Código dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) abreviatura dos títulos: Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) Anúncio n.o: 2022008
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513)
Anúncio sobre a realização de negócios de pool de contas
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) (doravante referida como “a empresa”) realizou a segunda reunião do terceiro conselho de administração e a segunda reunião do terceiro conselho de supervisores em 28 de março de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o desenvolvimento de negócios de pooling de contas, e concordaram que a empresa deve realizar negócios de pooling de contas com uma cota de não mais de 80 milhões de yuans, ou seja, cooperar com bancos comerciais da China para realizar negócios de pooling de contas, com um saldo à vista de não mais de 80 milhões de yuans e um período de validade de 18 meses, A quota pode ser utilizada de forma contínua durante o período comercial. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Panorama da situação
I) Visão geral das empresas
Negócio de pool de contas refere-se ao serviço abrangente de gerenciamento de contas fornecido por bancos de acordo para empresas, que integra confiança e coleta de contas, financiamento de pool de promessa de contas, desconto de contas, consulta de agente de contas, estatísticas de negócios e outras funções para atender às necessidades dos clientes corporativos para gerenciamento unificado e uso geral de contas comerciais mantidas por eles.
II) Banco cooperativo
A empresa planeja selecionar o banco comercial chinês com boa posição de crédito como o banco cooperativo do negócio do pool de contas de acordo com a situação real e condições específicas de cooperação.O banco cooperativo específico é autorizado pelo conselho de administração da empresa, e a administração da empresa deve selecioná-lo de acordo com a relação de cooperação entre a empresa e o banco comercial, a capacidade de serviço de negócios do pool de contas do banco comercial e outros fatores abrangentes.
III) Prazo comercial
Os negócios acima mencionados de projetos de lei serão realizados no prazo de 18 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração.
IV) Quota de execução
A empresa e suas subsidiárias compartilham um limite de contas de não mais do que 80 milhões de yuans, ou seja, o saldo à vista cumulativo de contas penhoradas e hipotecadas usadas para realizar negócios de contas de pool com todos os bancos cooperativos não excede 80 milhões de yuans. Este limite pode ser usado em uma base contínua durante o período de negócios. O valor específico de cada transação será submetido ao conselho de administração da empresa para autorizar a administração da empresa a determinar de acordo com as necessidades comerciais da empresa e de suas subsidiárias e o princípio da maximização dos interesses do sistema.
V) Método de garantia
A empresa e suas subsidiárias podem adotar valor máximo de penhor, penhor geral, certificado de penhor de depósito, penhor de lei, penhor de depósito de garantia e outras formas razoáveis de garantir o estabelecimento e uso do pool de contas, conforme necessário. A forma e o valor específicos da garantia serão determinados e tratados pela administração da empresa autorizada pelo conselho de administração da empresa de acordo com as necessidades de negócios da empresa, mas não devem exceder o limite de negócios do bill pool.
2,Objectivo comercial
No processo de cobrança de pagamentos de vendas, aumenta o número de clientes que usam contas para liquidação, e o número de contas de aceitação bancária recebidas também aumenta. Ao mesmo tempo, a empresa muitas vezes faz a liquidação emitindo notas de aceitação bancária em cooperação com fornecedores.
(I) depois de receber as contas, a empresa deposita as contas a receber no banco de acordo através do negócio de pool de contas para gestão centralizada, e o banco lida com custódia, cobrança e outros negócios em nome do banco, o que pode reduzir o custo da gestão da empresa de várias contas valiosas.
(II) a empresa pode usar o estoque pendente de ativos de ticket valiosos no conjunto de contas como penhor, e emitir notas de aceitação bancária que não excedam o valor do penhor para pagar o pagamento do fornecedor por bens e outras despesas comerciais, o que é propício para reduzir a ocupação de fundos monetários, melhorar a eficiência do uso de ativos correntes e maximizar o patrimônio líquido dos acionistas.
(III) realizar o negócio de bill pool, que pode gerenciar de forma abrangente as notas a receber e notas a serem emitidas da empresa, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital.
3,Risco e controlo
I) Risco de liquidez
Para realizar o negócio de bill pool, a empresa precisa abrir uma conta de margem especial para o negócio de financiamento de penhor do bill pool no banco cooperativo como conta de entrada para a cobrança devida das faturas penhoradas no âmbito do bill pool. Se as datas de vencimento das notas a receber e das notas a pagar forem inconsistentes, os fundos arrecadados entrarão na conta de margem onde a empresa solicita ao banco cooperativo a emissão de notas comerciais, o que terá um certo impacto na liquidez dos fundos da empresa.
Medidas de controle de risco: a empresa pode eliminar esse impacto substituindo a margem por notas recém-recebidas, e o risco de liquidez de capital é controlável.
II) Risco de garantia
A empresa utiliza as faturas inscritas no conjunto de faturas como penhor e solicita ao banco cooperativo a emissão de faturas comerciais para pagar o pagamento de bens e outros fundos operacionais pelo fornecedor. Com o vencimento das faturas penhoradas, a empresa cuida da cobrança e liquidação. Se as faturas não puderem ser cobradas normalmente no momento em que são devidas, o valor das faturas penhoradas é insuficiente, o que faz com que o banco cooperativo exija que a empresa forneça garantia adicional.
Medidas de controle de risco: após a empresa e o banco cooperativo realizarem o negócio do pool de contas, a empresa providenciará pessoal especial para se conectar com o banco cooperativo, estabelecer a conta do pool de contas, rastrear e gerenciar, entender oportunamente a cobrança e liquidação de contas expiradas e organizar as contas recém-recebidas da empresa no pool, de modo a garantir a segurança e liquidez das contas no pool.
4,Procedimentos organizacionais e de tomada de decisão
(I) dentro do limite, o conselho de administração da empresa autoriza a administração da empresa a exercer o poder decisório de operações específicas e assinar documentos contratuais relevantes, incluindo, mas não limitado a, selecionar bancos comerciais qualificados, determinando o limite específico, caução, forma de garantia e montante do bill pool que pode ser utilizado pela empresa e suas subsidiárias.
(II) autorizar o departamento financeiro da empresa a ser responsável pela organização e implementação do negócio do bill pool. O Departamento Financeiro da empresa analisará e acompanhará o progresso dos negócios do pool de projetos de lei no tempo. Se forem encontrados ou julgados fatores adversos, tomará as medidas correspondentes a tempo para controlar os riscos e reportar ao conselho de administração da empresa na primeira vez.
(III) o departamento de auditoria e supervisão da empresa é responsável pela auditoria e supervisão do desenvolvimento do negócio de bill pool.
(IV) os diretores independentes e o conselho de supervisores têm o direito de supervisionar e inspecionar as condições específicas do negócio de bill pool da empresa. 5,Descrição dos pareceres especiais
I) Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que: atualmente, o funcionamento da empresa é bom e sua situação financeira é estável. O negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber e as contas a serem emitidas da empresa, revitalizar os ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, a empresa está aprovada para realizar negócios de pool de contas.
II) Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o negócio de bill pool da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de bill, reduzir a ocupação de fundos, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e otimizar a estrutura financeira, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e concorda com o negócio de bill pool da empresa.
6,Documentos para referência futura
(I) deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
(II) deliberações da segunda reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
(III) pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relacionados com a segunda reunião do terceiro conselho de administração. É por este meio anunciado.
Chengdu Easton Bio Pharmaceuticals Co.Ltd(688513) conselho de administração 29 de março de 2022
