China International Capital Corporation Limited(601995) sobre
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) em 2021
Pareceres de verificação sobre o armazenamento e utilização dos fundos angariados
Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) (doravante referido como ” Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) ” ou “a empresa”) contratou a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “títulos Anxin”) como patrocinadora da oferta em 2013. Os títulos Anxin nomearam Li Zeye e Dai Mingchuan como representantes patrocinadores da oferta, e o período de supervisão durou até 31 de dezembro de 2015. Tendo em conta o fato de que todos os fundos levantados da oferta não pública não foram utilizados, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 11 – supervisão contínua, o patrocinador deve continuar a cumprir a obrigação de supervisão contínua até que todos os fundos levantados sejam utilizados.
Nos dias 19 de janeiro de 2018 e 18 de abril de 2018, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2018 e a assembleia geral anual de acionistas em 2017, deliberaram e aprovaram a proposta de desenvolvimento não público de ações da companhia e outras propostas relevantes. De acordo com as necessidades da emissão, a empresa contratou China International Capital Corporation Limited(601995) (doravante referido como ” China International Capital Corporation Limited(601995) ” ou “o patrocinador”) como patrocinador da emissão não pública da empresa de ações, e assinou o acordo de recomendação entre Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) e China International Capital Corporation Limited(601995) sobre a emissão não pública e listagem de ações ordinárias do RMB (ações A) na China com China International Capital Corporation Limited(601995) .
De acordo com as disposições pertinentes das medidas para a administração da atividade de recomendação de emissão de valores mobiliários e listagem da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, se a empresa contratar outra instituição de recomendação para solicitar novamente a emissão de valores mobiliários, deve rescindir o acordo de recomendação com a instituição de recomendação inicial, e a instituição de recomendação adicional deve concluir o trabalho de supervisão contínua inacabado da instituição de recomendação inicial. Assim, a empresa e a Anxin securities assinaram o acordo de rescisão do acordo de recomendação para emissão de valores mobiliários de empresas listadas. De acordo com o acordo acima, o acordo de recomendação entre a empresa e a Anxin securities sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2013 é encerrado, e a supervisão contínua inacabada dos valores mobiliários da Anxin será realizada por China International Capital Corporation Limited(601995) China International Capital Corporation Limited(601995) nomeou o Sr. Zhang Lei e o Sr. Xu Zhijun como representantes patrocinadores para executar a obrigação de supervisão contínua durante o período de uso dos fundos levantados pela oferta não pública da empresa de ações em 2013.
China International Capital Corporation Limited(601995) como organização de supervisão contínua de Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) 2013 oferta não pública e listagem de ações A, de acordo com as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, diretrizes para supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e Shanghai Stock Exchange
Diretrizes auto-regulatórias para empresas listadas da bolsa de valores nº 11 – supervisão contínua, Zhejiang Co., Ltd
As medidas para a administração dos fundos angariados da Companhia Limitada e os estatutos e outras disposições relevantes são formuladas para o ano de 2021
O depósito e a utilização dos fundos levantados foram cuidadosamente verificados e foram emitidos os seguintes pareceres de verificação:
1,Depósito e utilização de fundos angariados
(I) montante real dos fundos levantados e hora de chegada do fundo
Com a aprovação do documento CSRC zjxk [2014] nº 766, a empresa investiu em 8 investidores especiais
O investidor emitiu privadamente 125822784 RMB ações ordinárias (ações A) a um preço de emissão de 15,80 yuan/
Ações, o montante total de fundos levantados é 19879998720 yuan, e o montante líquido de fundos levantados após a dedução das despesas de emissão é
194149737218 yuan. Em 22 de setembro de 2014, Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) fez uma declaração para
A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada e foi emitido o relatório de verificação de capital (tjy [2014] n.o 195).
A empresa depositou os fundos levantados na conta especial, e assinou o acordo de levantamento com o patrocinador e o banco comercial que armazena os fundos levantados
Acordo de supervisão de angariação de fundos.
II) Utilização de fundos angariados
A empresa usou 18829409 milhões de yuans de fundos levantados em anos anteriores e recebeu juros de depósito bancário em anos anteriores
O montante líquido de juros deduzidos dos encargos bancários é de 742841 milhões de yuans; Utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
RMB 198872 milhões, e o montante líquido de juros de depósito bancário recebidos em 2021 após dedução das despesas de manuseio bancário é de 38,45
10000 yuan; O capital levantado usado acumulado é de 19028281 milhões de yuans, e os juros acumulados do depósito bancário recebidos são deduzidos do banco
O montante líquido das taxas de manuseio é de 746686 milhões de yuans. A partir de 31 de dezembro de 2021, o uso real da empresa está ocioso
O fundo levantado é de 100 milhões de yuans, que reabastece temporariamente o capital de giro e deposita os fundos levantados restantes na conta especial para fundos levantados
O montante é de 133379 milhões de yuans (incluindo o montante líquido de juros acumulados de depósito bancário recebidos menos encargos de manipulação bancária, etc.)
UM). Em 18 de março de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima utilizados para complementar o capital de giro
Para a conta especial para levantar fundos da empresa.
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa arrecadou fundos para “produção anual de 2 bilhões de preparações sólidas, 4300”
Projeto de transformação técnica de injeção de Wanzhi “,” projeto de transformação técnica de preparação sólida anti-tumoral “, ” Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co.Ltd(600267) (Hangzhou) Co., Ltd
Projecto de bioengenharia da fase II da empresa (a seguir designado “projecto de bioengenharia da fase II”), as condições específicas de utilização são as seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Os fundos levantados são investidos e levantados em 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021. A partir de 2021, o montante total de investimento prometido pelo projeto é realmente levantado, o fundo real é realmente levantado, o fundo real é realmente levantado, o fundo real é realmente levantado, o fundo real é realmente levantado, o fundo real é realmente levantado e o montante acumulado de investimento e uso no final do ano é realmente usado Quantidade de uso quantidade de uso quantidade de uso quantidade de uso quantidade de uso quantidade de uso
Produção anual de 2 mil milhões de preparações sólidas e 4
3 milhões de injecções 765 Shenzhen Zhongheng Huafa Co.Ltd(000020) 40670114 Zhejiang Huangma Technology Co.Ltd(603181) 6433608448290353139552 342,915075778
Sólido antitumoral objetivo
Preparação transformação técnica item 3150000 3.77 978.5924736110982283481792774381699461988722438260 malhas
Fase II Engenharia Biológica
Projecto 865 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 0453234249987425755461648718269
Encerramento e angariação de fundos
Suplemento permanente do capital de giro de 2795974 a 2795974
Total 1945 Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co.Ltd(000060) 4557946688881806369225284063853241699030 Weihai Guangtai Airport Equipment Co.Ltd(002111) 9887219028281
III) Saldo especial da conta dos fundos angariados
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial para fundos levantados era de 1333793449 yuan (incluindo fundos acumulados)
(montante líquido dos juros recebidos de depósitos bancários deduzindo encargos bancários, etc.); A empresa tem duas contas especiais para captação de recursos
O depósito de fundos de angariação de fundos é o seguinte:
Unidade: RMB
Observações sobre o saldo dos fundos levantados no número da conta do banco de depósito
Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) define 81040158 China Vanke Co.Ltd(000002) 41794257796 conta especial para fundos angariados
Subfilial de Jiaozhou Jiaojiang
China Citic Bank Corporation Limited(601998) Hangzhou filial 7331010182 Nanning Chemical Industryco.Ltd(600301) 448539535653 conta especial para fundos levantados
Total 1333793449
[nota]: a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa deve levantar 1133379 milhões de yuans de fundos.
A 26ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa
Por deliberação, acorda-se que a empresa utilizará parte dos fundos ociosos levantados de RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro, e a vida útil é dos diretores
Não mais do que 12 meses a partir da data de deliberação e aprovação da reunião.A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa realmente usou os fundos levantados ociosos de 100 milhões de yuans para compensar temporariamente
O saldo dos fundos levantados depositados na conta especial para fundos levantados é de RMB 133379 milhões (incluindo a dedução de juros acumulados de depósitos bancários)
Montante líquido excluindo encargos bancários, etc.). Em 18 de março de 2022, a empresa devolveu todos os fundos levantados acima utilizados para complementar o capital de giro à empresa
Conta especial de cobrança de fundos.
A partir de 31 de dezembro de 2021, conta especial para fundos levantados China Construction Bank Corporation(601939) Fu
O número da conta bancária da sub-filial yangxindeng 3 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 7281059599699 foi cancelado em 13 de setembro de 2017; China
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Co., Ltd. Fuyang sub filial 1202087129900184641 conta bancária foi aberta em setembro de 2017
Cancelado em 17 de Junho Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Fuyang sub branch 1202087129900184765 bank
O número da conta foi cancelado em 24 de setembro de 2014; China Development Bank Zhejiang Branch
3310156 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 4550000 conta bancária foi cancelada em 27 de setembro de 2017 Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Taizhou Jiaojiang sub branch 1207011292 Bohai Leasing Co.Ltd(000415) 18 número de conta bancária foi cancelado em 30 de julho de 2020. Após o cancelamento da conta especial acima mencionada para fundos angariados, o acordo de supervisão tripartida relevante sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados assinado pela empresa com o patrocinador e o banco de depósito, e o acordo de supervisão quadripartida relevante sobre o armazenamento de conta especial para fundos angariados assinado pela empresa com o patrocinador, a subsidiária do projeto de investimento angariado e o banco serão encerrados em conformidade.
2,Ajuste do andamento da construção de projetos investidos com recursos arrecadados em 2021
A 32ª reunião do 8º Conselho de Administração, a 21ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores e a terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021 deliberaram e aprovaram a proposta de ajuste do andamento da construção do “Projeto de Transformação Técnica de Preparação Sólida Antitumoral” investido por recursos angariados, e concordaram em ajustar o andamento da construção do “Projeto de Transformação Técnica de Preparação Sólida Antitumoral” investido por recursos angariados. A construção é dividida principalmente em duas partes: uma oficina de produção de preparações sólidas orais anti-tumorais e um centro de tratamento de três resíduos apoiando a área da planta de Waisha e a área da planta leste. A oficina de produção de sólidos orais antitumorais foi concluída no final de 2018 e obteve o certificado GMP de comprimidos antitumorais em abril de 2019. O centro de tratamento de três resíduos concluiu os procedimentos de projeto e construção preliminar e iniciou a construção em novembro de 2018, mas não pôde ser concluído em junho de 2021 como originalmente planejado devido a epidemias e outros motivos.
O ajuste durante o período de construção do projeto dos três centros de tratamento de resíduos deve-se principalmente a:
1. Em 2019, devido ao desenvolvimento da empresa
