Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Conselho de Administração
Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa
De acordo com as medidas para a administração de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai (2013 Revisão) (szgz [2013] No. 13) e diretrizes de formato relevantes, a empresa faz uma descrição especial do depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 como segue:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
De acordo com a resolução do oitavo conselho de administração em 23 de março de 2015 e a resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 9 de abril de 2015, e aprovada pela resposta sobre a aprovação da Shuangqian Group Co., Ltd. para emitir ações à empresa Shanghai Huayi (Grupo) para compra de ativos e captação de fundos de apoio (zjxk [2015] n.º 1721) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nesta transação, Com base no preço base da oferta pública de 12,43 yuan / ação, o número de ações a serem emitidas envolvidas na alocação dos fundos levantados desta vez não deve exceder Hangzhou Tigermed Consulting Co.Ltd(300347) 280 ações. A empresa realmente emitiu 287178206 ações ordinárias RMB não públicas (ações A), com um valor nominal de 1,00 yuan por ação e um preço de emissão de 13,00 yuan por ação. O montante total de fundos levantados foi 373331667800 yuan. Após deduzir as despesas de emissão de 5057719450 yuan, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 368273948350 yuan.
Os fundos levantados acima mencionados foram transferidos de Haitong Securities Company Limited(600837) para a conta especial para fundos levantados de RMB 1001262129203320143 aberta pela empresa em Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Bund e 3100666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36 aberta pelo departamento de negócios de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch em 30 de novembro de 2015. A disponibilidade de fundos angariados foi verificada pela Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), que emitiu um relatório de verificação de capital (xksbz [2015] No. 115648).
Em 31 de dezembro de 2021, a empresa recebeu 36847836 milhões de yuans de fundos levantados (incluindo taxa de registro de capital não paga e taxa de verificação de capital de 2,0441 milhões de yuans), obteve 514137 milhões de yuans de juros de depósito e usou 35515626 milhões de yuans de fundos levantados. Este ano, a empresa recebeu 150 milhões de yuans de fundos levantados ociosos em 2020 para complementar temporariamente o capital de giro, 694200 yuans de renda de juros e 528912 milhões de yuans de fundos totais levantados, incluindo 519034 milhões de yuans de 320000 T / um projeto de ácido acrílico e graxa no Shanghai Chemical Industry Park, 987000 yuans de 1200 T / um projeto de catalisador, 0800 yuans de taxa de manuseio bancário paga e 184634700 yuans de saldo de fundos levantados (incluindo receita de juros).
2,Gestão dos fundos angariados
A fim de padronizar a gestão dos fundos levantados pela empresa e proteger os direitos e interesses dos pequenos e médios investidores, de acordo com as leis e regulamentos relevantes, em 17 de dezembro de 2015, a empresa assinou o acordo de supervisão sobre o armazenamento especial de fundos levantados para oferta não pública com Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) sub-filial Shanghai Bund, Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch, Haitong Securities Company Limited(600837) Shanghai Branch e Haitong Securities Company Limited(600837) Shanghai Branch respectivamente, Não há diferença significativa entre o acordo acima e o acordo de supervisão tripartida (modelo) sobre o armazenamento especial de contas de fundos levantados da Bolsa de Valores de Xangai.
Em 28 de dezembro de 2015, a empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Xangai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Finance Co., Ltd., Shanghai Huayi novos materiais Co., Ltd., Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch, Haitong Securities Company Limited(600837) Shanghai Branch, e assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd., Shanghai Huayi Energy Chemical Co., Ltd., Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund sub filial, Haitong Securities Company Limited(600837) , Não há diferença significativa entre o acordo acima e o modelo relevante fornecido pela Bolsa de Valores de Xangai. A empresa e todas as partes cumpriram suas responsabilidades e obrigações de acordo com as disposições relevantes do acordo.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o armazenamento dos fundos arrecadados da empresa é listado da seguinte forma:
Nome da conta bancária de abertura Número da conta Observações do saldo final
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 3100666610188 Pangang Group Vanadium Titanium & Resources Co.Ltd(000629) 36264047740
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund sub branch Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 100126212920331014393649542
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub Branch Shanghai Huayi Fine Chemical Co., Ltd. 10012621292033102670.00 conta encerrada
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub Branch Shanghai Huayi Energy Chemical Co., Ltd. 100126212920331054299.04
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) Finance Co., Ltd. 310899991 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 437400.00 conta encerrada
Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shanghai Branch Shanghai Huayi New Material Co., Ltd. 31006666101880006458018105763427
Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shanghai Bund Sub Branch Shanghai Huayi New Material Co., Ltd. 1001262119888022850.00
Total 18463470613
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
Durante o ano, a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa é a seguinte:
(1) Utilização de fundos para projectos investidos com fundos angariados (doravante denominados “projectos investidos com fundos angariados”)
Durante o período de relato, a empresa realmente usou os fundos levantados de RMB 53 milhões. Veja tabela de comparação do Anexo 1 do uso dos fundos levantados para detalhes.
(2) Investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados
Não há investimento antecipado e substituição de projetos de investimento levantados neste período.
(3) Fundos angariados ociosos utilizados para complementar temporariamente o capital de giro
A empresa realizou a 8ª reunião do 10º Conselho de Administração no dia 28 de dezembro de 2020, deliberando e adotando a proposta de reabastecimento temporário do capital de giro com recursos captados. O conselho de administração concordou em complementar temporariamente o capital de giro com alguns fundos levantados ociosos de não mais de 150 milhões de yuans para a produção e operação relacionadas ao negócio principal por um período de não mais de 12 meses. Em 24 de dezembro de 2021, a empresa recebeu 150 milhões de yuans da parte usada anteriormente dos fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro. Além das questões acima mencionadas, não há fundos levantados ociosos utilizados para complementar temporariamente o capital de giro neste período.
(4) Gestão de caixa de fundos angariados ociosos e investimento em produtos relacionados
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo dos depósitos com pré-aviso é de 0,00 yuan.
(5) Utilização de fundos sobre-captados para reabastecimento permanente do capital de giro ou reembolso de empréstimos bancários
A empresa não complementa permanentemente o capital de giro nem reembolsa empréstimos bancários com fundos excessivos.
(6) Utilização de fundos sobre-angariados para projectos em construção e novos projectos (incluindo aquisição de activos, etc.)
A empresa não utiliza os fundos levantados em excesso para projetos em construção e novos projetos (incluindo aquisição de ativos, etc.).
(7) Utilização de fundos excedentários obtidos
A empresa não utiliza os fundos excedentes de projetos de investimento levantados para outros projetos de investimento levantados ou projetos de investimento não levantados.
(8) Outras informações sobre a utilização de fundos angariados
A empresa não tem outro uso dos fundos levantados.
4,Alterar a utilização de fundos de projectos de investimento angariados
Durante o período de relato, não houve alteração nos projetos de investimento levantados da empresa.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
A empresa divulgou informações relevantes em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, e os fundos levantados utilizados foram investidos nos projetos de investimento prometidos de fundos levantados, e não houve caso maior de uso ilegal de fundos levantados.
Quadro em anexo: 1. Tabela de comparação da utilização dos fundos angariados
Calendário 1:
Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Preparado por: Shanghai Huayi Group Corporation Limited(600623) 2021 unidade: RMB 10000
O montante total de fundos angariados é de 37333167, e o montante total de fundos angariados investidos neste ano é de 528904
Montante total de fundos angariados com finalidades alteradas
O montante total acumulado de fundos angariados investidos é 35495081
Proporção do total de fundos angariados com finalidades alteradas
Montante acumulado do investimento autorizado até ao final do período
Montante total do investimento no final do período
A partir do final do período, os projetos cumulativos dos itens alterados atingiram a viabilidade pré-projeto, e o progresso do investimento ajustado dos recursos levantados no ano atual e o investimento prometido (%) se a realização do ano atual atingiu a viabilidade pré-projeto
Projeto, incluindo parte do valor prometido do investimento, calcular o valor do investimento, determinar se há uma diferença entre o valor total prometido do investimento de grandes projetos (4) = o benefício do projeto
Alteração (se houver) (1) (2) grande alteração na data de status (3) = (2) / (1)
