terceiro conselho de supervisores;
(III) pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a segunda reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Conselho de Administração
29 de Março de 2022
