Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referido como ” Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) ,” a empresa “ou” a empresa “) o conselho de administração de acordo com as diretrizes para a aplicação de regras de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 – regulamento
De acordo com os requisitos de operação padrão e diretrizes de formato relevantes, o “cerca de 2021” a partir de 31 de dezembro de 2021 foi preparado
Relatório especial sobre o depósito anual e a utilização dos fundos angariados. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(1) Montante real dos fundos levantados e hora de chegada dos fundos
A empresa foi aprovada para se registrar na resposta à aprovação do registro inicial de oferta pública Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (zjxk [2020] n.º 1584) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e emitiu 30,09 milhões de ações ordinárias de RMB (ações A) para o público ao preço de emissão de RMB 44,36 por ação. O montante total de recursos arrecadados foi de RMB 133479240000, após dedução das despesas de emissão (excluindo impostos) de RMB 11208398349, O montante líquido de fundos levantados desta vez é 122270841651 yuan. A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pela Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu o relatório de verificação de capital (Zhonghui kuaiyan [2020] No. 5681) 1 em 26 de agosto de 2020.
(2) Utilização e saldo do montante levantado
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos fundos levantados (incluindo o montante líquido dos juros deduzindo encargos bancários)
O saldo era 2484336 milhões de yuans.
Os pormenores são os seguintes (unidade: RMB 10000):
Montante do projecto
Total de fundos angariados 13347924 menos: subscrição de corretagem Comissão e comissão de recomendação 909118 total de fundos angariados recebidos 12438806 menos: montante de fundos angariados por conta própria investidos antecipadamente substituído por fundos angariados 1066929 menos: 726,00 do valor pago antecipadamente pelas despesas de emissão substituídas pelos fundos levantados menos: 139121 do valor pago pelas despesas de emissão excluindo impostos menos: 5806423 do valor investido diretamente nos projetos levantados
1. A diferença entre os fundos levantados líquidos de 122270841651 yuan neste relatório de garantia e 122270065941 yuan no relatório de verificação de capital é 775710 yuan, que é a diferença entre as despesas de emissão planejadas e a situação real: 1 O custo de produção real do relatório de emissão é 943393 yuan menor do que o esperado; 2. O imposto de selo real é 167683 yuan maior do que o esperado.
Montante do projecto
Menos: saldo de 3140000 yuan para a compra de produtos financeiros, depósitos a prazo e depósitos estruturados mais: montante líquido de 270603 yuan deduzido do rendimento acumulado e rendimentos de juros de produtos financeiros, depósitos a prazo e depósitos estruturados e encargos de manipulação, saldo de fundos levantados em 31 de dezembro de 20212484336 yuan
2,Gestão dos fundos angariados
(1) Gestão dos fundos angariados
De acordo com a lei da República Popular da China sobre a proteção e gestão dos interesses das empresas cotadas, e a lei da República Popular da China sobre a supervisão e administração da utilização de fundos angariados por empresas cotadas, n.º 2, a lei sobre a proteção e gestão dos interesses das empresas cotadas e a lei da República Popular da China sobre a supervisão e administração da utilização de fundos angariados por empresas cotadas A empresa formulou as medidas para a administração dos fundos arrecadados (doravante denominados medidas) de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras para a listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em dezembro de 2020), as diretrizes para a aplicação de regras de autorregulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e em combinação com a situação real da empresa. De acordo com as medidas de gestão, a empresa adotou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos levantados, criou uma conta especial para os fundos levantados no banco e, juntamente com o patrocinador, a sub-filial do Parque Industrial chengduqingyang Industrial Park Bank Of China Limited(601988) A sub-filial Tianfu New Area Huayang assinou o acordo de supervisão de três (quatro) partes para fundos levantados, que definiu os direitos e obrigações de todas as partes. Não há diferença significativa entre o acordo de supervisão de três (4) partes e o acordo modelo de supervisão de três (4) partes da Bolsa de Valores de Xangai. A empresa seguiu rigorosamente e executou os fundos levantados a fim de facilitar a gestão e uso dos fundos levantados e supervisionar seu uso, de modo a garantir o uso especial dos fundos.
(2) Armazenamento especial em conta de fundos angariados
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa possui 8 contas especiais para recursos levantados e 1 conta de gestão financeira para recursos levantados
O armazenamento dos fundos angariados na conta especial é o seguinte (unidade: RMB 10000):
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
China Construction Bank Corporation(601939) angariaram fundos especiais conta corrente
Subfilial do parque industrial de Chengdu Qingyang 510501426295 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 435437.99
Bank Of Chengdu Co.Ltd(601838) Fangcao sub filial 100130 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 0290 conta especial para fundos levantados 167446 conta corrente
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Shuhan sub filial 8111001013200676400 conta especial para fundos levantados 26.33 conta corrente
Agricultural Bank Of China Limited(601288) conta corrente para fundos levantados
Chengdu Jinsha Xiyuan sub filial 2289230104 Dongrui Food Group Co.Ltd(001201) 816.41
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Yingbin Avenue sub filial 8111001013900674850 conta especial para fundos levantados – outubro 2021
Número da conta bancária de depósito Categoria da conta Observações do saldo de armazenamento
Bank Of China Limited(601988) Tianfu New Area Huayang sub branch 117217817048 conta especial para fundos levantados 1158859 conta corrente
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Chengdu Shuhan sub branch 8111001012400676405 conta especial para fundos levantados conta corrente 116.40
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) conta especial para fundos levantados atual Chengdu Gaoxin Yongfeng Road sub branch 4402920120646761.02
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Conta especial de Chengdu para fundos levantados sub-filial atual de Zijing 81110010124007797191279.18
Banco de Dalian Co., Ltd. Chengdu sucursal atual de fundos levantados 116727000116 conta financeira especial 464298
Total — 2484336
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
(1) Utilização de fundos para projectos de investimento com fundos angariados
Consulte o Apêndice 1 deste relatório para a tabela de comparação da utilização dos fundos angariados em 2021.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento por fundos angariados
Em 25 de setembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados para substituir fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente e despesas de emissão pagas, e concordou em usar fundos levantados para substituir 7,26 milhões de yuans de despesas de emissão pagas e 1066929 milhões de yuans de fundos auto-levantados investidos em projetos investidos com fundos levantados antecipadamente, O total é de 1139529 milhões de yuans. O valor de substituição foi verificado por Contadores Públicos Certificados Zhonghui (sociedade geral especial) e emitiu o relatório de verificação sobre Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) pré-investimento de projetos de investimento de capital levantado e despesas de emissão pagas com fundos auto-levantados (Zhonghui kuaijin [2020] No. 6001) em 16 de setembro de 2020. Os diretores independentes e patrocinadores da empresa expressaram consentimento claro. (Anúncio n.o: 2020005)
(3) Reabastecimento temporário do capital de giro com fundos angariados ociosos
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não complementou temporariamente capital de giro com fundos levantados ociosos neste ano.
(4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
Em 25 de setembro de 2020, a empresa realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 9ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa usaria fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 700 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa sem afetar a segurança dos fundos levantados e o cronograma de uso de fundos de projetos de investimento, Para a compra de produtos de investimento com alta segurança e boa liquidez (incluindo, mas não limitado a depósitos estruturados, depósitos a prazo, certificados de depósito, etc.), dentro do limite acima referido, os fundos podem ser utilizados de forma contínua, e a vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. (Anúncio n.o: 2020002).
Em 25 de setembro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do segundo conselho de administração e a 14ª reunião do segundo conselho de supervisores, deliberaram e adotaram a proposta sobre o uso de fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa e concordaram que a empresa usaria fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 600 milhões de yuans (incluindo esse montante) para gerenciamento de caixa com a premissa de garantir que a segurança dos fundos levantados e o cronograma de uso dos fundos do projeto investidos não seriam afetados, A utilização dos depósitos a prazo e a prazo acima referidos não se limita à utilização segura dos depósitos a prazo e a prazo acima referidos (não limitado a 12 meses a contar da data de deliberação pelo Conselho de Administração), mas podem ser utilizados para a utilização segura dos produtos acima referidos. (Anúncio n.o 2021037)
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de produtos financeiros e depósitos estruturados adquiridos pela empresa com fundos levantados ociosos era de 314 milhões de yuans, o que não excedeu o escopo de autorização do conselho de administração para a gestão de caixa de fundos levantados.
Valor da subscrição do nome do produto do administrador prazo de vencimento do rendimento data de início prazo de vencimento do reembolso (10000 yuans)(
